柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

6.41新台幣0(0%)
2021/02/20更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.85%
1年1.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/20
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      6.41
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/18
      6.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      6.41
      0.01
      0.22%
    • 2021/02/09
      6.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      6.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      6.43
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/04
      6.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      6.40
      0.01
      0.21%
    • 2021/02/01
      6.39
      0.03
      0.39%
    • 2021/01/29
      6.41
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/28
      6.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      6.41
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/26
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      6.42
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      6.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      6.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      6.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      6.41
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/18
      6.40
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/15
      6.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      6.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/13
      6.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/12
      6.41
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/11
      6.42
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/08
      6.44
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/07
      6.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/06
      6.45
      0.01
      0.22%
    • 2021/01/05
      6.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/04
      6.48
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價