瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

166.83美元0.24(0.14%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.74%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      166.83
      0.24
      0.14%
    • 2023/03/27
      167.07
      1.94
      1.15%
    • 2023/03/24
      169.01
      0.68
      0.40%
    • 2023/03/23
      168.33
      0.10
      0.06%
    • 2023/03/22
      168.23
      1.43
      0.86%
    • 2023/03/21
      166.80
      0.33
      0.20%
    • 2023/03/20
      166.47
      0.52
      0.31%
    • 2023/03/17
      166.99
      1.29
      0.78%
    • 2023/03/16
      165.70
      0.22
      0.13%
    • 2023/03/15
      165.92
      0.56
      0.34%
    • 2023/03/14
      165.36
      0.60
      0.36%
    • 2023/03/13
      165.96
      0.38
      0.23%
    • 2023/03/10
      165.58
      1.42
      0.87%
    • 2023/03/09
      164.16
      0.21
      0.13%
    • 2023/03/08
      163.95
      0.38
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      164.33
      0.15
      0.09%
    • 2023/03/06
      164.48
      0.09
      0.06%
    • 2023/03/03
      164.57
      1.60
      0.98%
    • 2023/03/02
      162.97
      1.18
      0.72%
    • 2023/03/01
      164.15
      0.05
      0.03%
    • 2023/02/28
      164.10
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/27
      164.08
      0.19
      0.12%
    • 2023/02/24
      163.89
      0.89
      0.54%
    • 2023/02/23
      164.78
      0.58
      0.35%
    • 2023/02/22
      164.20
      0.33
      0.20%
    • 2023/02/21
      163.87
      1.62
      0.98%
    • 2023/02/20
      165.49
      0.07
      0.04%
    • 2023/02/17
      165.42
      0.14
      0.09%
    • 2023/02/16
      165.28
      0.84
      0.51%
    • 2023/02/15
      166.12
      0.48
      0.29%

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