柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.45新台幣0.03(0.57%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.35%
1年5.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      4.45
      0.03
      0.57%
    • 2023/09/28
      4.47
      0.02
      0.42%
    • 2023/09/27
      4.49
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/26
      4.51
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/25
      4.51
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/23
      4.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      4.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      4.53
      0.02
      0.41%
    • 2023/09/20
      4.55
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      4.54
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/18
      4.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      4.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/14
      4.54
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/13
      4.54
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/12
      4.54
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      4.54
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/08
      4.55
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/07
      4.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/06
      4.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      4.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/04
      4.55
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/01
      4.55
      0.03
      0.55%
    • 2023/08/31
      4.58
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/30
      4.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/29
      4.58
      0.01
      0.30%
    • 2023/08/28
      4.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/25
      4.56
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/24
      4.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      4.56
      0.02
      0.42%
    • 2023/08/22
      4.54
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價