柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.61新台幣0(0.07%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.37%
3月4.19%
1年7.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      4.61
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/21
      4.61
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/20
      4.60
      0.02
      0.41%
    • 2024/02/19
      4.58
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/17
      4.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      4.58
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/15
      4.59
      0.02
      0.37%
    • 2024/02/07
      4.57
      0.01
      0.22%
    • 2024/02/06
      4.56
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/05
      4.56
      0.00
      0.11%
    • 2024/02/02
      4.56
      0.01
      0.25%
    • 2024/02/01
      4.57
      0.01
      0.25%
    • 2024/01/31
      4.58
      0.02
      0.40%
    • 2024/01/30
      4.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      4.57
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      4.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/25
      4.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      4.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/23
      4.56
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/22
      4.57
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/19
      4.57
      0.01
      0.27%
    • 2024/01/18
      4.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      4.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/16
      4.58
      0.01
      0.32%
    • 2024/01/15
      4.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/12
      4.56
      0.01
      0.26%
    • 2024/01/11
      4.55
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/10
      4.54
      0.02
      0.37%
    • 2024/01/09
      4.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/08
      4.52
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價