瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

150.92美元0.21(0.14%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.62%
1年2.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      150.92
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/11
      150.71
      0.26
      0.17%
    • 2024/04/10
      150.97
      1.63
      1.07%
    • 2024/04/09
      152.60
      0.64
      0.42%
    • 2024/04/08
      151.96
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/05
      151.85
      0.91
      0.60%
    • 2024/04/04
      152.76
      0.40
      0.26%
    • 2024/04/03
      152.36
      0.20
      0.13%
    • 2024/04/02
      152.16
      1.36
      0.89%
    • 2024/03/28
      153.52
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/27
      153.40
      0.42
      0.28%
    • 2024/03/26
      152.98
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/25
      152.92
      0.31
      0.20%
    • 2024/03/22
      153.23
      0.65
      0.43%
    • 2024/03/21
      152.58
      0.28
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      152.30
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/19
      152.23
      0.25
      0.16%
    • 2024/03/18
      151.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      151.95
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/14
      151.99
      0.99
      0.65%
    • 2024/03/13
      152.98
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/12
      153.08
      0.35
      0.23%
    • 2024/03/11
      153.43
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/08
      153.47
      0.19
      0.12%
    • 2024/03/07
      153.28
      0.21
      0.14%
    • 2024/03/06
      153.07
      0.45
      0.30%
    • 2024/03/05
      152.62
      0.69
      0.45%
    • 2024/03/04
      151.93
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/01
      152.00
      0.51
      0.34%
    • 2024/02/29
      151.49
      0.11
      0.07%

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