瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

166.23美元0.68(0.41%)

2022/12/02更新

績效 /

1月6.59%

3月0.4%

1年14.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
166.23
0.68
0.41%
2022/12/01
165.55
2.16
1.32%
2022/11/30
163.39
0.84
0.52%
2022/11/29
162.55
0.91
0.56%
2022/11/28
163.46
0.10
0.06%
2022/11/25
163.56
0.06
0.04%
2022/11/24
163.50
0.05
0.03%
2022/11/23
163.45
1.03
0.63%
2022/11/22
162.42
0.95
0.59%
2022/11/21
161.47
0.29
0.18%
2022/11/18
161.18
0.09
0.06%
2022/11/17
161.27
0.63
0.39%
2022/11/16
161.90
1.05
0.65%
2022/11/15
160.85
1.38
0.87%
2022/11/14
159.47
0.30
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
159.17
0.18
0.11%
2022/11/10
158.99
3.17
2.03%
2022/11/09
155.82
0.07
0.05%
2022/11/08
155.75
0.76
0.49%
2022/11/07
154.99
0.15
0.10%
2022/11/04
155.14
0.15
0.10%
2022/11/03
155.29
0.67
0.43%
2022/11/02
155.96
0.14
0.09%
2022/10/31
155.82
0.38
0.24%
2022/10/28
156.20
0.38
0.24%
2022/10/27
156.58
0.82
0.53%
2022/10/26
155.76
0.79
0.51%
2022/10/25
154.97
1.71
1.12%
2022/10/24
153.26
0.12
0.08%
2022/10/21
153.14
0.32
0.21%

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