瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

172.99美元0.64(0.37%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月1.57%
1年2.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      172.99
      0.64
      0.37%
    • 2024/04/16
      172.35
      0.83
      0.48%
    • 2024/04/15
      173.18
      1.20
      0.69%
    • 2024/04/12
      174.38
      0.25
      0.14%
    • 2024/04/11
      174.13
      0.31
      0.18%
    • 2024/04/10
      174.44
      1.88
      1.07%
    • 2024/04/09
      176.32
      0.74
      0.42%
    • 2024/04/08
      175.58
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/05
      175.47
      1.04
      0.59%
    • 2024/04/04
      176.51
      0.45
      0.26%
    • 2024/04/03
      176.06
      0.24
      0.14%
    • 2024/04/02
      175.82
      1.58
      0.89%
    • 2024/03/28
      177.40
      0.14
      0.08%
    • 2024/03/27
      177.26
      0.49
      0.28%
    • 2024/03/26
      176.77
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      176.71
      0.36
      0.20%
    • 2024/03/22
      177.07
      0.75
      0.43%
    • 2024/03/21
      176.32
      0.32
      0.18%
    • 2024/03/20
      176.00
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/19
      175.91
      0.28
      0.16%
    • 2024/03/18
      175.63
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      175.60
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/14
      175.65
      1.14
      0.65%
    • 2024/03/13
      176.79
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/12
      176.90
      0.41
      0.23%
    • 2024/03/11
      177.31
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/08
      177.36
      0.21
      0.12%
    • 2024/03/07
      177.15
      0.25
      0.14%
    • 2024/03/06
      176.90
      0.52
      0.30%
    • 2024/03/05
      176.38
      0.79
      0.45%

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