施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

115.95美元0.02(0.02%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.65%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      115.95
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/17
      115.93
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/16
      115.92
      0.34
      0.29%
    • 2023/03/15
      116.26
      0.29
      0.25%
    • 2023/03/14
      115.98
      0.39
      0.34%
    • 2023/03/13
      116.37
      0.13
      0.11%
    • 2023/03/10
      116.24
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/09
      116.27
      0.18
      0.16%
    • 2023/03/08
      116.45
      0.18
      0.15%
    • 2023/03/07
      116.63
      0.12
      0.11%
    • 2023/03/06
      116.50
      0.44
      0.38%
    • 2023/03/03
      116.07
      0.16
      0.14%
    • 2023/03/02
      115.91
      0.11
      0.09%
    • 2023/03/01
      116.02
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/28
      116.04
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      116.06
      0.15
      0.13%
    • 2023/02/24
      116.21
      0.12
      0.10%
    • 2023/02/23
      116.09
      0.19
      0.16%
    • 2023/02/22
      116.28
      0.34
      0.29%
    • 2023/02/21
      116.61
      0.13
      0.11%
    • 2023/02/20
      116.75
      0.08
      0.07%
    • 2023/02/17
      116.83
      0.29
      0.25%
    • 2023/02/16
      117.12
      0.34
      0.29%
    • 2023/02/15
      117.46
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/14
      117.44
      0.13
      0.11%
    • 2023/02/13
      117.31
      0.46
      0.39%
    • 2023/02/10
      117.76
      0.21
      0.17%
    • 2023/02/09
      117.97
      0.27
      0.23%
    • 2023/02/08
      117.70
      0.16
      0.14%
    • 2023/02/07
      117.54
      0.38
      0.33%

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