瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

163.80美元0.21(0.13%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.84%

3月1.47%

1年6.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
163.80
0.21
0.13%
2021/05/04
163.59
0.25
0.15%
2021/05/03
163.34
0.21
0.13%
2021/04/30
163.13
0.15
0.09%
2021/04/29
162.98
0.19
0.12%
2021/04/28
163.17
0.08
0.05%
2021/04/27
163.09
0.56
0.34%
2021/04/26
163.65
0.01
0.01%
2021/04/23
163.64
0.03
0.02%
2021/04/22
163.61
0.26
0.16%
2021/04/21
163.35
0.14
0.09%
2021/04/20
163.21
0.29
0.18%
2021/04/19
162.92
0.38
0.23%
2021/04/16
163.30
0.64
0.39%
2021/04/15
163.94
0.91
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
163.03
0.07
0.04%
2021/04/13
163.10
0.43
0.26%
2021/04/12
162.67
0.00
0.00%
2021/04/09
162.67
0.29
0.18%
2021/04/08
162.96
0.58
0.36%
2021/04/07
162.38
0.22
0.14%
2021/04/06
162.60
0.17
0.11%
2021/04/01
162.43
1.02
0.63%
2021/03/31
161.41
0.35
0.22%
2021/03/30
161.06
0.35
0.22%
2021/03/29
160.71
0.30
0.19%
2021/03/26
161.01
0.08
0.05%
2021/03/25
161.09
0.33
0.20%
2021/03/24
161.42
0.17
0.11%
2021/03/23
161.25
0.49
0.31%

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