瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

189.34美元1.22(0.64%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.4%
1年2.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      -
      2.07%
    • 三個月
      2.40%
      -
      2.00%
    • 一年
      2.31%
      -
      2.26%
    • 三年(年度化)
      6.69%
      -
      6.46%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      -
      4.53%
    • 十年(年度化)
      4.20%
      -
      3.73%
    • 年初至今
      2.37%
      -
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    281.75百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2009-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.625%2.36%
    2. 2.Citigroup Inc. 3.7%1.88%
    3. 3.Bank of America Corporation 0%1.84%
    4. 4.Comcast Corporation 2.887%1.72%
    5. 5.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      7.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.625%2.36%
    2. 2.Citigroup Inc. 3.7%1.88%
    3. 3.Bank of America Corporation 0%1.84%
    4. 4.Comcast Corporation 2.887%1.72%
    5. 5.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      7.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -