瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

188.31美元0.82(0.43%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.77%
1年5.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      188.31
      0.82
      0.43%
    • 2021/05/11
      189.13
      0.56
      0.30%
    • 2021/05/10
      189.69
      0.56
      0.29%
    • 2021/05/07
      190.25
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/06
      190.28
      0.16
      0.08%
    • 2021/05/05
      190.12
      0.25
      0.13%
    • 2021/05/04
      189.87
      0.28
      0.15%
    • 2021/05/03
      189.59
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/30
      189.34
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/29
      189.17
      0.22
      0.12%
    • 2021/04/28
      189.39
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/27
      189.30
      0.65
      0.34%
    • 2021/04/26
      189.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      189.95
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/22
      189.91
      0.30
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      189.61
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/20
      189.45
      0.34
      0.18%
    • 2021/04/19
      189.11
      0.44
      0.23%
    • 2021/04/16
      189.55
      0.74
      0.39%
    • 2021/04/15
      190.29
      1.05
      0.56%
    • 2021/04/14
      189.24
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/13
      189.32
      0.50
      0.27%
    • 2021/04/12
      188.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      188.83
      0.34
      0.18%
    • 2021/04/08
      189.17
      0.68
      0.36%
    • 2021/04/07
      188.49
      0.26
      0.14%
    • 2021/04/06
      188.75
      0.19
      0.10%
    • 2021/04/01
      188.56
      1.19
      0.64%
    • 2021/03/31
      187.37
      0.41
      0.22%
    • 2021/03/30
      186.96
      0.39
      0.21%

    下載歷史報價