瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

169.63美元0(0%)

2021/08/03更新

績效 /

1月1.46%

3月3.85%

1年1.88%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
169.63
0.00
0.00%
2021/08/02
169.63
0.42
0.25%
2021/07/30
169.21
0.34
0.20%
2021/07/29
168.87
0.25
0.15%
2021/07/28
169.12
0.11
0.07%
2021/07/27
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0.57
0.34%
2021/07/26
168.44
0.10
0.06%
2021/07/23
168.54
0.22
0.13%
2021/07/22
168.76
0.60
0.36%
2021/07/21
168.16
0.53
0.31%
2021/07/20
168.69
0.41
0.24%
2021/07/19
169.10
0.88
0.52%
2021/07/16
168.22
0.22
0.13%
2021/07/15
168.44
0.57
0.34%
2021/07/14
167.87
0.75
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
167.12
0.51
0.30%
2021/07/12
167.63
0.02
0.01%
2021/07/09
167.65
0.77
0.46%
2021/07/08
168.42
0.04
0.02%
2021/07/07
168.38
0.38
0.23%
2021/07/06
168.00
0.76
0.45%
2021/07/05
167.24
0.05
0.03%
2021/07/02
167.19
0.37
0.22%
2021/07/01
166.82
0.14
0.08%
2021/06/30
166.96
0.22
0.13%
2021/06/29
166.74
0.15
0.09%
2021/06/28
166.59
0.73
0.44%
2021/06/25
165.86
0.39
0.24%
2021/06/24
166.25
0.12
0.07%
2021/06/22
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0.12
0.07%

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