柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.61新台幣0.01(0.17%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.61%
3月10.11%
1年20.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      4.61
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/29
      4.61
      0.02
      0.44%
    • 2022/06/28
      4.64
      0.03
      0.69%
    • 2022/06/27
      4.67
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/24
      4.68
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/23
      4.70
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/22
      4.71
      0.01
      0.30%
    • 2022/06/21
      4.72
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/20
      4.73
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      4.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      4.74
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/15
      4.76
      0.01
      0.28%
    • 2022/06/14
      4.74
      0.03
      0.57%
    • 2022/06/13
      4.77
      0.07
      1.43%
    • 2022/06/10
      4.84
      0.03
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      4.86
      0.02
      0.42%
    • 2022/06/08
      4.89
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/07
      4.90
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/06
      4.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      4.90
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/01
      4.89
      0.01
      0.26%
    • 2022/05/31
      4.90
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/30
      4.91
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/27
      4.93
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/26
      4.92
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/25
      4.90
      0.01
      0.27%
    • 2022/05/24
      4.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      4.88
      0.01
      0.30%
    • 2022/05/20
      4.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      4.86
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價