瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

163.80美元0.21(0.13%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.47%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      163.80
      0.21
      0.13%
    • 2021/05/04
      163.59
      0.25
      0.15%
    • 2021/05/03
      163.34
      0.21
      0.13%
    • 2021/04/30
      163.13
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/29
      162.98
      0.19
      0.12%
    • 2021/04/28
      163.17
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/27
      163.09
      0.56
      0.34%
    • 2021/04/26
      163.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      163.64
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/22
      163.61
      0.26
      0.16%
    • 2021/04/21
      163.35
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/20
      163.21
      0.29
      0.18%
    • 2021/04/19
      162.92
      0.38
      0.23%
    • 2021/04/16
      163.30
      0.64
      0.39%
    • 2021/04/15
      163.94
      0.91
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      163.03
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/13
      163.10
      0.43
      0.26%
    • 2021/04/12
      162.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      162.67
      0.29
      0.18%
    • 2021/04/08
      162.96
      0.58
      0.36%
    • 2021/04/07
      162.38
      0.22
      0.14%
    • 2021/04/06
      162.60
      0.17
      0.11%
    • 2021/04/01
      162.43
      1.02
      0.63%
    • 2021/03/31
      161.41
      0.35
      0.22%
    • 2021/03/30
      161.06
      0.35
      0.22%
    • 2021/03/29
      160.71
      0.30
      0.19%
    • 2021/03/26
      161.01
      0.08
      0.05%
    • 2021/03/25
      161.09
      0.33
      0.20%
    • 2021/03/24
      161.42
      0.17
      0.11%
    • 2021/03/23
      161.25
      0.49
      0.31%

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