瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

141.57美元0.03(0.02%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.91%
3月3.07%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      141.57
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/27
      141.60
      0.51
      0.36%
    • 2023/09/26
      142.11
      0.21
      0.15%
    • 2023/09/25
      142.32
      0.95
      0.66%
    • 2023/09/22
      143.27
      0.67
      0.47%
    • 2023/09/21
      142.60
      1.21
      0.84%
    • 2023/09/20
      143.81
      0.17
      0.12%
    • 2023/09/19
      143.64
      0.31
      0.22%
    • 2023/09/18
      143.95
      0.25
      0.17%
    • 2023/09/15
      143.70
      0.33
      0.23%
    • 2023/09/14
      144.03
      0.18
      0.13%
    • 2023/09/13
      144.21
      0.10
      0.07%
    • 2023/09/12
      144.11
      0.08
      0.06%
    • 2023/09/11
      144.03
      0.19
      0.13%
    • 2023/09/08
      144.22
      0.30
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      143.92
      0.36
      0.25%
    • 2023/09/06
      143.56
      0.26
      0.18%
    • 2023/09/05
      143.82
      0.81
      0.56%
    • 2023/09/04
      144.63
      0.02
      0.01%
    • 2023/09/01
      144.61
      0.82
      0.56%
    • 2023/08/31
      145.43
      0.26
      0.18%
    • 2023/08/30
      145.17
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/29
      145.15
      0.83
      0.58%
    • 2023/08/28
      144.32
      0.33
      0.23%
    • 2023/08/25
      143.99
      0.08
      0.06%
    • 2023/08/24
      143.91
      0.23
      0.16%
    • 2023/08/23
      144.14
      1.47
      1.03%
    • 2023/08/22
      142.67
      0.32
      0.23%
    • 2023/08/21
      142.35
      0.62
      0.43%
    • 2023/08/18
      142.97
      0.23
      0.16%

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