瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

159.53美元0.93(0.59%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.62%

3月1.01%

1年6.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
159.53
0.93
0.59%
2025/04/23
158.60
0.69
0.44%
2025/04/22
157.91
0.62
0.39%
2025/04/17
158.53
0.35
0.22%
2025/04/16
158.88
0.63
0.40%
2025/04/15
158.25
0.40
0.25%
2025/04/14
157.85
1.14
0.73%
2025/04/11
156.71
0.28
0.18%
2025/04/10
156.99
0.97
0.61%
2025/04/09
157.96
0.09
0.06%
2025/04/08
158.05
0.84
0.53%
2025/04/07
158.89
2.25
1.40%
2025/04/04
161.14
0.32
0.20%
2025/04/03
161.46
0.03
0.02%
2025/04/02
161.49
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
161.46
0.44
0.27%
2025/03/31
161.02
0.35
0.22%
2025/03/28
160.67
0.69
0.43%
2025/03/27
159.98
0.25
0.16%
2025/03/26
160.23
0.50
0.31%
2025/03/25
160.73
0.20
0.13%
2025/03/24
160.53
0.52
0.32%
2025/03/21
161.05
0.42
0.26%
2025/03/20
161.47
0.17
0.11%
2025/03/19
161.30
0.65
0.41%
2025/03/18
160.65
0.21
0.13%
2025/03/17
160.44
0.37
0.23%
2025/03/14
160.07
0.07
0.04%
2025/03/13
160.14
0.16
0.10%
2025/03/12
159.98
0.41
0.26%

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