柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.57
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/23
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      10.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      10.57
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/18
      10.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/12
      10.60
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/11
      10.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/09
      10.60
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      10.57
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.61
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/26
      10.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      10.56
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/21
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/20
      10.51
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      10.48
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/18
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      10.44
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      0.07%
    • 2024/03/14
      10.43
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      0.15%
    • 2024/03/13
      10.44
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      0.06%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      10.44
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    • 2024/03/08
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