瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元)

158.17美元1.25(0.78%)

2021/07/28更新

績效 /

1月4.31%

3月4.15%

1年1.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
158.17
1.25
0.78%
2021/07/27
159.42
2.17
1.34%
2021/07/26
161.59
0.90
0.55%
2021/07/23
162.49
0.07
0.04%
2021/07/22
162.56
0.39
0.24%
2021/07/21
162.95
0.75
0.46%
2021/07/20
163.70
0.87
0.53%
2021/07/19
164.57
0.69
0.42%
2021/07/16
165.26
0.14
0.09%
2021/07/15
165.12
0.20
0.12%
2021/07/14
164.92
0.16
0.10%
2021/07/13
164.76
0.26
0.16%
2021/07/12
164.50
0.60
0.37%
2021/07/09
163.90
0.80
0.49%
2021/07/08
163.10
0.37
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
162.73
0.23
0.14%
2021/07/06
162.96
1.57
0.95%
2021/07/05
164.53
0.09
0.06%
2021/07/02
164.44
0.29
0.18%
2021/07/01
164.73
0.83
0.50%
2021/06/30
165.56
0.50
0.30%
2021/06/29
165.06
0.23
0.14%
2021/06/28
165.29
0.03
0.02%
2021/06/25
165.26
0.15
0.09%
2021/06/24
165.41
0.43
0.26%
2021/06/22
165.84
0.06
0.04%
2021/06/21
165.90
0.03
0.02%
2021/06/18
165.93
0.22
0.13%
2021/06/17
165.71
0.02
0.01%
2021/06/16
165.69
0.03
0.02%

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