富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)

9.38歐元0.01(0.11%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.02%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/21
      9.39
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/20
      9.42
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/19
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/15
      9.39
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/14
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/12
      9.36
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/09
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/07
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/06
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/05
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/02
      9.30
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/01
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/30
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/29
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/28
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/24
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/23
      9.28
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/22
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/21
      9.24
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      0.02%
    • 2025/04/18
      9.23
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      0.02%
    • 2025/04/17
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/16
      9.22
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    • 2025/04/15
      9.20
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      9.18
      0.06
      0.70%
    • 2025/04/11
      9.11
      0.06
      0.69%

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