瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

147.16美元0.35(0.24%)

2022/08/10更新

績效 /

1月2.41%

3月1.66%

1年12.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
147.16
0.35
0.24%
2022/08/09
146.81
0.54
0.37%
2022/08/08
147.35
0.71
0.48%
2022/08/05
146.64
1.63
1.10%
2022/08/04
148.27
0.30
0.20%
2022/08/03
147.97
0.72
0.49%
2022/08/02
147.25
1.52
1.02%
2022/08/01
148.77
0.94
0.64%
2022/07/29
147.83
0.39
0.27%
2022/07/28
147.44
0.95
0.65%
2022/07/27
146.49
0.26
0.18%
2022/07/26
146.23
0.25
0.17%
2022/07/25
146.48
0.73
0.50%
2022/07/22
147.21
1.22
0.84%
2022/07/21
145.99
1.27
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
144.72
0.17
0.12%
2022/07/19
144.55
0.21
0.15%
2022/07/18
144.76
0.19
0.13%
2022/07/15
144.95
0.78
0.54%
2022/07/14
144.17
0.73
0.50%
2022/07/13
144.90
0.43
0.30%
2022/07/12
144.47
0.18
0.13%
2022/07/11
144.29
0.94
0.66%
2022/07/08
143.35
0.37
0.26%
2022/07/07
143.72
0.13
0.09%
2022/07/06
143.85
0.73
0.51%
2022/07/05
144.58
0.41
0.28%
2022/07/04
144.17
0.05
0.04%
2022/07/01
144.12
0.80
0.56%
2022/06/30
143.32
0.19
0.13%

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