柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

6.22新台幣0.01(0.22%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.44%
1年18.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      6.22
      0.01
      0.22%
    • 2021/05/05
      6.21
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/04
      6.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      6.20
      0.03
      0.55%
    • 2021/04/29
      6.24
      0.01
      0.23%
    • 2021/04/28
      6.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      6.23
      0.01
      0.23%
    • 2021/04/26
      6.24
      0.02
      0.30%
    • 2021/04/23
      6.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      6.26
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/21
      6.25
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/20
      6.25
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/19
      6.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/16
      6.25
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/15
      6.24
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      6.23
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/13
      6.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      6.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      6.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      6.22
      0.01
      0.21%
    • 2021/04/06
      6.21
      0.01
      0.21%
    • 2021/04/01
      6.19
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/31
      6.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2021/03/29
      6.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      6.22
      0.03
      0.45%
    • 2021/03/25
      6.25
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/24
      6.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      6.26
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價