瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

188.17美元0.49(0.26%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.96%
1年5.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      188.17
      0.49
      0.26%
    • 2025/07/09
      187.68
      0.20
      0.11%
    • 2025/07/08
      187.48
      0.12
      0.06%
    • 2025/07/07
      187.36
      0.97
      0.52%
    • 2025/07/03
      188.33
      0.39
      0.21%
    • 2025/07/02
      188.72
      0.08
      0.04%
    • 2025/07/01
      188.80
      0.17
      0.09%
    • 2025/06/30
      188.63
      0.82
      0.44%
    • 2025/06/27
      187.81
      0.30
      0.16%
    • 2025/06/26
      188.11
      0.42
      0.22%
    • 2025/06/25
      187.69
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/24
      187.65
      0.05
      0.03%
    • 2025/06/20
      187.70
      1.22
      0.65%
    • 2025/06/18
      186.48
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/17
      186.45
      1.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      185.39
      0.30
      0.16%
    • 2025/06/13
      185.69
      1.16
      0.62%
    • 2025/06/12
      186.85
      0.72
      0.39%
    • 2025/06/11
      186.13
      0.56
      0.30%
    • 2025/06/10
      185.57
      0.65
      0.35%
    • 2025/06/06
      184.92
      0.89
      0.48%
    • 2025/06/05
      185.81
      0.33
      0.18%
    • 2025/06/04
      186.14
      1.25
      0.68%
    • 2025/06/03
      184.89
      0.22
      0.12%
    • 2025/06/02
      184.67
      0.44
      0.24%
    • 2025/05/30
      185.11
      0.97
      0.53%
    • 2025/05/28
      184.14
      0.30
      0.16%
    • 2025/05/27
      184.44
      1.24
      0.68%
    • 2025/05/23
      183.20
      0.51
      0.28%
    • 2025/05/22
      182.69
      0.02
      0.01%

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