瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

162.79美元0.14(0.09%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.49%
3月1.92%
1年2.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      162.79
      0.14
      0.09%
    • 2022/01/19
      162.65
      0.44
      0.27%
    • 2022/01/18
      162.21
      1.33
      0.81%
    • 2022/01/17
      163.54
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/14
      163.55
      1.00
      0.61%
    • 2022/01/13
      164.55
      0.30
      0.18%
    • 2022/01/12
      164.25
      0.14
      0.09%
    • 2022/01/11
      164.39
      0.30
      0.18%
    • 2022/01/10
      164.09
      0.17
      0.10%
    • 2022/01/07
      164.26
      0.51
      0.31%
    • 2022/01/06
      164.77
      0.22
      0.13%
    • 2022/01/05
      164.99
      0.34
      0.21%
    • 2022/01/04
      165.33
      0.12
      0.07%
    • 2022/01/03
      165.45
      1.78
      1.06%
    • 2021/12/31
      167.23
      0.28
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      166.95
      0.56
      0.34%
    • 2021/12/29
      166.39
      0.65
      0.39%
    • 2021/12/28
      167.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/27
      167.05
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/24
      167.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/23
      167.16
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/22
      167.12
      0.44
      0.26%
    • 2021/12/21
      166.68
      0.26
      0.16%
    • 2021/12/20
      166.94
      0.52
      0.31%
    • 2021/12/17
      167.46
      0.39
      0.23%
    • 2021/12/16
      167.07
      0.33
      0.20%
    • 2021/12/15
      166.74
      0.59
      0.35%
    • 2021/12/14
      167.33
      0.44
      0.26%
    • 2021/12/13
      167.77
      0.81
      0.49%
    • 2021/12/10
      166.96
      0.15
      0.09%

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