瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

165.86美元0.66(0.4%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.49%
3月6.99%
1年14.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      165.86
      0.66
      0.40%
    • 2022/06/28
      165.20
      0.22
      0.13%
    • 2022/06/27
      165.42
      0.44
      0.27%
    • 2022/06/24
      165.86
      0.17
      0.10%
    • 2022/06/22
      165.69
      1.20
      0.73%
    • 2022/06/21
      164.49
      0.74
      0.45%
    • 2022/06/20
      165.23
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/17
      165.22
      0.13
      0.08%
    • 2022/06/16
      165.09
      0.07
      0.04%
    • 2022/06/15
      165.02
      1.82
      1.12%
    • 2022/06/14
      163.20
      0.89
      0.54%
    • 2022/06/13
      164.09
      3.27
      1.95%
    • 2022/06/10
      167.36
      1.56
      0.92%
    • 2022/06/09
      168.92
      0.31
      0.18%
    • 2022/06/08
      169.23
      0.52
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      169.75
      0.44
      0.26%
    • 2022/06/03
      170.19
      0.38
      0.22%
    • 2022/06/02
      170.57
      0.06
      0.04%
    • 2022/06/01
      170.51
      0.50
      0.29%
    • 2022/05/31
      171.01
      0.88
      0.51%
    • 2022/05/30
      171.89
      0.03
      0.02%
    • 2022/05/27
      171.86
      1.13
      0.66%
    • 2022/05/25
      170.73
      1.06
      0.63%
    • 2022/05/24
      169.67
      1.47
      0.87%
    • 2022/05/23
      168.20
      0.68
      0.40%
    • 2022/05/20
      168.88
      0.72
      0.43%
    • 2022/05/19
      168.16
      0.27
      0.16%
    • 2022/05/18
      167.89
      0.60
      0.36%
    • 2022/05/17
      167.29
      1.05
      0.62%
    • 2022/05/16
      168.34
      0.20
      0.12%

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