柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)

9.54新台幣0.04(0.45%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.23%
1年14.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.54
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/16
      9.59
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/15
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/12
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      9.51
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/10
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      9.48
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/05
      9.49
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/04
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      9.51
      0.06
      0.61%
    • 2022/08/02
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      9.56
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      9.54
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/28
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      9.47
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.47
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/25
      9.44
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/22
      9.39
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/21
      9.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      9.31
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      9.33
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/18
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      9.38
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/13
      9.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      9.44
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/08
      9.47
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/07
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/06
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      9.55
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價