匯豐台灣精典基金

35.24新台幣0.17(0.49%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月6.33%
3月1.97%
1年39.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.66%
      -
      -
    • 一個月
      6.33%
      7.71%
      7.04%
    • 三個月
      1.97%
      12.14%
      0.02%
    • 一年
      39.07%
      82.36%
      39.28%
    • 三年(年度化)
      12.70%
      27.52%
      13.72%
    • 五年(年度化)
      15.61%
      25.39%
      15.70%
    • 十年(年度化)
      6.55%
      11.65%
      7.74%
    • 年初至今
      4.48%
      19.46%
      6.44%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    687.64百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.95%
    2. 2.新興亞洲1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.70%
    2. 2.工業7.90%
    3. 3.周期性消費6.49%
    4. 4.金融服務6.33%
    5. 5.基本物料4.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.64%
    2. 2.MediaTek Inc4.98%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.34%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp3.19%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.95%
    2. 2.新興亞洲1.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.64%
    2. 2.MediaTek Inc4.98%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.34%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp3.19%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技66.70%
    2. 2.工業7.90%
    3. 3.周期性消費6.49%
    4. 4.金融服務6.33%
    5. 5.基本物料4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -