瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

188.31美元0.82(0.43%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.27%

3月2.77%

1年5.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
188.31
0.82
0.43%
2021/05/11
189.13
0.56
0.30%
2021/05/10
189.69
0.56
0.29%
2021/05/07
190.25
0.03
0.02%
2021/05/06
190.28
0.16
0.08%
2021/05/05
190.12
0.25
0.13%
2021/05/04
189.87
0.28
0.15%
2021/05/03
189.59
0.25
0.13%
2021/04/30
189.34
0.17
0.09%
2021/04/29
189.17
0.22
0.12%
2021/04/28
189.39
0.09
0.05%
2021/04/27
189.30
0.65
0.34%
2021/04/26
189.95
0.00
0.00%
2021/04/23
189.95
0.04
0.02%
2021/04/22
189.91
0.30
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
189.61
0.16
0.08%
2021/04/20
189.45
0.34
0.18%
2021/04/19
189.11
0.44
0.23%
2021/04/16
189.55
0.74
0.39%
2021/04/15
190.29
1.05
0.56%
2021/04/14
189.24
0.08
0.04%
2021/04/13
189.32
0.50
0.27%
2021/04/12
188.82
0.01
0.01%
2021/04/09
188.83
0.34
0.18%
2021/04/08
189.17
0.68
0.36%
2021/04/07
188.49
0.26
0.14%
2021/04/06
188.75
0.19
0.10%
2021/04/01
188.56
1.19
0.64%
2021/03/31
187.37
0.41
0.22%
2021/03/30
186.96
0.39
0.21%

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