凱基新興趨勢ETF組合基金

8.84新台幣0.11(1.23%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.29%
1年14.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      0.17%
      2.29%
    • 三個月
      2.29%
      5.05%
      1.36%
    • 一年
      14.30%
      40.90%
      26.35%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      11.27%
      9.85%
    • 五年(年度化)
      5.10%
      13.03%
      10.77%
    • 十年(年度化)
      0.72%
      4.28%
      3.73%
    • 年初至今
      0.56%
      7.45%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    134.23百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2010-08-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之子基金。前述子基金係指1.國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);2.於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JSDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF)、放空型ETF、商品ETF及槓桿型ETF),以及經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金(即外國子基金),並依下列規範進行投資: (1)本基金主要投資於新興國家或地區崛起趨勢、資源短缺趨勢、創新科技趨勢、人口發展趨勢等四大新興崛起趨勢之股票型子基金、指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF)。 (2)前述新興國家或地區崛起趨勢、資源短缺趨勢、創新科技趨勢、人口發展趨勢等四大新興崛起趨勢之股票型子基金、指數股票型基金(Exchanged TradedFunds,簡稱ETF),係指: A.新興國家或地區崛起趨勢:投資於新興國家或地區之股票型子基金、指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF)。 B.資源短缺趨勢:包含能源、替代能源、基礎原物料、貴金屬、農產品等相關產業。 C.創新科技趨勢:包含從事具備產業競爭力、獲利成長性之科技(含通訊網路等)相關產業; D.人口發展趨勢:主要投資受惠於全球人口結構變化之相關產業,包含醫療保健、健康管理、抗老美容、退休和養護、休閒娛樂、各式消費、基礎建設及公共事業、交通運輸、環保、污水處理工程、水資源、糧食供應(含農業生技)、房地產開發(含REITs)、金融服務、財富管理等人口發展相關產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.47%
    2. 2.已開發亞洲27.08%
    3. 3.拉丁美洲12.52%
    4. 4.非洲4.84%
    5. 5.新興歐洲2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.26%
    2. 2.金融服務16.33%
    3. 3.周期性消費13.54%
    4. 4.基本物料9.03%
    5. 5.電訊服務9.00%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Emerging Markets ETF19.47%
    2. 2.iShares ESG Aware MSCI EM ETF15.56%
    3. 3.iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF13.25%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc USD9.39%
    5. 5.iShares Latin America 40 ETF9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.47%
    2. 2.已開發亞洲27.08%
    3. 3.拉丁美洲12.52%
    4. 4.非洲4.84%
    5. 5.新興歐洲2.06%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI Emerging Markets ETF19.47%
    2. 2.iShares ESG Aware MSCI EM ETF15.56%
    3. 3.iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF13.25%
    4. 4.Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc USD9.39%
    5. 5.iShares Latin America 40 ETF9.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.26%
    2. 2.金融服務16.33%
    3. 3.周期性消費13.54%
    4. 4.基本物料9.03%
    5. 5.電訊服務9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -