柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型

4.64新台幣0.01(0.17%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.24%
1年8.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      4.64
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/19
      4.63
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/18
      4.64
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/17
      4.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      4.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      4.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/12
      4.64
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/11
      4.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      4.63
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/06
      4.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      4.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/04
      4.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/03
      4.65
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/31
      4.67
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/30
      4.66
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      4.65
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/28
      4.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/27
      4.65
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/24
      4.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      4.66
      0.01
      0.32%
    • 2024/05/22
      4.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/21
      4.68
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/20
      4.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      4.67
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/16
      4.66
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/15
      4.67
      0.01
      0.29%
    • 2024/05/14
      4.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      4.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      4.66
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/09
      4.66
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價