柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

10.58新台幣0.01(0.12%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.31%

3月4.85%

1年0.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
10.58
0.01
0.12%
2025/05/14
10.60
0.04
0.34%
2025/05/13
10.63
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0.41%
2025/05/09
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10.59
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2025/05/07
10.59
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2025/05/06
10.57
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0.30%
2025/05/05
10.54
0.21
1.96%
2025/05/02
10.75
0.24
2.20%
2025/04/30
10.99
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0.51%
2025/04/29
11.04
0.05
0.44%
2025/04/28
11.09
0.02
0.19%
2025/04/25
11.07
0.03
0.29%
2025/04/24
11.04
0.03
0.30%
2025/04/23
11.01
0.05
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
10.96
0.01
0.12%
2025/04/21
10.95
0.04
0.33%
2025/04/17
10.98
0.02
0.14%
2025/04/16
10.97
0.02
0.22%
2025/04/15
10.95
0.05
0.44%
2025/04/14
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0.26%
2025/04/11
10.87
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0.66%
2025/04/10
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0.62%
2025/04/09
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2025/04/08
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