柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.45新台幣0.03(0.57%)

2023/10/02更新

績效 /

1月1.57%

3月0.35%

1年5.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
4.45
0.03
0.57%
2023/09/28
4.47
0.02
0.42%
2023/09/27
4.49
0.01
0.30%
2023/09/26
4.51
0.01
0.19%
2023/09/25
4.51
0.01
0.23%
2023/09/23
4.52
0.00
0.02%
2023/09/22
4.53
0.00
0.02%
2023/09/21
4.53
0.02
0.41%
2023/09/20
4.55
0.01
0.14%
2023/09/19
4.54
0.00
0.07%
2023/09/18
4.54
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0.02%
2023/09/15
4.54
0.00
0.06%
2023/09/14
4.54
0.00
0.07%
2023/09/13
4.54
0.00
0.09%
2023/09/12
4.54
0.00
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
4.54
0.01
0.18%
2023/09/08
4.55
0.01
0.25%
2023/09/07
4.54
0.00
0.01%
2023/09/06
4.54
0.01
0.13%
2023/09/05
4.54
0.01
0.15%
2023/09/04
4.55
0.00
0.07%
2023/09/01
4.55
0.03
0.55%
2023/08/31
4.58
0.00
0.07%
2023/08/30
4.58
0.00
0.03%
2023/08/29
4.58
0.01
0.30%
2023/08/28
4.57
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0.13%
2023/08/25
4.56
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2023/08/24
4.56
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0.02%
2023/08/23
4.56
0.02
0.42%
2023/08/22
4.54
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