柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

10.58新台幣0.01(0.12%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月3.31%
3月4.85%
1年0.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      10.60
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/13
      10.63
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/09
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      10.59
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/06
      10.57
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/05
      10.54
      0.21
      1.96%
    • 2025/05/02
      10.75
      0.24
      2.20%
    • 2025/04/30
      10.99
      0.06
      0.51%
    • 2025/04/29
      11.04
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/28
      11.09
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/25
      11.07
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/24
      11.04
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/23
      11.01
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      10.96
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/21
      10.95
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/17
      10.98
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/16
      10.97
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      10.95
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/14
      10.90
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/11
      10.87
      0.07
      0.66%
    • 2025/04/10
      10.94
      0.07
      0.62%
    • 2025/04/09
      10.88
      0.16
      1.47%
    • 2025/04/08
      11.04
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/07
      11.07
      0.21
      1.83%
    • 2025/04/02
      11.28
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/01
      11.31
      0.04
      0.34%
    • 2025/03/28
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/27
      11.25
      0.02
      0.16%

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