瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

179.16美元0.37(0.21%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.85%
1年5.85%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      179.16
      0.37
      0.21%
    • 2024/07/24
      178.79
      0.78
      0.43%
    • 2024/07/23
      179.57
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/22
      179.60
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/19
      179.73
      0.52
      0.29%
    • 2024/07/18
      180.25
      0.56
      0.31%
    • 2024/07/17
      180.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      180.80
      0.72
      0.40%
    • 2024/07/15
      180.08
      0.47
      0.26%
    • 2024/07/12
      180.55
      0.47
      0.26%
    • 2024/07/11
      180.08
      0.90
      0.50%
    • 2024/07/10
      179.18
      0.18
      0.10%
    • 2024/07/09
      179.00
      0.32
      0.18%
    • 2024/07/08
      179.32
      0.21
      0.12%
    • 2024/07/05
      179.11
      0.82
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      178.29
      0.56
      0.31%
    • 2024/07/03
      178.85
      1.68
      0.95%
    • 2024/07/02
      177.17
      0.72
      0.41%
    • 2024/07/01
      176.45
      0.65
      0.37%
    • 2024/06/28
      177.10
      1.14
      0.64%
    • 2024/06/27
      178.24
      0.37
      0.21%
    • 2024/06/26
      177.87
      0.85
      0.48%
    • 2024/06/25
      178.72
      0.18
      0.10%
    • 2024/06/24
      178.90
      0.36
      0.20%
    • 2024/06/21
      178.54
      0.17
      0.10%
    • 2024/06/20
      178.37
      0.75
      0.42%
    • 2024/06/19
      179.12
      0.24
      0.13%
    • 2024/06/18
      178.88
      0.50
      0.28%
    • 2024/06/17
      178.38
      0.79
      0.44%
    • 2024/06/14
      179.17
      0.07
      0.04%

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