瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

21.93美元0.04(0.18%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.54%
1年0.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      21.93
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/29
      21.89
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/28
      21.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      21.91
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/26
      21.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      21.85
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/22
      21.88
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/21
      21.80
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/20
      21.87
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/19
      21.92
      0.11
      0.50%
    • 2021/07/16
      21.81
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/15
      21.84
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/14
      21.76
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/13
      21.67
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/12
      21.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      21.74
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/08
      21.84
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/07
      21.80
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/06
      21.78
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/05
      21.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      21.68
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/01
      21.63
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/30
      21.65
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/29
      21.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      21.61
      0.10
      0.47%
    • 2021/06/25
      21.51
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/24
      21.56
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/22
      21.58
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/21
      21.56
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/18
      21.59
      0.03
      0.14%

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