瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

141.57美元0.03(0.02%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.91%

3月3.07%

1年3.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
141.57
0.03
0.02%
2023/09/27
141.60
0.51
0.36%
2023/09/26
142.11
0.21
0.15%
2023/09/25
142.32
0.95
0.66%
2023/09/22
143.27
0.67
0.47%
2023/09/21
142.60
1.21
0.84%
2023/09/20
143.81
0.17
0.12%
2023/09/19
143.64
0.31
0.22%
2023/09/18
143.95
0.25
0.17%
2023/09/15
143.70
0.33
0.23%
2023/09/14
144.03
0.18
0.13%
2023/09/13
144.21
0.10
0.07%
2023/09/12
144.11
0.08
0.06%
2023/09/11
144.03
0.19
0.13%
2023/09/08
144.22
0.30
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
143.92
0.36
0.25%
2023/09/06
143.56
0.26
0.18%
2023/09/05
143.82
0.81
0.56%
2023/09/04
144.63
0.02
0.01%
2023/09/01
144.61
0.82
0.56%
2023/08/31
145.43
0.26
0.18%
2023/08/30
145.17
0.02
0.01%
2023/08/29
145.15
0.83
0.58%
2023/08/28
144.32
0.33
0.23%
2023/08/25
143.99
0.08
0.06%
2023/08/24
143.91
0.23
0.16%
2023/08/23
144.14
1.47
1.03%
2023/08/22
142.67
0.32
0.23%
2023/08/21
142.35
0.62
0.43%
2023/08/18
142.97
0.23
0.16%

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