柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

6.14新台幣0.01(0.19%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.42%
1年5.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      6.14
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/27
      6.15
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/26
      6.17
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/23
      6.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      6.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      6.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      6.18
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/19
      6.19
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/16
      6.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      6.19
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/14
      6.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      6.18
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/12
      6.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      6.18
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/08
      6.17
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      6.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/06
      6.17
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/05
      6.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      6.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      6.18
      0.04
      0.62%
    • 2021/06/30
      6.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      6.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      6.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      6.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/22
      6.22
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/21
      6.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/18
      6.22
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/17
      6.22
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價