施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積

114.37美元0.09(0.08%)

2022/08/12更新

績效 /

1月1.88%

3月0.83%

1年9.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
114.37
0.09
0.08%
2022/08/11
114.28
0.22
0.19%
2022/08/10
114.06
0.05
0.04%
2022/08/09
114.01
0.04
0.04%
2022/08/08
114.05
0.04
0.03%
2022/08/05
114.09
0.06
0.05%
2022/08/04
114.03
0.06
0.06%
2022/08/03
114.10
0.22
0.19%
2022/08/02
114.32
0.30
0.27%
2022/08/01
114.01
0.21
0.19%
2022/07/29
113.80
0.60
0.53%
2022/07/28
113.20
0.26
0.23%
2022/07/27
112.95
0.06
0.05%
2022/07/26
112.89
0.07
0.06%
2022/07/25
112.82
0.15
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
112.67
0.33
0.29%
2022/07/21
112.35
0.02
0.02%
2022/07/20
112.32
0.32
0.29%
2022/07/19
112.00
0.04
0.03%
2022/07/18
111.96
0.24
0.22%
2022/07/15
111.72
0.05
0.05%
2022/07/14
111.77
0.09
0.08%
2022/07/13
111.86
0.39
0.35%
2022/07/12
112.26
0.32
0.28%
2022/07/11
112.57
0.01
0.01%
2022/07/08
112.59
0.14
0.13%
2022/07/07
112.45
0.00
0.00%
2022/07/06
112.44
0.02
0.01%
2022/07/05
112.43
0.05
0.04%
2022/07/04
112.38
0.09
0.08%

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