柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

10.07新台幣0(0.05%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.77%
1年5.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      10.07
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/28
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/23
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      10.05
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/21
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/17
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      10.04
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/10
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      10.01
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      9.97
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/06
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      9.96
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/02
      9.92
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/01
      9.88
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/31
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/30
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/24
      9.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/23
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/20
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      9.81
      0.04
      0.40%
    • 2023/10/18
      9.85
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價