施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-累積

115.95美元0.02(0.02%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.68%

3月1.65%

1年3.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
115.95
0.02
0.02%
2023/03/17
115.93
0.01
0.01%
2023/03/16
115.92
0.34
0.29%
2023/03/15
116.26
0.29
0.25%
2023/03/14
115.98
0.39
0.34%
2023/03/13
116.37
0.13
0.11%
2023/03/10
116.24
0.03
0.02%
2023/03/09
116.27
0.18
0.16%
2023/03/08
116.45
0.18
0.15%
2023/03/07
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0.12
0.11%
2023/03/06
116.50
0.44
0.38%
2023/03/03
116.07
0.16
0.14%
2023/03/02
115.91
0.11
0.09%
2023/03/01
116.02
0.02
0.02%
2023/02/28
116.04
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
116.06
0.15
0.13%
2023/02/24
116.21
0.12
0.10%
2023/02/23
116.09
0.19
0.16%
2023/02/22
116.28
0.34
0.29%
2023/02/21
116.61
0.13
0.11%
2023/02/20
116.75
0.08
0.07%
2023/02/17
116.83
0.29
0.25%
2023/02/16
117.12
0.34
0.29%
2023/02/15
117.46
0.02
0.02%
2023/02/14
117.44
0.13
0.11%
2023/02/13
117.31
0.46
0.39%
2023/02/10
117.76
0.21
0.17%
2023/02/09
117.97
0.27
0.23%
2023/02/08
117.70
0.16
0.14%
2023/02/07
117.54
0.38
0.33%

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