柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.62新台幣0.01(0.2%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.29%
3月5.17%
1年9.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      3.11%
      4.94%
    • 三個月
      5.17%
      10.69%
      13.30%
    • 一年
      9.54%
      11.29%
      9.85%
    • 三年(年度化)
      6.31%
      4.06%
      3.59%
    • 五年(年度化)
      3.57%
      0.36%
      0.97%
    • 十年(年度化)
      1.72%
      1.80%
      0.74%
    • 年初至今
      1.29%
      3.11%
      4.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.29%
    基金規模
    1,302.46百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2010-05-17
    晨星評等
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%
    前五大持股
    1. 1.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%1.97%
    2. 2.GeoPark Ltd. 5.5%1.75%
    3. 3.Baidu, Inc. 1.625%1.66%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.7%1.62%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.375%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.美國0.20%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%1.97%
    2. 2.GeoPark Ltd. 5.5%1.75%
    3. 3.Baidu, Inc. 1.625%1.66%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.7%1.62%
    5. 5.QNB Finance Ltd 1.375%1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.14%
    2. 2.金融服務0.95%
    3. 3.健康護理0.79%
    4. 4.能源0.78%
    5. 5.基本物料0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -