施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積

132.88美元0.96(0.72%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      132.88
      0.96
      0.72%
    • 2024/12/19
      133.84
      1.00
      0.74%
    • 2024/12/18
      134.84
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/17
      135.00
      0.23
      0.17%
    • 2024/12/16
      135.24
      0.32
      0.24%
    • 2024/12/13
      135.56
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/12
      135.65
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/11
      135.55
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      135.58
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/09
      135.66
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/06
      135.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      135.58
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/04
      135.46
      0.31
      0.23%
    • 2024/12/03
      135.15
      0.32
      0.24%
    • 2024/12/02
      134.83
      0.55
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      134.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      134.28
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      134.26
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/26
      134.24
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/25
      134.19
      0.49
      0.37%
    • 2024/11/22
      133.70
      0.37
      0.28%
    • 2024/11/21
      133.34
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/20
      133.19
      0.61
      0.46%
    • 2024/11/19
      132.58
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/18
      132.68
      0.48
      0.36%
    • 2024/11/15
      133.16
      0.41
      0.31%
    • 2024/11/14
      133.56
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/13
      133.47
      0.47
      0.35%
    • 2024/11/12
      133.94
      0.24
      0.18%
    • 2024/11/11
      134.18
      0.47
      0.35%

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