施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

119.91美元0.02(0.02%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.49%
3月2.57%
1年4.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      119.91
      0.02
      0.02%
    • 2023/12/07
      119.93
      0.05
      0.04%
    • 2023/12/06
      119.98
      0.25
      0.21%
    • 2023/12/05
      119.73
      0.02
      0.02%
    • 2023/12/04
      119.72
      0.21
      0.18%
    • 2023/12/01
      119.50
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/30
      119.51
      0.13
      0.11%
    • 2023/11/29
      119.38
      0.53
      0.44%
    • 2023/11/28
      118.85
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/27
      118.78
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/24
      118.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      118.79
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/22
      118.88
      0.18
      0.15%
    • 2023/11/21
      118.70
      0.32
      0.27%
    • 2023/11/20
      118.39
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      118.38
      0.20
      0.17%
    • 2023/11/16
      118.18
      0.27
      0.23%
    • 2023/11/15
      117.91
      0.56
      0.48%
    • 2023/11/14
      117.35
      0.53
      0.45%
    • 2023/11/13
      116.82
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/10
      116.88
      0.21
      0.18%
    • 2023/11/09
      117.09
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/08
      117.00
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/07
      116.97
      0.13
      0.11%
    • 2023/11/06
      116.83
      0.38
      0.32%
    • 2023/11/03
      116.46
      0.62
      0.53%
    • 2023/11/02
      115.84
      0.52
      0.45%
    • 2023/11/01
      115.32
      0.21
      0.18%
    • 2023/10/31
      115.11
      0.08
      0.07%
    • 2023/10/30
      115.03
      0.14
      0.13%

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