匯豐台灣精典基金

31.83新台幣0.43(1.37%)
2020/12/01 更新
績效 / 
1月10.18%
3月7.98%
1年18.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      10.18%
      1.30%
      7.11%
    • 三個月
      7.98%
      1.53%
      6.39%
    • 一年
      18.49%
      26.49%
      18.26%
    • 三年(年度化)
      9.13%
      12.11%
      9.77%
    • 五年(年度化)
      12.03%
      15.86%
      11.98%
    • 十年(年度化)
      6.16%
      9.23%
      7.45%
    • 年初至今
      13.32%
      15.98%
      15.42%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.32%
    基金規模
    589.97百萬截至 2020-12-01
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.62%
    2. 2.金融服務7.37%
    3. 3.周期性消費5.52%
    4. 4.基本物料5.14%
    5. 5.工業3.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.62%
    2. 2.MediaTek Inc3.89%
    3. 3.Unimicron Technology Corp2.64%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.60%
    5. 5.Delta Electronics Inc2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.62%
    2. 2.MediaTek Inc3.89%
    3. 3.Unimicron Technology Corp2.64%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.60%
    5. 5.Delta Electronics Inc2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.62%
    2. 2.金融服務7.37%
    3. 3.周期性消費5.52%
    4. 4.基本物料5.14%
    5. 5.工業3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -