柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

9.62新台幣0.05(0.52%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.34%
3月0.06%
1年8.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/30
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/29
      9.56
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/28
      9.53
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/25
      9.47
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/24
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      9.38
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/22
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      9.35
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/18
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/16
      9.40
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/15
      9.34
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/14
      9.27
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/11
      9.22
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.16
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/09
      9.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      9.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      9.10
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      9.10
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/02
      9.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      9.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/31
      9.15
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/27
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/26
      9.17
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/25
      9.18
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/21
      9.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/20
      9.22
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價