柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

11.26新台幣0.02(0.17%)
2021/03/04更新
績效 / 
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3月0.05%
1年1.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/03
      11.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/02
      11.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/26
      11.27
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/25
      11.30
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/24
      11.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      11.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.36
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      0.14%
    • 2021/02/17
      11.35
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    • 2021/02/09
      11.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      11.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      11.37
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      0.01%
    • 2021/02/04
      11.37
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
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      0.09%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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      0.04%
    • 2021/01/27
      11.37
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      0.06%
    • 2021/01/26
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      0.03%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      11.30
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/13
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