瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元)

164.77美元0.06(0.04%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.06%

3月1.4%

1年14.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
164.77
0.06
0.04%
2021/04/09
164.83
0.06
0.04%
2021/04/08
164.77
0.08
0.05%
2021/04/07
164.85
0.21
0.13%
2021/04/06
164.64
0.01
0.01%
2021/04/01
164.65
0.31
0.19%
2021/03/31
164.34
0.01
0.01%
2021/03/30
164.33
0.18
0.11%
2021/03/29
164.51
0.36
0.22%
2021/03/26
164.15
0.93
0.56%
2021/03/25
165.08
0.02
0.01%
2021/03/24
165.10
0.36
0.22%
2021/03/23
165.46
0.07
0.04%
2021/03/22
165.39
0.09
0.05%
2021/03/19
165.30
0.14
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
165.16
0.33
0.20%
2021/03/17
164.83
0.76
0.46%
2021/03/16
165.59
1.43
0.87%
2021/03/15
164.16
0.12
0.07%
2021/03/12
164.04
0.17
0.10%
2021/03/11
163.87
0.51
0.31%
2021/03/10
163.36
0.44
0.27%
2021/03/09
162.92
0.09
0.06%
2021/03/08
163.01
1.91
1.16%
2021/03/05
164.92
0.41
0.25%
2021/03/04
164.51
0.05
0.03%
2021/03/03
164.56
0.01
0.01%
2021/03/02
164.55
0.93
0.56%
2021/03/01
165.48
0.02
0.01%
2021/02/26
165.46
0.47
0.28%

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