瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

128.59美元0.25(0.2%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1.96%

3月2.67%

1年11.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
128.59
0.25
0.20%
2026/01/15
128.34
0.62
0.49%
2026/01/14
127.72
0.21
0.17%
2026/01/13
127.51
0.13
0.10%
2026/01/12
127.38
0.01
0.01%
2026/01/09
127.37
0.07
0.06%
2026/01/08
127.44
0.07
0.06%
2026/01/07
127.51
1.19
0.94%
2026/01/06
126.32
0.47
0.37%
2026/01/05
125.85
0.80
0.63%
2026/01/02
126.65
0.16
0.13%
2025/12/31
126.49
0.03
0.02%
2025/12/30
126.46
0.10
0.08%
2025/12/29
126.36
0.03
0.02%
2025/12/24
126.33
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
126.28
0.02
0.02%
2025/12/22
126.30
0.13
0.10%
2025/12/19
126.17
0.04
0.03%
2025/12/18
126.13
0.04
0.03%
2025/12/17
126.17
0.05
0.04%
2025/12/16
126.12
0.03
0.02%
2025/12/15
126.09
0.04
0.03%
2025/12/12
126.05
0.24
0.19%
2025/12/11
125.81
0.10
0.08%
2025/12/10
125.71
0.28
0.22%
2025/12/09
125.43
0.08
0.06%
2025/12/08
125.51
0.05
0.04%
2025/12/05
125.46
0.07
0.06%
2025/12/04
125.39
0.10
0.08%
2025/12/03
125.29
0.07
0.06%

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