瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

157.47美元1.05(0.66%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.41%
1年2.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      157.47
      1.05
      0.66%
    • 2024/12/18
      158.52
      1.03
      0.65%
    • 2024/12/17
      159.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      159.56
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/13
      159.39
      0.64
      0.40%
    • 2024/12/12
      160.03
      0.81
      0.50%
    • 2024/12/11
      160.84
      0.30
      0.19%
    • 2024/12/10
      161.14
      0.19
      0.12%
    • 2024/12/09
      161.33
      0.39
      0.24%
    • 2024/12/06
      161.72
      0.21
      0.13%
    • 2024/12/05
      161.51
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      161.49
      0.70
      0.44%
    • 2024/12/03
      160.79
      0.31
      0.19%
    • 2024/12/02
      161.10
      0.34
      0.21%
    • 2024/11/29
      160.76
      0.70
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      160.06
      0.39
      0.24%
    • 2024/11/26
      159.67
      0.31
      0.19%
    • 2024/11/25
      159.98
      1.67
      1.06%
    • 2024/11/22
      158.31
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/21
      158.27
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/20
      158.35
      0.32
      0.20%
    • 2024/11/19
      158.67
      0.26
      0.16%
    • 2024/11/18
      158.41
      0.38
      0.24%
    • 2024/11/15
      158.03
      0.20
      0.13%
    • 2024/11/14
      158.23
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/13
      158.28
      0.43
      0.27%
    • 2024/11/12
      158.71
      1.24
      0.78%
    • 2024/11/08
      159.95
      0.59
      0.37%
    • 2024/11/07
      159.36
      1.20
      0.76%
    • 2024/11/06
      158.16
      1.09
      0.68%

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