瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元)

158.17美元1.25(0.78%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.31%
3月4.15%
1年1.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      158.17
      1.25
      0.78%
    • 2021/07/27
      159.42
      2.17
      1.34%
    • 2021/07/26
      161.59
      0.90
      0.55%
    • 2021/07/23
      162.49
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/22
      162.56
      0.39
      0.24%
    • 2021/07/21
      162.95
      0.75
      0.46%
    • 2021/07/20
      163.70
      0.87
      0.53%
    • 2021/07/19
      164.57
      0.69
      0.42%
    • 2021/07/16
      165.26
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/15
      165.12
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/14
      164.92
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/13
      164.76
      0.26
      0.16%
    • 2021/07/12
      164.50
      0.60
      0.37%
    • 2021/07/09
      163.90
      0.80
      0.49%
    • 2021/07/08
      163.10
      0.37
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      162.73
      0.23
      0.14%
    • 2021/07/06
      162.96
      1.57
      0.95%
    • 2021/07/05
      164.53
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/02
      164.44
      0.29
      0.18%
    • 2021/07/01
      164.73
      0.83
      0.50%
    • 2021/06/30
      165.56
      0.50
      0.30%
    • 2021/06/29
      165.06
      0.23
      0.14%
    • 2021/06/28
      165.29
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/25
      165.26
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/24
      165.41
      0.43
      0.26%
    • 2021/06/22
      165.84
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/21
      165.90
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/18
      165.93
      0.22
      0.13%
    • 2021/06/17
      165.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/16
      165.69
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價