瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

163.78美元0.01(0.01%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.47%
3月2.48%
1年3.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      163.78
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/28
      163.77
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/27
      163.80
      0.60
      0.37%
    • 2023/09/26
      164.40
      0.25
      0.15%
    • 2023/09/25
      164.65
      1.09
      0.66%
    • 2023/09/22
      165.74
      0.77
      0.47%
    • 2023/09/21
      164.97
      1.40
      0.84%
    • 2023/09/20
      166.37
      0.19
      0.11%
    • 2023/09/19
      166.18
      0.36
      0.22%
    • 2023/09/18
      166.54
      0.30
      0.18%
    • 2023/09/15
      166.24
      0.38
      0.23%
    • 2023/09/14
      166.62
      0.22
      0.13%
    • 2023/09/13
      166.84
      0.12
      0.07%
    • 2023/09/12
      166.72
      0.09
      0.05%
    • 2023/09/11
      166.63
      0.22
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      166.85
      0.34
      0.20%
    • 2023/09/07
      166.51
      0.42
      0.25%
    • 2023/09/06
      166.09
      0.30
      0.18%
    • 2023/09/05
      166.39
      0.93
      0.56%
    • 2023/09/04
      167.32
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/01
      167.31
      1.66
      0.98%
    • 2023/08/31
      168.97
      1.01
      0.60%
    • 2023/08/30
      167.96
      0.03
      0.02%
    • 2023/08/29
      167.93
      0.95
      0.57%
    • 2023/08/28
      166.98
      0.39
      0.23%
    • 2023/08/25
      166.59
      0.09
      0.05%
    • 2023/08/24
      166.50
      0.27
      0.16%
    • 2023/08/23
      166.77
      1.70
      1.03%
    • 2023/08/22
      165.07
      0.37
      0.23%
    • 2023/08/21
      164.70
      0.71
      0.43%

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