瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

115.42美元0.16(0.14%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.15%
1年21.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      115.42
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/19
      115.58
      0.29
      0.25%
    • 2024/11/18
      115.29
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/15
      115.33
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/14
      115.48
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/13
      115.54
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/12
      115.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      115.60
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/08
      115.67
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/07
      115.45
      0.27
      0.23%
    • 2024/11/06
      115.18
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/05
      115.30
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/04
      115.36
      0.22
      0.19%
    • 2024/10/31
      115.58
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/30
      115.64
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      115.51
      0.18
      0.16%
    • 2024/10/28
      115.69
      0.24
      0.21%
    • 2024/10/25
      115.45
      0.17
      0.15%
    • 2024/10/24
      115.28
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/23
      115.38
      0.13
      0.11%
    • 2024/10/22
      115.51
      0.25
      0.22%
    • 2024/10/21
      115.76
      0.14
      0.12%
    • 2024/10/18
      115.62
      0.14
      0.12%
    • 2024/10/17
      115.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/16
      115.50
      0.24
      0.21%
    • 2024/10/15
      115.26
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/14
      115.16
      0.20
      0.17%
    • 2024/10/11
      114.96
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/10
      114.92
      0.28
      0.24%
    • 2024/10/09
      114.64
      0.20
      0.17%

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