柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

10.20新台幣0.03(0.27%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.86%
3月5.93%
1年9.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.20
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/19
      10.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/18
      10.15
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/17
      10.17
      0.11
      1.07%
    • 2022/01/14
      10.28
      0.06
      0.54%
    • 2022/01/13
      10.34
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/12
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      10.40
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/07
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      10.44
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/05
      10.47
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/04
      10.51
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/03
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      10.54
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      10.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      10.59
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/14
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      10.62
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/10
      10.59
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/09
      10.58
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價