施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

122.29美元0.14(0.11%)
2021/01/15 更新
績效 / 
1月2.07%
3月5.87%
1年9.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021-01-15
      122.29
      0.14
      0.11%
    • 2021-01-14
      122.42
      0.21
      0.17%
    • 2021-01-13
      122.22
      0.02
      0.02%
    • 2021-01-12
      122.20
      0.00
      0.00%
    • 2021-01-11
      122.20
      0.03
      0.03%
    • 2021-01-08
      122.23
      0.60
      0.49%
    • 2021-01-07
      121.63
      0.63
      0.52%
    • 2021-01-06
      121.00
      0.05
      0.04%
    • 2021-01-05
      121.05
      0.22
      0.18%
    • 2021-01-04
      121.27
      0.45
      0.37%
    • 2020-12-31
      120.82
      0.03
      0.03%
    • 2020-12-30
      120.79
      0.06
      0.05%
    • 2020-12-29
      120.73
      0.26
      0.22%
    • 2020-12-28
      120.47
      0.25
      0.20%
    • 2020-12-23
      120.22
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-12-22
      120.07
      0.11
      0.09%
    • 2020-12-21
      119.95
      0.48
      0.40%
    • 2020-12-18
      120.43
      0.13
      0.11%
    • 2020-12-17
      120.30
      0.29
      0.24%
    • 2020-12-16
      120.00
      0.19
      0.16%
    • 2020-12-15
      119.81
      0.11
      0.10%
    • 2020-12-14
      119.69
      0.34
      0.29%
    • 2020-12-11
      119.35
      0.20
      0.17%
    • 2020-12-10
      119.55
      0.35
      0.29%
    • 2020-12-09
      119.91
      0.19
      0.16%
    • 2020-12-08
      119.72
      0.05
      0.04%
    • 2020-12-07
      119.67
      0.24
      0.20%
    • 2020-12-04
      119.44
      0.24
      0.20%
    • 2020-12-03
      119.20
      0.17
      0.14%
    • 2020-12-02
      119.03
      0.10
      0.08%

    下載歷史報價