瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

163.78美元0.01(0.01%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.47%

3月2.48%

1年3.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
163.78
0.01
0.01%
2023/09/28
163.77
0.03
0.02%
2023/09/27
163.80
0.60
0.37%
2023/09/26
164.40
0.25
0.15%
2023/09/25
164.65
1.09
0.66%
2023/09/22
165.74
0.77
0.47%
2023/09/21
164.97
1.40
0.84%
2023/09/20
166.37
0.19
0.11%
2023/09/19
166.18
0.36
0.22%
2023/09/18
166.54
0.30
0.18%
2023/09/15
166.24
0.38
0.23%
2023/09/14
166.62
0.22
0.13%
2023/09/13
166.84
0.12
0.07%
2023/09/12
166.72
0.09
0.05%
2023/09/11
166.63
0.22
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
166.85
0.34
0.20%
2023/09/07
166.51
0.42
0.25%
2023/09/06
166.09
0.30
0.18%
2023/09/05
166.39
0.93
0.56%
2023/09/04
167.32
0.01
0.01%
2023/09/01
167.31
1.66
0.98%
2023/08/31
168.97
1.01
0.60%
2023/08/30
167.96
0.03
0.02%
2023/08/29
167.93
0.95
0.57%
2023/08/28
166.98
0.39
0.23%
2023/08/25
166.59
0.09
0.05%
2023/08/24
166.50
0.27
0.16%
2023/08/23
166.77
1.70
1.03%
2023/08/22
165.07
0.37
0.23%
2023/08/21
164.70
0.71
0.43%

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