瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

109.23美元0.28(0.26%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.71%
3月40.25%
1年14.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      9.71%
      -
      7.16%
    • 三個月
      40.25%
      -
      28.57%
    • 一年
      14.85%
      -
      8.75%
    • 三年(年度化)
      11.87%
      -
      7.24%
    • 五年(年度化)
      5.23%
      -
      3.36%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      -
      0.55%
    • 年初至今
      9.31%
      -
      6.65%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.31%
    基金規模
    1,151.67百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2012-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%7.19%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0%3.32%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%2.91%
    4. 4.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc1.81%
    5. 5.Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%7.19%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0%3.32%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%2.91%
    4. 4.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc1.81%
    5. 5.Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur1.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -