柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

9.97新台幣0.03(0.26%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.81%
1年1.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.97
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/29
      9.94
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/28
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/27
      9.92
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/24
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
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    • 2023/03/21
      10.00
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/20
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      10.04
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    • 2023/03/16
      10.06
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    • 2023/03/15
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      0.18%
    • 2023/03/14
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      0.02
      0.20%
    • 2023/03/13
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      0.01
      0.09%
    • 2023/03/10
      10.09
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/08
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    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
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    • 2023/03/03
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    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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      0.21%
    • 2023/02/24
      10.02
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      0.27%
    • 2023/02/23
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
      10.06
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    • 2023/02/15
      10.07
      0.01
      0.11%

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