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施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積
126.21美元0.17(0.13%)
2024/04/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.47%--
- 一個月0.43%2.82%0.41%
- 三個月2.72%5.34%3.35%
- 一年7.62%5.48%7.17%
- 三年(年度化)0.58%6.88%0.70%
- 五年(年度化)3.10%4.76%3.51%
- 十年(年度化)-5.37%3.25%
- 年初至今2.57%5.34%2.60%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益（扣除費用前*）。該基金被積極管理及直接或間接（通過開放式投資基金及衍生工具）投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券（由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而，隨著該基金增長，投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國17.92%
- 2.英國1.84%
- 3.歐洲不包含歐元區1.73%
- 4.新興亞洲1.59%
- 5.日本1.52%
- 1.科技7.33%
- 2.金融服務4.46%
- 3.健康護理3.82%
- 4.周期性消費3.62%
- 5.工業3.55%
- 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.72%
- 2.2 Year Treasury Note Future June 245.86%
- 3.5 Year Treasury Note Future June 245.68%
- 4.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.94%
- 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.10-
- 月報酬標準差5.89-
- 月報酬夏普值-0.30-
- 1.美國17.92%
- 2.英國1.84%
- 3.歐洲不包含歐元區1.73%
- 4.新興亞洲1.59%
- 5.日本1.52%
- 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.72%
- 2.2 Year Treasury Note Future June 245.86%
- 3.5 Year Treasury Note Future June 245.68%
- 4.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.94%
- 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.86%
- 1.科技7.33%
- 2.金融服務4.46%
- 3.健康護理3.82%
- 4.周期性消費3.62%
- 5.工業3.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.10-
- 月報酬標準差5.89-
- 月報酬夏普值-0.30-