富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)

8.69歐元0.01(0.09%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.51%
1年0.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/07
      8.68
      0.02
      0.20%
    • 2023/06/06
      8.66
      0.02
      0.20%
    • 2023/06/05
      8.64
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/02
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2023/06/01
      8.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/31
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/30
      8.61
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/29
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/26
      8.58
      0.04
      0.52%
    • 2023/05/25
      8.54
      0.06
      0.69%
    • 2023/05/24
      8.60
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/23
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      8.62
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      8.61
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/17
      8.61
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/16
      8.60
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/15
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/11
      8.60
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/09
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/08
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/05
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/04
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/03
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/02
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/01
      8.60
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      8.60
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價