美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型

318.98美元6.38(2.04%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月3.87%
3月1.07%
1年4.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      0.92%
      3.77%
    • 三個月
      1.07%
      7.35%
      4.45%
    • 一年
      4.08%
      4.68%
      1.44%
    • 三年(年度化)
      11.95%
      9.23%
      8.50%
    • 五年(年度化)
      6.16%
      2.74%
      4.99%
    • 十年(年度化)
      7.56%
      7.36%
      8.49%
    • 年初至今
      7.79%
      0.04%
      5.11%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.79%
    基金規模
    75.43百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2009-11-24
    晨星評等
    投資策略
    본 펀드의 투자목적은 장기적인 자본이득을 달성하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.93%
    2. 2.加拿大2.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.01%
    4. 4.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.60%
    2. 2.科技16.70%
    3. 3.周期性消費15.02%
    4. 4.金融服務12.24%
    5. 5.健康護理8.93%
    前五大持股
    1. 1.Ziff Davis Inc3.09%
    2. 2.Kennedy-Wilson Holdings Inc2.96%
    3. 3.MKS Instruments Inc2.90%
    4. 4.White Mountains Insurance Group Ltd2.90%
    5. 5.Bio-Techne Corp2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.93%
    2. 2.加拿大2.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.01%
    4. 4.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ziff Davis Inc3.09%
    2. 2.Kennedy-Wilson Holdings Inc2.96%
    3. 3.MKS Instruments Inc2.90%
    4. 4.White Mountains Insurance Group Ltd2.90%
    5. 5.Bio-Techne Corp2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.60%
    2. 2.科技16.70%
    3. 3.周期性消費15.02%
    4. 4.金融服務12.24%
    5. 5.健康護理8.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -