施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積

119.91美元0.02(0.02%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.49%

3月2.57%

1年4.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
119.91
0.02
0.02%
2023/12/07
119.93
0.05
0.04%
2023/12/06
119.98
0.25
0.21%
2023/12/05
119.73
0.02
0.02%
2023/12/04
119.72
0.21
0.18%
2023/12/01
119.50
0.01
0.01%
2023/11/30
119.51
0.13
0.11%
2023/11/29
119.38
0.53
0.44%
2023/11/28
118.85
0.08
0.07%
2023/11/27
118.78
0.01
0.01%
2023/11/24
118.79
0.00
0.00%
2023/11/23
118.79
0.10
0.08%
2023/11/22
118.88
0.18
0.15%
2023/11/21
118.70
0.32
0.27%
2023/11/20
118.39
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
118.38
0.20
0.17%
2023/11/16
118.18
0.27
0.23%
2023/11/15
117.91
0.56
0.48%
2023/11/14
117.35
0.53
0.45%
2023/11/13
116.82
0.06
0.05%
2023/11/10
116.88
0.21
0.18%
2023/11/09
117.09
0.09
0.07%
2023/11/08
117.00
0.04
0.03%
2023/11/07
116.97
0.13
0.11%
2023/11/06
116.83
0.38
0.32%
2023/11/03
116.46
0.62
0.53%
2023/11/02
115.84
0.52
0.45%
2023/11/01
115.32
0.21
0.18%
2023/10/31
115.11
0.08
0.07%
2023/10/30
115.03
0.14
0.13%

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