瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

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2021/04/12更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      21.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      21.13
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/08
      21.17
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/07
      21.09
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/06
      21.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/01
      21.10
      0.13
      0.62%
    • 2021/03/31
      20.97
      0.05
      0.24%
    • 2021/03/30
      20.92
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/29
      20.88
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/26
      20.92
      0.08
      0.38%
    • 2021/03/25
      20.84
      0.13
      0.62%
    • 2021/03/24
      20.97
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/23
      20.95
      0.06
      0.29%
    • 2021/03/22
      20.89
      0.08
      0.38%
    • 2021/03/19
      20.81
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      20.77
      0.07
      0.34%
    • 2021/03/17
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/16
      20.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      20.88
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/12
      20.85
      0.16
      0.76%
    • 2021/03/11
      21.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/10
      21.00
      0.14
      0.67%
    • 2021/03/09
      20.86
      0.06
      0.29%
    • 2021/03/08
      20.80
      0.12
      0.57%
    • 2021/03/05
      20.92
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      0.71%
    • 2021/03/04
      21.07
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      0.99%
    • 2021/03/03
      21.28
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    • 2021/03/02
      21.29
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    • 2021/03/01
      21.27
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      0.14%
    • 2021/02/26
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