瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

19.94美元0.03(0.15%)
2024/12/24更新
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-

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      19.94
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/23
      19.91
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/20
      19.98
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/19
      19.94
      0.13
      0.65%
    • 2024/12/18
      20.07
      0.20
      0.99%
    • 2024/12/17
      20.27
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/16
      20.20
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/13
      20.18
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/12
      20.24
      0.13
      0.64%
    • 2024/12/11
      20.37
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/10
      20.41
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/09
      20.43
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/06
      20.48
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/05
      20.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      20.45
      0.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      20.36
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/02
      20.40
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/29
      20.36
      0.09
      0.44%
    • 2024/11/27
      20.27
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/26
      20.22
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/25
      20.26
      0.21
      1.05%
    • 2024/11/22
      20.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      20.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      20.06
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/19
      20.10
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      0.15%

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