瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

196.82美元0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.44%
3月3.81%
1年1.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      196.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      196.82
      0.49
      0.25%
    • 2021/07/30
      196.33
      0.39
      0.20%
    • 2021/07/29
      195.94
      0.30
      0.15%
    • 2021/07/28
      196.24
      0.14
      0.07%
    • 2021/07/27
      196.10
      0.65
      0.33%
    • 2021/07/26
      195.45
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/23
      195.56
      0.26
      0.13%
    • 2021/07/22
      195.82
      0.70
      0.36%
    • 2021/07/21
      195.12
      0.62
      0.32%
    • 2021/07/20
      195.74
      0.47
      0.24%
    • 2021/07/19
      196.21
      1.01
      0.52%
    • 2021/07/16
      195.20
      0.25
      0.13%
    • 2021/07/15
      195.45
      0.66
      0.34%
    • 2021/07/14
      194.79
      0.87
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      193.92
      0.60
      0.31%
    • 2021/07/12
      194.52
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/09
      194.54
      0.89
      0.46%
    • 2021/07/08
      195.43
      0.31
      0.16%
    • 2021/07/07
      195.12
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/06
      194.95
      0.88
      0.45%
    • 2021/07/05
      194.07
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/02
      194.02
      0.44
      0.23%
    • 2021/07/01
      193.58
      0.17
      0.09%
    • 2021/06/30
      193.75
      0.26
      0.13%
    • 2021/06/29
      193.49
      0.17
      0.09%
    • 2021/06/28
      193.32
      0.85
      0.44%
    • 2021/06/25
      192.47
      0.46
      0.24%
    • 2021/06/24
      192.93
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/22
      193.07
      0.14
      0.07%

    下載歷史報價