施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

114.88美元0.02(0.02%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.92%
3月2.19%
1年7.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      114.88
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/01
      114.85
      0.97
      0.86%
    • 2022/11/30
      113.88
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/29
      113.83
      0.20
      0.18%
    • 2022/11/28
      114.03
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/25
      114.14
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/24
      114.16
      0.66
      0.58%
    • 2022/11/23
      113.50
      0.33
      0.29%
    • 2022/11/22
      113.17
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/21
      113.28
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/18
      113.26
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/17
      113.21
      0.47
      0.41%
    • 2022/11/16
      113.68
      0.11
      0.10%
    • 2022/11/15
      113.57
      0.58
      0.51%
    • 2022/11/14
      112.99
      0.41
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      112.59
      1.46
      1.31%
    • 2022/11/10
      111.13
      0.47
      0.43%
    • 2022/11/09
      110.66
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/08
      110.59
      0.39
      0.35%
    • 2022/11/07
      110.20
      0.61
      0.55%
    • 2022/11/04
      109.60
      0.17
      0.16%
    • 2022/11/03
      109.77
      0.77
      0.70%
    • 2022/11/02
      110.54
      0.08
      0.07%
    • 2022/11/01
      110.46
      0.26
      0.23%
    • 2022/10/31
      110.20
      0.31
      0.28%
    • 2022/10/28
      109.90
      0.13
      0.12%
    • 2022/10/27
      110.03
      0.28
      0.26%
    • 2022/10/26
      109.75
      0.40
      0.37%
    • 2022/10/25
      109.34
      0.29
      0.26%
    • 2022/10/24
      109.06
      0.81
      0.75%

    下載歷史報價