瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

142.62美元0.91(0.63%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.41%
3月0.44%
1年14.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      142.62
      0.91
      0.63%
    • 2022/12/02
      143.53
      0.58
      0.41%
    • 2022/12/01
      142.95
      1.88
      1.33%
    • 2022/11/30
      141.07
      0.72
      0.51%
    • 2022/11/29
      140.35
      0.79
      0.56%
    • 2022/11/28
      141.14
      0.08
      0.06%
    • 2022/11/25
      141.22
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/24
      141.17
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/23
      141.12
      0.89
      0.64%
    • 2022/11/22
      140.23
      0.81
      0.58%
    • 2022/11/21
      139.42
      0.25
      0.18%
    • 2022/11/18
      139.17
      0.07
      0.05%
    • 2022/11/17
      139.24
      0.54
      0.39%
    • 2022/11/16
      139.78
      0.91
      0.66%
    • 2022/11/15
      138.87
      1.19
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      137.68
      0.25
      0.18%
    • 2022/11/11
      137.43
      0.17
      0.12%
    • 2022/11/10
      137.26
      2.73
      2.03%
    • 2022/11/09
      134.53
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/08
      134.47
      0.66
      0.49%
    • 2022/11/07
      133.81
      0.13
      0.10%
    • 2022/11/04
      133.94
      0.12
      0.09%
    • 2022/11/03
      134.06
      0.82
      0.61%
    • 2022/11/02
      134.88
      0.36
      0.27%
    • 2022/10/31
      134.52
      0.33
      0.25%
    • 2022/10/28
      134.85
      0.32
      0.24%
    • 2022/10/27
      135.17
      0.70
      0.52%
    • 2022/10/26
      134.47
      0.69
      0.52%
    • 2022/10/25
      133.78
      1.47
      1.11%
    • 2022/10/24
      132.31
      0.11
      0.08%

    下載歷史報價