瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

168.15美元0.21(0.13%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.38%
1年2.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      -
      0.28%
    • 三個月
      1.38%
      -
      0.96%
    • 一年
      2.86%
      -
      2.24%
    • 三年(年度化)
      7.80%
      -
      6.99%
    • 五年(年度化)
      4.83%
      -
      4.14%
    • 十年(年度化)
      4.97%
      -
      4.05%
    • 年初至今
      0.70%
      -
      0.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    465.90百萬截至 2021-09-27
    成立時間
    2011-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%2.12%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.88%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.38%1.65%
    4. 4.Bank of America Corporation 4.2%1.65%
    5. 5.Citigroup Inc. 3.7%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%2.12%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.88%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.38%1.65%
    4. 4.Bank of America Corporation 4.2%1.65%
    5. 5.Citigroup Inc. 3.7%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -