施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積

124.08美元0.28(0.23%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.12%

3月0.38%

1年16.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
124.08
0.28
0.23%
2021/05/13
123.80
0.30
0.24%
2021/05/12
124.10
0.27
0.22%
2021/05/11
124.37
0.53
0.42%
2021/05/10
124.90
0.23
0.18%
2021/05/07
124.67
0.29
0.24%
2021/05/06
124.37
0.05
0.04%
2021/05/05
124.32
0.11
0.09%
2021/05/04
124.21
0.27
0.22%
2021/05/03
124.48
0.13
0.11%
2021/04/30
124.62
0.09
0.08%
2021/04/29
124.71
0.13
0.11%
2021/04/28
124.58
0.01
0.01%
2021/04/27
124.57
0.11
0.09%
2021/04/26
124.45
0.22
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
124.24
0.01
0.01%
2021/04/22
124.24
0.16
0.13%
2021/04/21
124.09
0.21
0.17%
2021/04/20
124.29
0.26
0.21%
2021/04/19
124.56
0.13
0.11%
2021/04/16
124.43
0.40
0.33%
2021/04/15
124.02
0.10
0.08%
2021/04/14
123.93
0.01
0.01%
2021/04/13
123.94
0.02
0.01%
2021/04/12
123.92
0.03
0.02%
2021/04/09
123.89
0.15
0.12%
2021/04/08
123.75
0.14
0.11%
2021/04/07
123.61
0.05
0.04%
2021/04/06
123.56
0.38
0.31%
2021/04/01
123.17
0.30
0.25%

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