瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

166.23美元0.68(0.41%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.59%
3月0.4%
1年14.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      166.23
      0.68
      0.41%
    • 2022/12/01
      165.55
      2.16
      1.32%
    • 2022/11/30
      163.39
      0.84
      0.52%
    • 2022/11/29
      162.55
      0.91
      0.56%
    • 2022/11/28
      163.46
      0.10
      0.06%
    • 2022/11/25
      163.56
      0.06
      0.04%
    • 2022/11/24
      163.50
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/23
      163.45
      1.03
      0.63%
    • 2022/11/22
      162.42
      0.95
      0.59%
    • 2022/11/21
      161.47
      0.29
      0.18%
    • 2022/11/18
      161.18
      0.09
      0.06%
    • 2022/11/17
      161.27
      0.63
      0.39%
    • 2022/11/16
      161.90
      1.05
      0.65%
    • 2022/11/15
      160.85
      1.38
      0.87%
    • 2022/11/14
      159.47
      0.30
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      159.17
      0.18
      0.11%
    • 2022/11/10
      158.99
      3.17
      2.03%
    • 2022/11/09
      155.82
      0.07
      0.05%
    • 2022/11/08
      155.75
      0.76
      0.49%
    • 2022/11/07
      154.99
      0.15
      0.10%
    • 2022/11/04
      155.14
      0.15
      0.10%
    • 2022/11/03
      155.29
      0.67
      0.43%
    • 2022/11/02
      155.96
      0.14
      0.09%
    • 2022/10/31
      155.82
      0.38
      0.24%
    • 2022/10/28
      156.20
      0.38
      0.24%
    • 2022/10/27
      156.58
      0.82
      0.53%
    • 2022/10/26
      155.76
      0.79
      0.51%
    • 2022/10/25
      154.97
      1.71
      1.12%
    • 2022/10/24
      153.26
      0.12
      0.08%
    • 2022/10/21
      153.14
      0.32
      0.21%

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