柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.45新台幣0.01(0.24%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.34%
1年8.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      4.45
      0.01
      0.24%
    • 2023/03/20
      4.44
      0.01
      0.30%
    • 2023/03/17
      4.45
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      4.46
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/15
      4.46
      0.02
      0.45%
    • 2023/03/14
      4.48
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/13
      4.50
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/10
      4.52
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/09
      4.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      4.51
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/07
      4.51
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      4.51
      0.01
      0.30%
    • 2023/03/03
      4.50
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/02
      4.48
      0.02
      0.38%
    • 2023/03/01
      4.50
      0.02
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      4.52
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/23
      4.52
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/22
      4.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      4.51
      0.02
      0.43%
    • 2023/02/20
      4.53
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/18
      4.54
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/17
      4.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      4.54
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/15
      4.55
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/14
      4.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      4.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/10
      4.56
      0.02
      0.49%
    • 2023/02/09
      4.58
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/08
      4.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/07
      4.58
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價