柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.68新台幣0.01(0.23%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.47%
1年10.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      4.68
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/26
      4.67
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/25
      4.67
      0.01
      0.32%
    • 2024/03/22
      4.68
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/21
      4.67
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/20
      4.66
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/19
      4.64
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/18
      4.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      4.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      4.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      4.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
      4.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      4.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      4.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/07
      4.62
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      4.62
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/05
      4.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/04
      4.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      4.61
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/29
      4.62
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/27
      4.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      4.62
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/23
      4.62
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/22
      4.61
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/21
      4.61
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/20
      4.60
      0.02
      0.41%
    • 2024/02/19
      4.58
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/17
      4.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      4.58
      0.00
      0.09%
    • 2024/02/15
      4.59
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價