柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

10.80新台幣0.01(0.09%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.61%
1年7.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      0.90%
    • 三個月
      2.61%
      -
      1.54%
    • 一年
      7.39%
      -
      5.42%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      -
      2.92%
    • 五年(年度化)
      0.14%
      -
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.42%
    • 年初至今
      5.78%
      -
      2.45%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.78%
    基金規模
    1,773.15百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-01-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公 司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募 之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信 託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券, 以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund))

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.28%
    2. 2.金融服務0.23%
    3. 3.能源0.19%
    4. 4.健康護理0.19%
    5. 5.基本物料0.17%
    前五大持股
    1. 1.Minejesa Capital BV 5.625%2.88%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 4.75%2.72%
    3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.64%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.64%
    5. 5.Scentre Group Trust 2 5.125%1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Minejesa Capital BV 5.625%2.88%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 4.75%2.72%
    3. 3.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.64%
    4. 4.Bank of China Ltd. 5%2.64%
    5. 5.Scentre Group Trust 2 5.125%1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.28%
    2. 2.金融服務0.23%
    3. 3.能源0.19%
    4. 4.健康護理0.19%
    5. 5.基本物料0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -