瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

192.14美元0.38(0.2%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.53%
1年0.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      192.14
      0.38
      0.20%
    • 2021/10/20
      192.52
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/19
      192.63
      1.00
      0.52%
    • 2021/10/18
      193.63
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/15
      193.57
      0.42
      0.22%
    • 2021/10/14
      193.99
      0.45
      0.23%
    • 2021/10/13
      193.54
      0.84
      0.44%
    • 2021/10/12
      192.70
      0.58
      0.30%
    • 2021/10/11
      192.12
      0.23
      0.12%
    • 2021/10/08
      192.35
      0.39
      0.20%
    • 2021/10/07
      192.74
      0.92
      0.48%
    • 2021/10/06
      193.66
      0.31
      0.16%
    • 2021/10/05
      193.35
      0.81
      0.42%
    • 2021/10/04
      194.16
      0.28
      0.14%
    • 2021/10/01
      194.44
      0.67
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      193.77
      0.23
      0.12%
    • 2021/09/29
      194.00
      0.20
      0.10%
    • 2021/09/28
      193.80
      1.26
      0.65%
    • 2021/09/27
      195.06
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/24
      195.31
      0.46
      0.24%
    • 2021/09/23
      195.77
      1.38
      0.70%
    • 2021/09/22
      197.15
      0.30
      0.15%
    • 2021/09/21
      196.85
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/20
      196.77
      0.65
      0.33%
    • 2021/09/17
      196.12
      0.36
      0.18%
    • 2021/09/16
      196.48
      0.42
      0.21%
    • 2021/09/15
      196.90
      0.26
      0.13%
    • 2021/09/14
      197.16
      0.73
      0.37%
    • 2021/09/13
      196.43
      0.50
      0.26%
    • 2021/09/10
      195.93
      0.17
      0.09%

    下載歷史報價