瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

196.10美元0.65(0.33%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.89%
3月3.59%
1年1.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      -
      1.22%
    • 三個月
      3.59%
      -
      2.58%
    • 一年
      1.56%
      -
      1.39%
    • 三年(年度化)
      7.88%
      -
      7.29%
    • 五年(年度化)
      4.89%
      -
      4.35%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      -
      4.33%
    • 年初至今
      0.28%
      -
      0.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    470.58百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2009-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%2.96%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.88%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.2%1.65%
    4. 4.Citigroup Inc. 3.7%1.49%
    5. 5.Comcast Corporation 4.6%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      7.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%2.96%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.88%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.2%1.65%
    4. 4.Citigroup Inc. 3.7%1.49%
    5. 5.Comcast Corporation 4.6%1.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      7.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -