施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

124.27美元0.36(0.29%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.53%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      124.27
      0.36
      0.29%
    • 2022/01/20
      124.63
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/19
      124.65
      0.33
      0.26%
    • 2022/01/18
      124.98
      0.27
      0.22%
    • 2022/01/17
      125.25
      0.15
      0.12%
    • 2022/01/14
      125.40
      0.65
      0.51%
    • 2022/01/13
      126.05
      0.43
      0.34%
    • 2022/01/12
      125.62
      0.54
      0.43%
    • 2022/01/11
      125.08
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/10
      125.03
      0.27
      0.22%
    • 2022/01/07
      125.30
      0.25
      0.20%
    • 2022/01/06
      125.55
      0.64
      0.51%
    • 2022/01/05
      126.19
      0.20
      0.16%
    • 2022/01/04
      126.40
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/03
      126.34
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      126.18
      0.14
      0.11%
    • 2021/12/30
      126.33
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/29
      126.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      126.37
      0.36
      0.29%
    • 2021/12/27
      126.00
      0.16
      0.13%
    • 2021/12/23
      125.85
      0.59
      0.47%
    • 2021/12/22
      125.26
      0.20
      0.16%
    • 2021/12/21
      125.05
      0.20
      0.16%
    • 2021/12/20
      124.86
      0.59
      0.47%
    • 2021/12/17
      125.45
      0.58
      0.46%
    • 2021/12/16
      126.03
      0.46
      0.37%
    • 2021/12/15
      125.57
      0.23
      0.18%
    • 2021/12/14
      125.79
      0.49
      0.39%
    • 2021/12/13
      126.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      126.28
      0.06
      0.05%

    下載歷史報價