瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

174.64美元0.36(0.21%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.6%
3月3.83%
1年6.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      174.64
      0.36
      0.21%
    • 2024/02/20
      175.00
      0.28
      0.16%
    • 2024/02/19
      174.72
      0.07
      0.04%
    • 2024/02/16
      174.65
      1.21
      0.69%
    • 2024/02/15
      175.86
      0.64
      0.37%
    • 2024/02/14
      175.22
      1.33
      0.77%
    • 2024/02/13
      173.89
      1.59
      0.91%
    • 2024/02/12
      175.48
      0.13
      0.07%
    • 2024/02/09
      175.35
      0.34
      0.19%
    • 2024/02/08
      175.69
      0.60
      0.34%
    • 2024/02/07
      176.29
      0.33
      0.19%
    • 2024/02/06
      176.62
      0.12
      0.07%
    • 2024/02/05
      176.50
      0.65
      0.37%
    • 2024/02/02
      177.15
      1.63
      0.91%
    • 2024/02/01
      178.78
      0.89
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      177.89
      0.75
      0.42%
    • 2024/01/30
      177.14
      0.21
      0.12%
    • 2024/01/29
      176.93
      0.75
      0.43%
    • 2024/01/26
      176.18
      0.82
      0.46%
    • 2024/01/25
      177.00
      1.50
      0.86%
    • 2024/01/24
      175.50
      0.20
      0.11%
    • 2024/01/23
      175.70
      1.27
      0.72%
    • 2024/01/22
      176.97
      1.27
      0.72%
    • 2024/01/19
      175.70
      0.65
      0.37%
    • 2024/01/18
      176.35
      0.60
      0.34%
    • 2024/01/17
      175.75
      0.40
      0.23%
    • 2024/01/16
      176.15
      2.03
      1.14%
    • 2024/01/15
      178.18
      0.15
      0.08%
    • 2024/01/12
      178.03
      0.34
      0.19%
    • 2024/01/11
      177.69
      1.37
      0.78%

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