施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

126.56美元0.27(0.21%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.67%
1年9.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      2.52%
      0.68%
    • 三個月
      0.67%
      0.17%
      0.99%
    • 一年
      9.64%
      13.53%
      15.06%
    • 三年(年度化)
      6.33%
      9.75%
      8.75%
    • 五年(年度化)
      -
      8.65%
      6.65%
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      6.14%
    • 年初至今
      4.75%
      5.39%
      7.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.75%
    基金規模
    281.55百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.78%
    2. 2.英國3.16%
    3. 3.新興亞洲2.93%
    4. 4.歐元區2.68%
    5. 5.已開發亞洲2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.99%
    2. 2.科技4.87%
    3. 3.周期性消費3.77%
    4. 4.健康護理3.13%
    5. 5.工業3.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2124.41%
    2. 2.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD6.92%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 216.70%
    4. 4.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD5.03%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.78%
    2. 2.英國3.16%
    3. 3.新興亞洲2.93%
    4. 4.歐元區2.68%
    5. 5.已開發亞洲2.30%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2124.41%
    2. 2.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD6.92%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 216.70%
    4. 4.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD5.03%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.99%
    2. 2.科技4.87%
    3. 3.周期性消費3.77%
    4. 4.健康護理3.13%
    5. 5.工業3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -