施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積

128.22美元0.74(0.58%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.62%
1年8.42%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      128.22
      0.74
      0.58%
    • 2024/07/24
      128.96
      0.38
      0.29%
    • 2024/07/23
      129.34
      0.21
      0.16%
    • 2024/07/22
      129.13
      0.32
      0.25%
    • 2024/07/19
      129.45
      0.60
      0.47%
    • 2024/07/18
      130.05
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/17
      130.13
      0.30
      0.23%
    • 2024/07/16
      130.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/15
      130.45
      0.29
      0.22%
    • 2024/07/12
      130.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/11
      130.21
      0.50
      0.38%
    • 2024/07/10
      129.71
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/09
      129.59
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/08
      129.54
      0.25
      0.19%
    • 2024/07/05
      129.29
      0.19
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      129.10
      0.56
      0.44%
    • 2024/07/03
      128.54
      0.37
      0.29%
    • 2024/07/02
      128.16
      0.21
      0.17%
    • 2024/07/01
      128.38
      0.20
      0.15%
    • 2024/06/28
      128.57
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/27
      128.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      128.45
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/25
      128.55
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/24
      128.46
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/21
      128.56
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/20
      128.67
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      0.15%
    • 2024/06/19
      128.48
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/18
      128.24
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/17
      128.06
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/14
      128.20
      0.09
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