瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

196.82美元0(0%)

2021/08/03更新

績效 /

1月1.44%

3月3.81%

1年1.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
196.82
0.00
0.00%
2021/08/02
196.82
0.49
0.25%
2021/07/30
196.33
0.39
0.20%
2021/07/29
195.94
0.30
0.15%
2021/07/28
196.24
0.14
0.07%
2021/07/27
196.10
0.65
0.33%
2021/07/26
195.45
0.11
0.06%
2021/07/23
195.56
0.26
0.13%
2021/07/22
195.82
0.70
0.36%
2021/07/21
195.12
0.62
0.32%
2021/07/20
195.74
0.47
0.24%
2021/07/19
196.21
1.01
0.52%
2021/07/16
195.20
0.25
0.13%
2021/07/15
195.45
0.66
0.34%
2021/07/14
194.79
0.87
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
193.92
0.60
0.31%
2021/07/12
194.52
0.02
0.01%
2021/07/09
194.54
0.89
0.46%
2021/07/08
195.43
0.31
0.16%
2021/07/07
195.12
0.17
0.09%
2021/07/06
194.95
0.88
0.45%
2021/07/05
194.07
0.05
0.03%
2021/07/02
194.02
0.44
0.23%
2021/07/01
193.58
0.17
0.09%
2021/06/30
193.75
0.26
0.13%
2021/06/29
193.49
0.17
0.09%
2021/06/28
193.32
0.85
0.44%
2021/06/25
192.47
0.46
0.24%
2021/06/24
192.93
0.14
0.07%
2021/06/22
193.07
0.14
0.07%

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