施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

122.88美元0.1(0.08%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.43%
1年10.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      122.88
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/19
      123.54
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/18
      123.63
      0.38
      0.30%
    • 2021/02/17
      124.01
      0.18
      0.15%
    • 2021/02/16
      123.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      123.83
      0.23
      0.18%
    • 2021/02/12
      123.60
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/11
      123.50
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/10
      123.42
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/09
      123.32
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/08
      123.14
      0.24
      0.20%
    • 2021/02/05
      122.90
      0.20
      0.17%
    • 2021/02/03
      122.68
      0.50
      0.41%
    • 2021/02/02
      122.18
      0.54
      0.44%
    • 2021/02/01
      121.64
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      121.65
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/28
      121.72
      0.58
      0.47%
    • 2021/01/27
      122.30
      0.52
      0.43%
    • 2021/01/26
      122.83
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/25
      122.77
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/22
      122.89
      0.19
      0.16%
    • 2021/01/21
      123.08
      0.33
      0.27%
    • 2021/01/20
      122.75
      0.42
      0.34%
    • 2021/01/19
      122.33
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/18
      122.21
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/15
      122.29
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/14
      122.42
      0.21
      0.17%
    • 2021/01/13
      122.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/12
      122.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      122.20
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價