瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

161.51美元0.02(0.01%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.1%
1年8.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      161.51
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      161.49
      0.70
      0.44%
    • 2024/12/03
      160.79
      0.31
      0.19%
    • 2024/12/02
      161.10
      0.34
      0.21%
    • 2024/11/29
      160.76
      0.70
      0.44%
    • 2024/11/27
      160.06
      0.39
      0.24%
    • 2024/11/26
      159.67
      0.31
      0.19%
    • 2024/11/25
      159.98
      1.67
      1.06%
    • 2024/11/22
      158.31
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/21
      158.27
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/20
      158.35
      0.32
      0.20%
    • 2024/11/19
      158.67
      0.26
      0.16%
    • 2024/11/18
      158.41
      0.38
      0.24%
    • 2024/11/15
      158.03
      0.20
      0.13%
    • 2024/11/14
      158.23
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      158.28
      0.43
      0.27%
    • 2024/11/12
      158.71
      1.24
      0.78%
    • 2024/11/08
      159.95
      0.59
      0.37%
    • 2024/11/07
      159.36
      1.20
      0.76%
    • 2024/11/06
      158.16
      1.09
      0.68%
    • 2024/11/05
      159.25
      0.38
      0.24%
    • 2024/11/04
      158.87
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/31
      158.83
      0.18
      0.11%
    • 2024/10/30
      159.01
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/29
      158.95
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/28
      158.84
      0.15
      0.09%
    • 2024/10/25
      158.99
      0.27
      0.17%
    • 2024/10/24
      159.26
      0.39
      0.25%
    • 2024/10/23
      158.87
      0.36
      0.23%
    • 2024/10/22
      159.23
      0.14
      0.09%

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