柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.71新台幣0(0.06%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.69%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      4.71
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/07
      4.71
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/04
      4.70
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/01
      4.71
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/30
      4.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      4.71
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/26
      4.72
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    • 2024/09/25
      4.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/24
      4.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/23
      4.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      4.73
      0.00
      0.10%
    • 2024/09/19
      4.72
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/18
      4.71
      0.02
      0.42%
    • 2024/09/16
      4.69
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/13
      4.68
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      4.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/11
      4.67
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/10
      4.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/09
      4.68
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/06
      4.67
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/05
      4.68
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      4.68
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/03
      4.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/02
      4.67
      0.02
      0.47%
    • 2024/08/30
      4.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      4.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      4.69
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      0.11%
    • 2024/08/27
      4.69
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      0.22%
    • 2024/08/26
      4.68
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      0.07%
    • 2024/08/23
      4.68
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      0.18%

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