瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

147.16美元0.35(0.24%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.66%
1年12.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      147.16
      0.35
      0.24%
    • 2022/08/09
      146.81
      0.54
      0.37%
    • 2022/08/08
      147.35
      0.71
      0.48%
    • 2022/08/05
      146.64
      1.63
      1.10%
    • 2022/08/04
      148.27
      0.30
      0.20%
    • 2022/08/03
      147.97
      0.72
      0.49%
    • 2022/08/02
      147.25
      1.52
      1.02%
    • 2022/08/01
      148.77
      0.94
      0.64%
    • 2022/07/29
      147.83
      0.39
      0.27%
    • 2022/07/28
      147.44
      0.95
      0.65%
    • 2022/07/27
      146.49
      0.26
      0.18%
    • 2022/07/26
      146.23
      0.25
      0.17%
    • 2022/07/25
      146.48
      0.73
      0.50%
    • 2022/07/22
      147.21
      1.22
      0.84%
    • 2022/07/21
      145.99
      1.27
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      144.72
      0.17
      0.12%
    • 2022/07/19
      144.55
      0.21
      0.15%
    • 2022/07/18
      144.76
      0.19
      0.13%
    • 2022/07/15
      144.95
      0.78
      0.54%
    • 2022/07/14
      144.17
      0.73
      0.50%
    • 2022/07/13
      144.90
      0.43
      0.30%
    • 2022/07/12
      144.47
      0.18
      0.13%
    • 2022/07/11
      144.29
      0.94
      0.66%
    • 2022/07/08
      143.35
      0.37
      0.26%
    • 2022/07/07
      143.72
      0.13
      0.09%
    • 2022/07/06
      143.85
      0.73
      0.51%
    • 2022/07/05
      144.58
      0.41
      0.28%
    • 2022/07/04
      144.17
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/01
      144.12
      0.80
      0.56%
    • 2022/06/30
      143.32
      0.19
      0.13%

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