摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A股(累計)

204.50美元2.72(1.31%)

2023/05/31更新

績效 /

1月3.92%

3月1.53%

1年8.86%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.85%
-
-
一個月
3.92%
2.50%
0.29%
三個月
1.53%
4.24%
1.37%
一年
8.86%
7.06%
4.95%
三年(年度化)
9.99%
14.06%
10.57%
五年(年度化)
3.94%
6.54%
5.08%
十年(年度化)
4.74%
7.22%
6.16%
年初至今
11.26%
11.32%
9.63%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

11.26%

基金規模

1,569.94百萬截至 2023-05-30

成立時間

2007-12-20

晨星評等

-

投資策略

本基金通過主要投資于歐洲公司以達到超越歐洲股票市場的收益

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區50.03%
2.英國23.48%
3.歐洲不包含歐元區17.89%

前五大大行業比重

1.工業17.61%
2.金融服務15.00%
3.防守性消費12.75%
4.周期性消費9.67%
5.健康護理9.26%

前五大持股

1.Nestle SA5.30%
2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.97%
3.ASML Holding NV4.01%
4.Roche Holding AG3.75%
5.Shell PLC3.72%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.18
-
月報酬標準差
16.89
-
月報酬夏普值
0.85
-

投資區域

1.歐元區50.03%
2.英國23.48%
3.歐洲不包含歐元區17.89%

前五大持股

1.Nestle SA5.30%
2.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.97%
3.ASML Holding NV4.01%
4.Roche Holding AG3.75%
5.Shell PLC3.72%

前五大大行業比重

1.工業17.61%
2.金融服務15.00%
3.防守性消費12.75%
4.周期性消費9.67%
5.健康護理9.26%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.18
-
月報酬標準差
16.89
-
月報酬夏普值
0.85
-

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