柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

6.22新台幣0.01(0.12%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.53%
1年16.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      1.91%
      1.21%
    • 三個月
      1.53%
      1.73%
      1.80%
    • 一年
      16.18%
      13.97%
      15.95%
    • 三年(年度化)
      1.34%
      5.05%
      4.89%
    • 五年(年度化)
      1.44%
      4.74%
      4.91%
    • 十年(年度化)
      1.09%
      5.41%
      3.73%
    • 年初至今
      1.57%
      2.92%
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    2,953.94百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2010-05-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CSN Resources S.A. 7.62%2.48%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7.12%1.70%
    3. 3.PROSUS N V 4.03%1.62%
    4. 4.China Aoyuan Group Ltd 7.95%1.60%
    5. 5.Yuzhou Group Holdings Company Ltd1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CSN Resources S.A. 7.62%2.48%
    2. 2.Kosmos Energy Ltd 7.12%1.70%
    3. 3.PROSUS N V 4.03%1.62%
    4. 4.China Aoyuan Group Ltd 7.95%1.60%
    5. 5.Yuzhou Group Holdings Company Ltd1.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -