施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

114.37美元0.09(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.83%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      114.37
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/11
      114.28
      0.22
      0.19%
    • 2022/08/10
      114.06
      0.05
      0.04%
    • 2022/08/09
      114.01
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/08
      114.05
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/05
      114.09
      0.06
      0.05%
    • 2022/08/04
      114.03
      0.06
      0.06%
    • 2022/08/03
      114.10
      0.22
      0.19%
    • 2022/08/02
      114.32
      0.30
      0.27%
    • 2022/08/01
      114.01
      0.21
      0.19%
    • 2022/07/29
      113.80
      0.60
      0.53%
    • 2022/07/28
      113.20
      0.26
      0.23%
    • 2022/07/27
      112.95
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/26
      112.89
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/25
      112.82
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      112.67
      0.33
      0.29%
    • 2022/07/21
      112.35
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/20
      112.32
      0.32
      0.29%
    • 2022/07/19
      112.00
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/18
      111.96
      0.24
      0.22%
    • 2022/07/15
      111.72
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/14
      111.77
      0.09
      0.08%
    • 2022/07/13
      111.86
      0.39
      0.35%
    • 2022/07/12
      112.26
      0.32
      0.28%
    • 2022/07/11
      112.57
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/08
      112.59
      0.14
      0.13%
    • 2022/07/07
      112.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      112.44
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/05
      112.43
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/04
      112.38
      0.09
      0.08%

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