匯豐台灣精典基金

36.81新台幣0.29(0.79%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月10.31%
3月1.07%
1年10.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      10.31%
      2.95%
      6.67%
    • 三個月
      1.07%
      8.46%
      4.09%
    • 一年
      10.83%
      16.25%
      10.97%
    • 三年(年度化)
      14.78%
      18.13%
      13.90%
    • 五年(年度化)
      9.80%
      11.70%
      9.39%
    • 十年(年度化)
      8.53%
      11.72%
      9.14%
    • 年初至今
      18.09%
      22.87%
      18.26%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.09%
    基金規模
    23.60百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.32%
    2. 2.美國4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.63%
    2. 2.金融服務12.53%
    3. 3.周期性消費7.07%
    4. 4.工業6.09%
    5. 5.基本物料3.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Eva Airways Corp3.89%
    3. 3.Unimicron Technology Corp3.88%
    4. 4.Bizlink Holding Inc3.31%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.32%
    2. 2.美國4.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.83%
    2. 2.Eva Airways Corp3.89%
    3. 3.Unimicron Technology Corp3.88%
    4. 4.Bizlink Holding Inc3.31%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技58.63%
    2. 2.金融服務12.53%
    3. 3.周期性消費7.07%
    4. 4.工業6.09%
    5. 5.基本物料3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -