柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.57新台幣0.01(0.19%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.91%
3月1.73%
1年12.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      4.57
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/28
      4.56
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/25
      4.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/24
      4.57
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/23
      4.58
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/22
      4.56
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/21
      4.55
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/18
      4.56
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/17
      4.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/16
      4.56
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/15
      4.55
      0.03
      0.67%
    • 2022/11/14
      4.52
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/11
      4.50
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/10
      4.52
      0.05
      1.04%
    • 2022/11/09
      4.47
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      4.49
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/07
      4.47
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/04
      4.45
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/03
      4.43
      0.02
      0.49%
    • 2022/11/02
      4.46
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/01
      4.44
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/31
      4.45
      0.01
      0.24%
    • 2022/10/28
      4.46
      0.01
      0.29%
    • 2022/10/27
      4.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      4.45
      0.02
      0.51%
    • 2022/10/25
      4.42
      0.02
      0.54%
    • 2022/10/24
      4.40
      0.02
      0.53%
    • 2022/10/21
      4.38
      0.01
      0.27%
    • 2022/10/20
      4.39
      0.02
      0.53%
    • 2022/10/19
      4.41
      0.03
      0.63%

    下載歷史報價