瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

184.56美元2.02(1.11%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.5%
1年12.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      184.56
      2.02
      1.11%
    • 2024/11/06
      182.54
      1.26
      0.69%
    • 2024/11/05
      183.80
      0.43
      0.23%
    • 2024/11/04
      183.37
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/31
      183.32
      0.21
      0.11%
    • 2024/10/30
      183.53
      0.55
      0.30%
    • 2024/10/28
      183.34
      0.80
      0.43%
    • 2024/10/25
      184.14
      0.31
      0.17%
    • 2024/10/24
      183.83
      0.45
      0.25%
    • 2024/10/23
      183.38
      0.41
      0.22%
    • 2024/10/22
      183.79
      0.79
      0.43%
    • 2024/10/21
      184.58
      0.90
      0.49%
    • 2024/10/18
      185.48
      0.06
      0.03%
    • 2024/10/17
      185.54
      0.94
      0.50%
    • 2024/10/16
      186.48
      0.55
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      185.93
      0.82
      0.44%
    • 2024/10/14
      185.11
      0.11
      0.06%
    • 2024/10/11
      185.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/10
      185.21
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/09
      185.25
      0.34
      0.18%
    • 2024/10/08
      185.59
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/07
      185.56
      0.50
      0.27%
    • 2024/10/04
      186.06
      1.23
      0.66%
    • 2024/10/03
      187.29
      1.26
      0.67%
    • 2024/10/02
      188.55
      0.29
      0.15%
    • 2024/10/01
      188.26
      0.63
      0.34%
    • 2024/09/30
      187.63
      0.41
      0.22%
    • 2024/09/27
      188.04
      0.52
      0.28%
    • 2024/09/26
      187.52
      0.08
      0.04%
    • 2024/09/25
      187.60
      1.32
      0.70%

    下載歷史報價