瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

189.7美元1.26(0.67%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.51%
3月2.72%
1年2.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      189.70
      1.26
      0.67%
    • 2021/02/25
      188.44
      1.68
      0.88%
    • 2021/02/24
      190.12
      0.30
      0.16%
    • 2021/02/19
      191.66
      0.87
      0.45%
    • 2021/02/18
      192.53
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/17
      192.57
      0.56
      0.29%
    • 2021/02/16
      192.01
      1.67
      0.86%
    • 2021/02/12
      193.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      193.69
      0.35
      0.18%
    • 2021/02/10
      194.04
      0.26
      0.13%
    • 2021/02/09
      194.30
      0.80
      0.41%
    • 2021/02/08
      193.50
      0.48
      0.25%
    • 2021/02/05
      193.02
      0.20
      0.10%
    • 2021/02/04
      193.22
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/03
      193.14
      0.39
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      193.53
      0.35
      0.18%
    • 2021/02/01
      193.88
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/29
      193.80
      0.35
      0.18%
    • 2021/01/28
      194.15
      0.31
      0.16%
    • 2021/01/27
      194.46
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/26
      194.58
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/25
      194.62
      0.52
      0.27%
    • 2021/01/22
      194.10
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/21
      194.14
      0.61
      0.31%
    • 2021/01/20
      194.75
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/19
      194.65
      0.45
      0.23%
    • 2021/01/18
      195.10
      0.85
      0.44%
    • 2021/01/15
      194.25
      0.44
      0.23%
    • 2021/01/14
      193.81
      0.47
      0.24%
    • 2021/01/13
      194.28
      1.12
      0.58%

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