柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

11.12新台幣0.03(0.26%)
2021/09/16更新
績效 / 
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3月0.25%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.12
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/15
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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      0.14%
    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
      11.18
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.19
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      11.09
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      0.17%

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