瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

143.80美元0.45(0.31%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.4%
1年7.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      143.80
      0.45
      0.31%
    • 2023/03/17
      144.25
      1.12
      0.78%
    • 2023/03/16
      143.13
      0.19
      0.13%
    • 2023/03/15
      143.32
      0.49
      0.34%
    • 2023/03/14
      142.83
      0.52
      0.36%
    • 2023/03/13
      143.35
      0.07
      0.05%
    • 2023/03/10
      143.28
      1.48
      1.04%
    • 2023/03/09
      141.80
      0.19
      0.13%
    • 2023/03/08
      141.61
      0.33
      0.23%
    • 2023/03/07
      141.94
      0.13
      0.09%
    • 2023/03/06
      142.07
      0.08
      0.06%
    • 2023/03/03
      142.15
      1.38
      0.98%
    • 2023/03/02
      140.77
      0.26
      0.18%
    • 2023/03/01
      141.03
      0.70
      0.49%
    • 2023/02/28
      141.73
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      141.72
      0.17
      0.12%
    • 2023/02/24
      141.55
      0.77
      0.54%
    • 2023/02/23
      142.32
      0.50
      0.35%
    • 2023/02/22
      141.82
      0.28
      0.20%
    • 2023/02/21
      141.54
      1.39
      0.97%
    • 2023/02/20
      142.93
      0.06
      0.04%
    • 2023/02/17
      142.87
      0.12
      0.08%
    • 2023/02/16
      142.75
      0.73
      0.51%
    • 2023/02/15
      143.48
      0.41
      0.29%
    • 2023/02/14
      143.89
      0.37
      0.26%
    • 2023/02/13
      144.26
      0.31
      0.22%
    • 2023/02/10
      143.95
      0.94
      0.65%
    • 2023/02/09
      144.89
      0.69
      0.47%
    • 2023/02/08
      145.58
      0.30
      0.21%
    • 2023/02/07
      145.28
      0.53
      0.36%

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