瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

162.13美元0.86(0.53%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.59%
1年1.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      -
      1.93%
    • 三個月
      3.59%
      -
      2.46%
    • 一年
      1.15%
      -
      1.40%
    • 三年(年度化)
      6.55%
      -
      5.73%
    • 五年(年度化)
      5.78%
      -
      4.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.49%
    • 年初至今
      4.26%
      -
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.26%
    基金規模
    514.05百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2011-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.83%
    2. 2.Bank of America Corporation 4.2%1.60%
    3. 3.Citigroup Inc. 3.7%1.42%
    4. 4.Comcast Corporation 4.6%1.31%
    5. 5.Microsoft Corporation 3.7%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      8.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.83%
    2. 2.Bank of America Corporation 4.2%1.60%
    3. 3.Citigroup Inc. 3.7%1.42%
    4. 4.Comcast Corporation 4.6%1.31%
    5. 5.Microsoft Corporation 3.7%1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      8.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -