富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)

9.08歐元0(0.03%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.85%
1年9.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      0.30%
      1.07%
    • 三個月
      0.85%
      0.35%
      1.22%
    • 一年
      9.85%
      9.04%
      10.11%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      0.92%
      0.70%
    • 五年(年度化)
      2.09%
      1.72%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      2.31%
      3.12%
      2.43%
    • 年初至今
      1.62%
      5.98%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.62%
    基金規模
    2,271.23百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2000-06-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐(包括俄羅斯)(包括新興市場)之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,無須符合最低評等標準,但大多數(但非全部)證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.16%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.16%
    2. 2.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 244.22%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 241.92%
    3. 3.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.75%
    4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.43%
    5. 5.Vallourec SA 8.5%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.16%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 244.22%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 241.92%
    3. 3.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.75%
    4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.43%
    5. 5.Vallourec SA 8.5%1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.16%
    2. 2.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -