瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

165.08美元0.74(0.45%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.37%
1年3.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      165.08
      0.74
      0.45%
    • 2021/02/18
      165.82
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/17
      165.86
      0.48
      0.29%
    • 2021/02/16
      165.38
      0.75
      0.45%
    • 2021/02/12
      166.13
      0.69
      0.41%
    • 2021/02/11
      166.82
      0.30
      0.18%
    • 2021/02/10
      167.12
      0.46
      0.28%
    • 2021/02/09
      166.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      166.65
      0.41
      0.25%
    • 2021/02/05
      166.24
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/04
      166.41
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/03
      166.34
      0.33
      0.20%
    • 2021/02/02
      166.67
      0.31
      0.19%
    • 2021/02/01
      166.98
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/29
      166.91
      0.30
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      167.21
      0.26
      0.16%
    • 2021/01/27
      167.47
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/26
      167.57
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/25
      167.61
      0.46
      0.28%
    • 2021/01/22
      167.15
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/21
      167.19
      0.53
      0.32%
    • 2021/01/20
      167.72
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/19
      167.63
      0.30
      0.18%
    • 2021/01/18
      167.33
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/15
      167.28
      0.38
      0.23%
    • 2021/01/14
      166.90
      0.41
      0.25%
    • 2021/01/13
      167.31
      0.97
      0.58%
    • 2021/01/12
      166.34
      0.14
      0.08%
    • 2021/01/11
      166.48
      0.19
      0.11%
    • 2021/01/08
      166.67
      0.16
      0.10%

    下載歷史報價