匯豐台灣精典基金

43.20新台幣0.08(0.19%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.09%
3月7.89%
1年20.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      5.42%
      0.17%
    • 三個月
      7.89%
      8.43%
      7.56%
    • 一年
      20.40%
      26.13%
      18.45%
    • 三年(年度化)
      24.75%
      34.35%
      24.00%
    • 五年(年度化)
      16.37%
      23.01%
      16.52%
    • 十年(年度化)
      10.95%
      15.16%
      11.63%
    • 年初至今
      3.87%
      26.13%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    836.00百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.19%
    2. 2.新興亞洲1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.32%
    2. 2.金融服務8.83%
    3. 3.工業6.86%
    4. 4.周期性消費6.70%
    5. 5.基本物料6.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.18%
    2. 2.MediaTek Inc3.50%
    3. 3.Unimicron Technology Corp2.76%
    4. 4.Fubon Financial Holdings Co Ltd2.74%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      1.41
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.19%
    2. 2.新興亞洲1.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.18%
    2. 2.MediaTek Inc3.50%
    3. 3.Unimicron Technology Corp2.76%
    4. 4.Fubon Financial Holdings Co Ltd2.74%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.32%
    2. 2.金融服務8.83%
    3. 3.工業6.86%
    4. 4.周期性消費6.70%
    5. 5.基本物料6.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      1.41
      -