瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

181.28美元1.11(0.62%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.5%
1年1.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      181.28
      1.11
      0.62%
    • 2025/01/14
      180.17
      0.58
      0.32%
    • 2025/01/13
      179.59
      0.86
      0.48%
    • 2025/01/10
      180.45
      0.92
      0.51%
    • 2025/01/08
      181.37
      0.81
      0.45%
    • 2025/01/07
      180.56
      1.42
      0.78%
    • 2025/01/06
      181.98
      0.29
      0.16%
    • 2025/01/03
      182.27
      0.31
      0.17%
    • 2025/01/02
      181.96
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/31
      181.90
      0.38
      0.21%
    • 2024/12/30
      182.28
      0.74
      0.41%
    • 2024/12/27
      181.54
      0.19
      0.11%
    • 2024/12/24
      181.73
      0.23
      0.13%
    • 2024/12/23
      181.50
      0.54
      0.30%
    • 2024/12/20
      182.04
      0.35
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      181.69
      1.21
      0.66%
    • 2024/12/18
      182.90
      1.83
      0.99%
    • 2024/12/17
      184.73
      0.62
      0.34%
    • 2024/12/16
      184.11
      0.20
      0.11%
    • 2024/12/13
      183.91
      0.55
      0.30%
    • 2024/12/12
      184.46
      1.13
      0.61%
    • 2024/12/11
      185.59
      0.35
      0.19%
    • 2024/12/10
      185.94
      0.22
      0.12%
    • 2024/12/09
      186.16
      0.45
      0.24%
    • 2024/12/06
      186.61
      0.24
      0.13%
    • 2024/12/05
      186.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      186.35
      0.80
      0.43%
    • 2024/12/03
      185.55
      0.35
      0.19%
    • 2024/12/02
      185.90
      0.39
      0.21%
    • 2024/11/29
      185.51
      0.80
      0.43%

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