瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元)

164.77美元0.06(0.04%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.4%
1年14.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      164.77
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/09
      164.83
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/08
      164.77
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/07
      164.85
      0.21
      0.13%
    • 2021/04/06
      164.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/01
      164.65
      0.31
      0.19%
    • 2021/03/31
      164.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      164.33
      0.18
      0.11%
    • 2021/03/29
      164.51
      0.36
      0.22%
    • 2021/03/26
      164.15
      0.93
      0.56%
    • 2021/03/25
      165.08
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/24
      165.10
      0.36
      0.22%
    • 2021/03/23
      165.46
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/22
      165.39
      0.09
      0.05%
    • 2021/03/19
      165.30
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      165.16
      0.33
      0.20%
    • 2021/03/17
      164.83
      0.76
      0.46%
    • 2021/03/16
      165.59
      1.43
      0.87%
    • 2021/03/15
      164.16
      0.12
      0.07%
    • 2021/03/12
      164.04
      0.17
      0.10%
    • 2021/03/11
      163.87
      0.51
      0.31%
    • 2021/03/10
      163.36
      0.44
      0.27%
    • 2021/03/09
      162.92
      0.09
      0.06%
    • 2021/03/08
      163.01
      1.91
      1.16%
    • 2021/03/05
      164.92
      0.41
      0.25%
    • 2021/03/04
      164.51
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/03
      164.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      164.55
      0.93
      0.56%
    • 2021/03/01
      165.48
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/26
      165.46
      0.47
      0.28%

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