施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積

133.70美元0.3(0.22%)

2025/03/14更新

績效 /

1月2.37%

3月1.37%

1年6.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
133.70
0.30
0.22%
2025/03/13
133.41
0.36
0.27%
2025/03/12
133.77
0.23
0.17%
2025/03/11
134.00
0.56
0.42%
2025/03/10
134.57
0.58
0.43%
2025/03/07
135.15
0.09
0.07%
2025/03/06
135.24
0.16
0.12%
2025/03/05
135.07
0.23
0.17%
2025/03/04
135.31
0.65
0.48%
2025/03/03
135.96
0.36
0.26%
2025/02/28
135.60
0.74
0.54%
2025/02/27
136.34
0.06
0.04%
2025/02/26
136.28
0.02
0.01%
2025/02/25
136.30
0.39
0.29%
2025/02/24
136.69
0.52
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
137.21
0.06
0.04%
2025/02/20
137.27
0.16
0.11%
2025/02/19
137.11
0.30
0.22%
2025/02/18
137.41
0.08
0.06%
2025/02/17
137.32
0.37
0.27%
2025/02/14
136.96
0.54
0.40%
2025/02/13
136.42
0.17
0.12%
2025/02/12
136.25
0.35
0.26%
2025/02/11
136.60
0.09
0.07%
2025/02/10
136.69
0.12
0.09%
2025/02/07
136.82
0.16
0.12%
2025/02/06
136.66
0.58
0.42%
2025/02/05
136.08
0.37
0.27%
2025/02/04
135.71
0.10
0.07%
2025/02/03
135.61
0.90
0.66%

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