瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

20.55美元0.14(0.69%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.99%

3月0.69%

1年4.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
20.55
0.14
0.69%
2025/06/18
20.41
0.00
0.00%
2025/06/17
20.41
0.11
0.54%
2025/06/16
20.30
0.03
0.15%
2025/06/13
20.33
0.13
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2025/06/12
20.46
0.08
0.39%
2025/06/11
20.38
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0.30%
2025/06/10
20.32
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2025/06/06
20.25
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2025/06/05
20.34
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2025/06/02
20.22
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2025/05/30
20.27
0.11
0.55%
2025/05/28
20.16
0.04
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
20.20
0.14
0.70%
2025/05/23
20.06
0.05
0.25%
2025/05/22
20.01
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0.00%
2025/05/21
20.01
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20.15
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0.10%
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2025/05/16
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