瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

20.55美元0.14(0.69%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.69%
1年4.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      20.55
      0.14
      0.69%
    • 2025/06/18
      20.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      20.41
      0.11
      0.54%
    • 2025/06/16
      20.30
      0.03
      0.15%
    • 2025/06/13
      20.33
      0.13
      0.64%
    • 2025/06/12
      20.46
      0.08
      0.39%
    • 2025/06/11
      20.38
      0.06
      0.30%
    • 2025/06/10
      20.32
      0.07
      0.35%
    • 2025/06/06
      20.25
      0.09
      0.44%
    • 2025/06/05
      20.34
      0.04
      0.20%
    • 2025/06/04
      20.38
      0.14
      0.69%
    • 2025/06/03
      20.24
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/02
      20.22
      0.05
      0.25%
    • 2025/05/30
      20.27
      0.11
      0.55%
    • 2025/05/28
      20.16
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      20.20
      0.14
      0.70%
    • 2025/05/23
      20.06
      0.05
      0.25%
    • 2025/05/22
      20.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      20.01
      0.14
      0.70%
    • 2025/05/20
      20.15
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/19
      20.17
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      0.35%
    • 2025/05/16
      20.24
      0.10
      0.50%
    • 2025/05/15
      20.14
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      0.40%
    • 2025/05/14
      20.06
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    • 2025/05/13
      20.11
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    • 2025/05/12
      20.10
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    • 2025/05/08
      20.13
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      0.40%
    • 2025/05/07
      20.21
      0.05
      0.25%
    • 2025/05/06
      20.16
      0.04
      0.20%
    • 2025/05/05
      20.12
      0.09
      0.45%

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