施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

126.98美元0.01(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.12%
1年11.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      126.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      126.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      126.98
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/14
      127.10
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      127.13
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      127.17
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/09
      127.09
      0.21
      0.16%
    • 2021/09/08
      127.30
      0.23
      0.18%
    • 2021/09/07
      127.53
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/06
      127.52
      0.20
      0.16%
    • 2021/09/03
      127.32
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/02
      127.17
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/01
      127.02
      0.13
      0.10%
    • 2021/08/31
      126.90
      0.31
      0.24%
    • 2021/08/30
      126.59
      0.26
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      126.33
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/26
      126.40
      0.17
      0.13%
    • 2021/08/25
      126.24
      0.21
      0.17%
    • 2021/08/24
      126.03
      0.30
      0.24%
    • 2021/08/23
      125.72
      0.33
      0.26%
    • 2021/08/20
      125.40
      0.12
      0.10%
    • 2021/08/19
      125.28
      0.65
      0.52%
    • 2021/08/18
      125.93
      0.14
      0.11%
    • 2021/08/17
      126.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      126.08
      0.20
      0.16%
    • 2021/08/13
      126.28
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/12
      126.23
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/11
      126.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      126.14
      0.11
      0.09%
    • 2021/08/09
      126.03
      0.10
      0.08%

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