瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

21.93美元0.04(0.18%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.29%

3月3.54%

1年0.83%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
21.93
0.04
0.18%
2021/07/29
21.89
0.03
0.14%
2021/07/28
21.92
0.01
0.05%
2021/07/27
21.91
0.08
0.37%
2021/07/26
21.83
0.02
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2021/07/23
21.85
0.03
0.14%
2021/07/22
21.88
0.08
0.37%
2021/07/21
21.80
0.07
0.32%
2021/07/20
21.87
0.05
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2021/07/19
21.92
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0.50%
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21.81
0.03
0.14%
2021/07/15
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0.08
0.37%
2021/07/14
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0.09
0.42%
2021/07/13
21.67
0.07
0.32%
2021/07/12
21.74
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
21.74
0.10
0.46%
2021/07/08
21.84
0.04
0.18%
2021/07/07
21.80
0.02
0.09%
2021/07/06
21.78
0.09
0.42%
2021/07/05
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0.05%
2021/07/02
21.68
0.05
0.23%
2021/07/01
21.63
0.02
0.09%
2021/06/30
21.65
0.03
0.14%
2021/06/29
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2021/06/28
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2021/06/25
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2021/06/22
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0.02
0.09%
2021/06/21
21.56
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2021/06/18
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