施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積

124.27美元0.36(0.29%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.63%

3月1.53%

1年0.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
124.27
0.36
0.29%
2022/01/20
124.63
0.02
0.01%
2022/01/19
124.65
0.33
0.26%
2022/01/18
124.98
0.27
0.22%
2022/01/17
125.25
0.15
0.12%
2022/01/14
125.40
0.65
0.51%
2022/01/13
126.05
0.43
0.34%
2022/01/12
125.62
0.54
0.43%
2022/01/11
125.08
0.05
0.04%
2022/01/10
125.03
0.27
0.22%
2022/01/07
125.30
0.25
0.20%
2022/01/06
125.55
0.64
0.51%
2022/01/05
126.19
0.20
0.16%
2022/01/04
126.40
0.05
0.04%
2022/01/03
126.34
0.16
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
126.18
0.14
0.11%
2021/12/30
126.33
0.05
0.04%
2021/12/29
126.38
0.01
0.01%
2021/12/28
126.37
0.36
0.29%
2021/12/27
126.00
0.16
0.13%
2021/12/23
125.85
0.59
0.47%
2021/12/22
125.26
0.20
0.16%
2021/12/21
125.05
0.20
0.16%
2021/12/20
124.86
0.59
0.47%
2021/12/17
125.45
0.58
0.46%
2021/12/16
126.03
0.46
0.37%
2021/12/15
125.57
0.23
0.18%
2021/12/14
125.79
0.49
0.39%
2021/12/13
126.28
0.00
0.00%
2021/12/10
126.28
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0.05%

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