施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

124.08美元0.28(0.23%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.38%
1年16.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      2.71%
      0.16%
    • 三個月
      0.38%
      4.34%
      0.13%
    • 一年
      16.06%
      21.51%
      19.10%
    • 三年(年度化)
      -
      10.06%
      4.30%
    • 五年(年度化)
      -
      9.02%
      5.25%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      3.73%
    • 年初至今
      2.70%
      3.53%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    222.50百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.52%
    2. 2.新興亞洲3.29%
    3. 3.已開發亞洲3.08%
    4. 4.歐元區2.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.88%
    2. 2.金融服務4.79%
    3. 3.周期性消費4.09%
    4. 4.工業3.44%
    5. 5.健康護理3.14%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2126.44%
    2. 2.Schroder Isf Qep Glb Actvval I Acc Usd7.52%
    3. 3.Schroder Isf Glbl Hi Yld I Dis Usd Av6.98%
    4. 4.Schroder Isf Em Dbt Abs Rt I Dis Usd Av6.00%
    5. 5.Schroder Isf Asian Crdt Opps I Acc Usd5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.52%
    2. 2.新興亞洲3.29%
    3. 3.已開發亞洲3.08%
    4. 4.歐元區2.99%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2126.44%
    2. 2.Schroder Isf Qep Glb Actvval I Acc Usd7.52%
    3. 3.Schroder Isf Glbl Hi Yld I Dis Usd Av6.98%
    4. 4.Schroder Isf Em Dbt Abs Rt I Dis Usd Av6.00%
    5. 5.Schroder Isf Asian Crdt Opps I Acc Usd5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.88%
    2. 2.金融服務4.79%
    3. 3.周期性消費4.09%
    4. 4.工業3.44%
    5. 5.健康護理3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -