瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

165.86美元0.66(0.4%)

2022/06/29更新

績效 /

1月3.49%

3月6.99%

1年14.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
165.86
0.66
0.40%
2022/06/28
165.20
0.22
0.13%
2022/06/27
165.42
0.44
0.27%
2022/06/24
165.86
0.17
0.10%
2022/06/22
165.69
1.20
0.73%
2022/06/21
164.49
0.74
0.45%
2022/06/20
165.23
0.01
0.01%
2022/06/17
165.22
0.13
0.08%
2022/06/16
165.09
0.07
0.04%
2022/06/15
165.02
1.82
1.12%
2022/06/14
163.20
0.89
0.54%
2022/06/13
164.09
3.27
1.95%
2022/06/10
167.36
1.56
0.92%
2022/06/09
168.92
0.31
0.18%
2022/06/08
169.23
0.52
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
169.75
0.44
0.26%
2022/06/03
170.19
0.38
0.22%
2022/06/02
170.57
0.06
0.04%
2022/06/01
170.51
0.50
0.29%
2022/05/31
171.01
0.88
0.51%
2022/05/30
171.89
0.03
0.02%
2022/05/27
171.86
1.13
0.66%
2022/05/25
170.73
1.06
0.63%
2022/05/24
169.67
1.47
0.87%
2022/05/23
168.20
0.68
0.40%
2022/05/20
168.88
0.72
0.43%
2022/05/19
168.16
0.27
0.16%
2022/05/18
167.89
0.60
0.36%
2022/05/17
167.29
1.05
0.62%
2022/05/16
168.34
0.20
0.12%

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