柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

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2025/12/10更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/10
      11.26
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/09
      11.25
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      0.02%
    • 2025/12/08
      11.25
      0.02
      0.17%
    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
      11.30
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    • 2025/12/02
      11.30
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
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    • 2025/11/27
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    • 2025/11/26
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/20
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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