瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

90.83美元0.07(0.08%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.03%
3月18.15%
1年43.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      -
      1.00%
    • 三個月
      18.15%
      -
      12.75%
    • 一年
      43.30%
      -
      30.51%
    • 三年(年度化)
      15.89%
      -
      10.04%
    • 五年(年度化)
      8.40%
      -
      5.36%
    • 十年(年度化)
      1.55%
      -
      0.24%
    • 年初至今
      32.30%
      -
      23.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.30%
    基金規模
    1,166.70百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2012-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Greenko Dutch BV 3.85%2.77%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.26%
    3. 3.SMC Global Power Holdings Corp. 0%2.04%
    4. 4.HDFC Bank Ltd 0%1.97%
    5. 5.Lai Sun Mtn Limited 5%1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Greenko Dutch BV 3.85%2.77%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.26%
    3. 3.SMC Global Power Holdings Corp. 0%2.04%
    4. 4.HDFC Bank Ltd 0%1.97%
    5. 5.Lai Sun Mtn Limited 5%1.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -