瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

155.16美元0.32(0.21%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.91%
1年6.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      155.16
      0.32
      0.21%
    • 2024/07/24
      154.84
      0.67
      0.43%
    • 2024/07/23
      155.51
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/22
      155.54
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/19
      155.64
      0.46
      0.30%
    • 2024/07/18
      156.10
      0.48
      0.31%
    • 2024/07/17
      156.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      156.57
      0.63
      0.40%
    • 2024/07/15
      155.94
      0.40
      0.26%
    • 2024/07/12
      156.34
      0.40
      0.26%
    • 2024/07/11
      155.94
      0.78
      0.50%
    • 2024/07/10
      155.16
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/09
      155.00
      0.28
      0.18%
    • 2024/07/08
      155.28
      0.19
      0.12%
    • 2024/07/05
      155.09
      0.71
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      154.38
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/03
      154.35
      0.93
      0.61%
    • 2024/07/02
      153.42
      0.63
      0.41%
    • 2024/07/01
      152.79
      0.75
      0.49%
    • 2024/06/28
      153.54
      0.80
      0.52%
    • 2024/06/27
      154.34
      0.32
      0.21%
    • 2024/06/26
      154.02
      0.91
      0.59%
    • 2024/06/25
      154.93
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/24
      154.91
      0.32
      0.21%
    • 2024/06/21
      154.59
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/20
      154.63
      0.46
      0.30%
    • 2024/06/19
      155.09
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      155.06
      0.61
      0.40%
    • 2024/06/17
      154.45
      0.69
      0.45%
    • 2024/06/14
      155.14
      0.07
      0.05%

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