瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

125.77美元0.05(0.04%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.26%

3月3.98%

1年8.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
125.77
0.05
0.04%
2025/11/06
125.82
0.09
0.07%
2025/11/05
125.73
0.31
0.25%
2025/11/04
126.04
0.05
0.04%
2025/10/31
126.13
0.15
0.12%
2025/10/30
126.28
0.03
0.02%
2025/10/29
126.31
0.03
0.02%
2025/10/28
126.28
0.29
0.23%
2025/10/27
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0.26%
2025/10/24
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0.11
0.09%
2025/10/23
125.55
0.06
0.05%
2025/10/22
125.61
0.08
0.06%
2025/10/21
125.69
0.26
0.21%
2025/10/20
125.43
0.22
0.18%
2025/10/17
125.21
0.04
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
125.25
0.28
0.22%
2025/10/15
124.97
1.18
0.95%
2025/10/14
123.79
1.11
0.89%
2025/10/13
124.90
0.35
0.28%
2025/10/10
125.25
0.26
0.21%
2025/10/09
125.51
0.00
0.00%
2025/10/08
125.51
0.07
0.06%
2025/10/07
125.44
0.02
0.02%
2025/10/06
125.46
0.20
0.16%
2025/10/03
125.26
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0.30%
2025/10/02
124.88
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0.22%
2025/10/01
124.61
0.06
0.05%
2025/09/30
124.55
0.12
0.10%
2025/09/29
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0.01
0.01%
2025/09/26
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