施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積

114.88美元0.02(0.02%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.92%

3月2.19%

1年7.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
114.88
0.02
0.02%
2022/12/01
114.85
0.97
0.86%
2022/11/30
113.88
0.05
0.04%
2022/11/29
113.83
0.20
0.18%
2022/11/28
114.03
0.11
0.09%
2022/11/25
114.14
0.02
0.02%
2022/11/24
114.16
0.66
0.58%
2022/11/23
113.50
0.33
0.29%
2022/11/22
113.17
0.11
0.09%
2022/11/21
113.28
0.01
0.01%
2022/11/18
113.26
0.05
0.04%
2022/11/17
113.21
0.47
0.41%
2022/11/16
113.68
0.11
0.10%
2022/11/15
113.57
0.58
0.51%
2022/11/14
112.99
0.41
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
112.59
1.46
1.31%
2022/11/10
111.13
0.47
0.43%
2022/11/09
110.66
0.06
0.06%
2022/11/08
110.59
0.39
0.35%
2022/11/07
110.20
0.61
0.55%
2022/11/04
109.60
0.17
0.16%
2022/11/03
109.77
0.77
0.70%
2022/11/02
110.54
0.08
0.07%
2022/11/01
110.46
0.26
0.23%
2022/10/31
110.20
0.31
0.28%
2022/10/28
109.90
0.13
0.12%
2022/10/27
110.03
0.28
0.26%
2022/10/26
109.75
0.40
0.37%
2022/10/25
109.34
0.29
0.26%
2022/10/24
109.06
0.81
0.75%

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