瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

181.50美元0.54(0.3%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.8%
1年2.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      181.50
      0.54
      0.30%
    • 2024/12/20
      182.04
      0.35
      0.19%
    • 2024/12/19
      181.69
      1.21
      0.66%
    • 2024/12/18
      182.90
      1.83
      0.99%
    • 2024/12/17
      184.73
      0.62
      0.34%
    • 2024/12/16
      184.11
      0.20
      0.11%
    • 2024/12/13
      183.91
      0.55
      0.30%
    • 2024/12/12
      184.46
      1.13
      0.61%
    • 2024/12/11
      185.59
      0.35
      0.19%
    • 2024/12/10
      185.94
      0.22
      0.12%
    • 2024/12/09
      186.16
      0.45
      0.24%
    • 2024/12/06
      186.61
      0.24
      0.13%
    • 2024/12/05
      186.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      186.35
      0.80
      0.43%
    • 2024/12/03
      185.55
      0.35
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      185.90
      0.39
      0.21%
    • 2024/11/29
      185.51
      0.80
      0.43%
    • 2024/11/27
      184.71
      0.45
      0.24%
    • 2024/11/26
      184.26
      0.36
      0.20%
    • 2024/11/25
      184.62
      1.93
      1.06%
    • 2024/11/22
      182.69
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/21
      182.65
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/20
      182.74
      0.37
      0.20%
    • 2024/11/19
      183.11
      0.30
      0.16%

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