柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

5.89新台幣0.02(0.29%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月4.19%
3月3.93%
1年1.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      5.89
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/15
      5.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      5.87
      0.02
      0.42%
    • 2021/10/13
      5.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      5.84
      0.04
      0.66%
    • 2021/10/08
      5.87
      0.01
      0.24%
    • 2021/10/07
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      5.89
      0.02
      0.40%
    • 2021/10/05
      5.91
      0.02
      0.35%
    • 2021/10/04
      5.93
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/01
      5.94
      0.04
      0.72%
    • 2021/09/30
      5.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      5.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      5.98
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/27
      6.00
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      6.02
      0.03
      0.44%
    • 2021/09/23
      6.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      6.06
      0.04
      0.61%
    • 2021/09/17
      6.09
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/16
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/15
      6.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      6.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      6.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/11
      6.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      6.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      6.13
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/08
      6.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      6.13
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/06
      6.13
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/03
      6.13
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價