瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

159.33美元1.74(1.1%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.6%
1年18.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.76%
      -
      3.11%
    • 三個月
      4.60%
      -
      4.09%
    • 一年
      18.06%
      -
      17.31%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      -
      3.39%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      -
      0.00%
    • 十年(年度化)
      1.48%
      -
      1.18%
    • 年初至今
      17.84%
      -
      17.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.84%
    基金規模
    194.86百萬截至 2022-10-03
    成立時間
    2009-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%3.06%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%1.93%
    3. 3.Bank of America Corporation 0%1.84%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 3.625%1.71%
    5. 5.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%3.06%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%1.93%
    3. 3.Bank of America Corporation 0%1.84%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 3.625%1.71%
    5. 5.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -