匯豐台灣精典基金

44.14新台幣0.36(0.82%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.08%
3月6.72%
1年33.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      4.49%
      0.45%
    • 三個月
      6.72%
      2.12%
      3.61%
    • 一年
      33.27%
      6.52%
      31.83%
    • 三年(年度化)
      15.89%
      8.73%
      13.61%
    • 五年(年度化)
      12.37%
      11.23%
      11.07%
    • 十年(年度化)
      9.90%
      10.85%
      9.83%
    • 年初至今
      28.05%
      15.45%
      27.83%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    28.05%
    基金規模
    753.77百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.22%
    2. 2.美國4.65%
    3. 3.新興亞洲4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.33%
    2. 2.周期性消費8.44%
    3. 3.金融服務6.27%
    4. 4.工業0.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.10%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd4.65%
    3. 3.Nanya Technology Corp4.08%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.96%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.22%
    2. 2.美國4.65%
    3. 3.新興亞洲4.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.10%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd4.65%
    3. 3.Nanya Technology Corp4.08%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.96%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.33%
    2. 2.周期性消費8.44%
    3. 3.金融服務6.27%
    4. 4.工業0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -