瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

162.79美元0.14(0.09%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.49%

3月1.92%

1年2.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
162.79
0.14
0.09%
2022/01/19
162.65
0.44
0.27%
2022/01/18
162.21
1.33
0.81%
2022/01/17
163.54
0.01
0.01%
2022/01/14
163.55
1.00
0.61%
2022/01/13
164.55
0.30
0.18%
2022/01/12
164.25
0.14
0.09%
2022/01/11
164.39
0.30
0.18%
2022/01/10
164.09
0.17
0.10%
2022/01/07
164.26
0.51
0.31%
2022/01/06
164.77
0.22
0.13%
2022/01/05
164.99
0.34
0.21%
2022/01/04
165.33
0.12
0.07%
2022/01/03
165.45
1.78
1.06%
2021/12/31
167.23
0.28
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
166.95
0.56
0.34%
2021/12/29
166.39
0.65
0.39%
2021/12/28
167.04
0.01
0.01%
2021/12/27
167.05
0.10
0.06%
2021/12/24
167.15
0.01
0.01%
2021/12/23
167.16
0.04
0.02%
2021/12/22
167.12
0.44
0.26%
2021/12/21
166.68
0.26
0.16%
2021/12/20
166.94
0.52
0.31%
2021/12/17
167.46
0.39
0.23%
2021/12/16
167.07
0.33
0.20%
2021/12/15
166.74
0.59
0.35%
2021/12/14
167.33
0.44
0.26%
2021/12/13
167.77
0.81
0.49%
2021/12/10
166.96
0.15
0.09%

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