瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

142.62美元0.91(0.63%)

2022/12/05更新

績效 /

1月6.41%

3月0.44%

1年14.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
142.62
0.91
0.63%
2022/12/02
143.53
0.58
0.41%
2022/12/01
142.95
1.88
1.33%
2022/11/30
141.07
0.72
0.51%
2022/11/29
140.35
0.79
0.56%
2022/11/28
141.14
0.08
0.06%
2022/11/25
141.22
0.05
0.04%
2022/11/24
141.17
0.05
0.04%
2022/11/23
141.12
0.89
0.64%
2022/11/22
140.23
0.81
0.58%
2022/11/21
139.42
0.25
0.18%
2022/11/18
139.17
0.07
0.05%
2022/11/17
139.24
0.54
0.39%
2022/11/16
139.78
0.91
0.66%
2022/11/15
138.87
1.19
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
137.68
0.25
0.18%
2022/11/11
137.43
0.17
0.12%
2022/11/10
137.26
2.73
2.03%
2022/11/09
134.53
0.06
0.05%
2022/11/08
134.47
0.66
0.49%
2022/11/07
133.81
0.13
0.10%
2022/11/04
133.94
0.12
0.09%
2022/11/03
134.06
0.82
0.61%
2022/11/02
134.88
0.36
0.27%
2022/10/31
134.52
0.33
0.25%
2022/10/28
134.85
0.32
0.24%
2022/10/27
135.17
0.70
0.52%
2022/10/26
134.47
0.69
0.52%
2022/10/25
133.78
1.47
1.11%
2022/10/24
132.31
0.11
0.08%

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