瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積
184.56美元2.02(1.11%)
2024/11/07更新
績效 / 1月0.54%
3月1.5%
1年12.11%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/11/07
184.56
2.02
1.11%
2024/11/06
182.54
1.26
0.69%
2024/11/05
183.80
0.43
0.23%
2024/11/04
183.37
0.05
0.03%
2024/10/31
183.32
0.21
0.11%
2024/10/30
183.53
0.55
0.30%
2024/10/28
183.34
0.80
0.43%
2024/10/25
184.14
0.31
0.17%
2024/10/24
183.83
0.45
0.25%
2024/10/23
183.38
0.41
0.22%
2024/10/22
183.79
0.79
0.43%
2024/10/21
184.58
0.90
0.49%
2024/10/18
185.48
0.06
0.03%
2024/10/17
185.54
0.94
0.50%
2024/10/16
186.48
0.55
0.30%
2024/10/15
185.93
0.82
0.44%
2024/10/14
185.11
0.11
0.06%
2024/10/11
185.22
0.01
0.01%
2024/10/10
185.21
0.04
0.02%
2024/10/09
185.25
0.34
0.18%
2024/10/08
185.59
0.03
0.02%
2024/10/07
185.56
0.50
0.27%
2024/10/04
186.06
1.23
0.66%
2024/10/03
187.29
1.26
0.67%
2024/10/02
188.55
0.29
0.15%
2024/10/01
188.26
0.63
0.34%
2024/09/30
187.63
0.41
0.22%
2024/09/27
188.04
0.52
0.28%
2024/09/26
187.52
0.08
0.04%
2024/09/25
187.60
1.32
0.70%