柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

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2024/07/23更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.53%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      4.71
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/22
      4.71
      0.01
      0.30%
    • 2024/07/19
      4.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      4.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/17
      4.70
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/16
      4.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      4.70
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      0.10%
    • 2024/07/12
      4.70
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/11
      4.68
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/10
      4.68
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/09
      4.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      4.66
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/05
      4.65
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/04
      4.63
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/03
      4.64
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      4.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      4.62
      0.02
      0.46%
    • 2024/06/28
      4.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/27
      4.65
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/26
      4.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      4.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/24
      4.65
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/21
      4.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      4.64
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/19
      4.63
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/18
      4.64
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/17
      4.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      4.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      4.64
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      0.05%
    • 2024/06/12
      4.64
      0.01
      0.19%

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