瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

104.86美元0.06(0.06%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.81%
1年3.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      104.86
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/19
      104.92
      0.40
      0.38%
    • 2024/04/18
      105.32
      0.37
      0.35%
    • 2024/04/17
      104.95
      0.16
      0.15%
    • 2024/04/16
      104.79
      0.83
      0.79%
    • 2024/04/15
      105.62
      0.29
      0.27%
    • 2024/04/12
      105.91
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/11
      106.05
      0.37
      0.35%
    • 2024/04/10
      106.42
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/09
      106.33
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/08
      106.21
      0.23
      0.22%
    • 2024/04/05
      106.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      106.45
      0.97
      0.92%
    • 2024/04/03
      105.48
      0.95
      0.89%
    • 2024/04/02
      106.43
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      106.39
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/27
      106.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      106.28
      0.15
      0.14%
    • 2024/03/25
      106.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      106.12
      0.18
      0.17%
    • 2024/03/21
      106.30
      0.67
      0.63%
    • 2024/03/20
      105.63
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/19
      105.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      105.59
      0.28
      0.26%
    • 2024/03/15
      105.87
      0.25
      0.24%
    • 2024/03/14
      105.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/13
      105.60
      0.11
      0.10%
    • 2024/03/12
      105.49
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/11
      105.40
      0.19
      0.18%
    • 2024/03/08
      105.21
      0.31
      0.30%

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