富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)

9.09歐元0(0.02%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.94%
1年9.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      9.08
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/16
      9.04
      0.06
      0.69%
    • 2024/05/15
      9.11
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/14
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      9.05
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/10
      9.01
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/09
      9.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      9.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/02
      8.99
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/26
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
      8.98
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      9.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/22
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      8.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      9.02
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價