施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積

140.26美元0.18(0.13%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.12%
3月7.8%
1年7.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      2.82%
      1.53%
    • 三個月
      7.80%
      5.34%
      8.84%
    • 一年
      7.56%
      5.48%
      6.29%
    • 三年(年度化)
      7.55%
      6.88%
      6.22%
    • 五年(年度化)
      4.48%
      4.76%
      4.97%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      4.03%
    • 年初至今
      4.82%
      5.34%
      4.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.82%
    基金規模
    412.40百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.13%
    2. 2.歐元區3.95%
    3. 3.新興亞洲1.87%
    4. 4.英國1.86%
    5. 5.已開發亞洲1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.97%
    2. 2.金融服務5.28%
    3. 3.電訊服務3.12%
    4. 4.工業3.09%
    5. 5.基本物料2.68%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV7.21%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.86%
    3. 3.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD4.78%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD4.77%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      5.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.13%
    2. 2.歐元區3.95%
    3. 3.新興亞洲1.87%
    4. 4.英國1.86%
    5. 5.已開發亞洲1.74%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV7.21%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD4.86%
    3. 3.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD4.78%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD4.77%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.97%
    2. 2.金融服務5.28%
    3. 3.電訊服務3.12%
    4. 4.工業3.09%
    5. 5.基本物料2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      5.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -