施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積

126.38美元0.01(0.01%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.97%
1年7.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      126.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      126.39
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/10
      126.43
      0.50
      0.39%
    • 2024/04/09
      126.93
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/08
      126.80
      0.34
      0.27%
    • 2024/04/05
      126.46
      0.35
      0.28%
    • 2024/04/04
      126.81
      0.46
      0.37%
    • 2024/04/03
      126.35
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/02
      126.43
      0.31
      0.25%
    • 2024/03/28
      126.74
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/27
      126.67
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      126.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      126.67
      0.21
      0.17%
    • 2024/03/22
      126.89
      0.23
      0.18%
    • 2024/03/21
      126.66
      0.68
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      125.98
      0.23
      0.18%
    • 2024/03/19
      125.75
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/18
      125.84
      0.18
      0.14%
    • 2024/03/15
      125.66
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/14
      126.03
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      126.07
      0.21
      0.17%
    • 2024/03/12
      125.86
      0.14
      0.12%
    • 2024/03/11
      125.72
      0.61
      0.48%
    • 2024/03/08
      126.32
      0.47
      0.37%
    • 2024/03/07
      125.85
      0.45
      0.36%
    • 2024/03/06
      125.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/05
      125.37
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/04
      125.20
      0.44
      0.35%
    • 2024/03/01
      124.76
      0.20
      0.16%
    • 2024/02/29
      124.56
      0.10
      0.08%

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