瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

143.80美元0.45(0.31%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.61%

3月1.4%

1年7.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
143.80
0.45
0.31%
2023/03/17
144.25
1.12
0.78%
2023/03/16
143.13
0.19
0.13%
2023/03/15
143.32
0.49
0.34%
2023/03/14
142.83
0.52
0.36%
2023/03/13
143.35
0.07
0.05%
2023/03/10
143.28
1.48
1.04%
2023/03/09
141.80
0.19
0.13%
2023/03/08
141.61
0.33
0.23%
2023/03/07
141.94
0.13
0.09%
2023/03/06
142.07
0.08
0.06%
2023/03/03
142.15
1.38
0.98%
2023/03/02
140.77
0.26
0.18%
2023/03/01
141.03
0.70
0.49%
2023/02/28
141.73
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
141.72
0.17
0.12%
2023/02/24
141.55
0.77
0.54%
2023/02/23
142.32
0.50
0.35%
2023/02/22
141.82
0.28
0.20%
2023/02/21
141.54
1.39
0.97%
2023/02/20
142.93
0.06
0.04%
2023/02/17
142.87
0.12
0.08%
2023/02/16
142.75
0.73
0.51%
2023/02/15
143.48
0.41
0.29%
2023/02/14
143.89
0.37
0.26%
2023/02/13
144.26
0.31
0.22%
2023/02/10
143.95
0.94
0.65%
2023/02/09
144.89
0.69
0.47%
2023/02/08
145.58
0.30
0.21%
2023/02/07
145.28
0.53
0.36%

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