瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

169.63美元0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.85%
1年1.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      169.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      169.63
      0.42
      0.25%
    • 2021/07/30
      169.21
      0.34
      0.20%
    • 2021/07/29
      168.87
      0.25
      0.15%
    • 2021/07/28
      169.12
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/27
      169.01
      0.57
      0.34%
    • 2021/07/26
      168.44
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/23
      168.54
      0.22
      0.13%
    • 2021/07/22
      168.76
      0.60
      0.36%
    • 2021/07/21
      168.16
      0.53
      0.31%
    • 2021/07/20
      168.69
      0.41
      0.24%
    • 2021/07/19
      169.10
      0.88
      0.52%
    • 2021/07/16
      168.22
      0.22
      0.13%
    • 2021/07/15
      168.44
      0.57
      0.34%
    • 2021/07/14
      167.87
      0.75
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      167.12
      0.51
      0.30%
    • 2021/07/12
      167.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/09
      167.65
      0.77
      0.46%
    • 2021/07/08
      168.42
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/07
      168.38
      0.38
      0.23%
    • 2021/07/06
      168.00
      0.76
      0.45%
    • 2021/07/05
      167.24
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/02
      167.19
      0.37
      0.22%
    • 2021/07/01
      166.82
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/30
      166.96
      0.22
      0.13%
    • 2021/06/29
      166.74
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/28
      166.59
      0.73
      0.44%
    • 2021/06/25
      165.86
      0.39
      0.24%
    • 2021/06/24
      166.25
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/22
      166.37
      0.12
      0.07%

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