富達基金-歐洲非投資等級債券基金

8.53歐元0.01(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.7%
3月2.05%
1年11.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/11
      8.52
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/10
      8.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/09
      8.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      8.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/05
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      8.48
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/03
      8.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      8.44
      0.29
      3.33%
    • 2022/07/29
      8.73
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/28
      8.70
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/27
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/26
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/25
      8.68
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.64
      0.10
      1.14%
    • 2022/07/21
      8.54
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/20
      8.59
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/19
      8.53
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      8.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      8.50
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      8.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      8.53
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/08
      8.51
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/07
      8.47
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      8.45
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/04
      8.46
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價