瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

192.14美元0.38(0.2%)

2021/10/21更新

績效 /

1月2.39%

3月1.53%

1年0.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
192.14
0.38
0.20%
2021/10/20
192.52
0.11
0.06%
2021/10/19
192.63
1.00
0.52%
2021/10/18
193.63
0.06
0.03%
2021/10/15
193.57
0.42
0.22%
2021/10/14
193.99
0.45
0.23%
2021/10/13
193.54
0.84
0.44%
2021/10/12
192.70
0.58
0.30%
2021/10/11
192.12
0.23
0.12%
2021/10/08
192.35
0.39
0.20%
2021/10/07
192.74
0.92
0.48%
2021/10/06
193.66
0.31
0.16%
2021/10/05
193.35
0.81
0.42%
2021/10/04
194.16
0.28
0.14%
2021/10/01
194.44
0.67
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
193.77
0.23
0.12%
2021/09/29
194.00
0.20
0.10%
2021/09/28
193.80
1.26
0.65%
2021/09/27
195.06
0.25
0.13%
2021/09/24
195.31
0.46
0.24%
2021/09/23
195.77
1.38
0.70%
2021/09/22
197.15
0.30
0.15%
2021/09/21
196.85
0.08
0.04%
2021/09/20
196.77
0.65
0.33%
2021/09/17
196.12
0.36
0.18%
2021/09/16
196.48
0.42
0.21%
2021/09/15
196.90
0.26
0.13%
2021/09/14
197.16
0.73
0.37%
2021/09/13
196.43
0.50
0.26%
2021/09/10
195.93
0.17
0.09%

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