瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元)

164.92美元0.41(0.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.58%
1年3.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      0.31%
    • 三個月
      1.58%
      -
      1.23%
    • 一年
      3.06%
      -
      3.59%
    • 三年(年度化)
      5.08%
      -
      3.48%
    • 五年(年度化)
      5.97%
      -
      5.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.32%
    • 年初至今
      0.24%
      -
      0.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2012-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0%1.66%
    2. 2.Periama Holdings LLC 5.95%1.64%
    3. 3.Shui On Development (Holding) Limited 6.15%1.58%
    4. 4.Kaisa Group Holdings Ltd. 11.25%1.57%
    5. 5.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0%1.66%
    2. 2.Periama Holdings LLC 5.95%1.64%
    3. 3.Shui On Development (Holding) Limited 6.15%1.58%
    4. 4.Kaisa Group Holdings Ltd. 11.25%1.57%
    5. 5.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -