匯豐台灣精典基金

55.34新台幣1.26(2.33%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月5.87%
3月18.1%
1年44.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.87%
      1.66%
      5.83%
    • 三個月
      18.10%
      9.62%
      9.97%
    • 一年
      44.10%
      26.22%
      34.51%
    • 三年(年度化)
      14.23%
      5.57%
      10.25%
    • 五年(年度化)
      18.29%
      12.74%
      15.74%
    • 十年(年度化)
      11.68%
      9.47%
      10.96%
    • 年初至今
      12.08%
      9.24%
      6.12%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.08%
    基金規模
    898.14百萬截至 2024-02-27
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.96%
    2. 2.美國8.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技93.47%
    2. 2.周期性消費1.30%
    3. 3.工業1.07%
    4. 4.健康護理0.87%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd8.75%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.34%
    3. 3.Quanta Computer Inc5.35%
    4. 4.Wistron Corp4.77%
    5. 5.Gigabyte Technology Co Ltd4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.96%
    2. 2.美國8.75%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd8.75%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.34%
    3. 3.Quanta Computer Inc5.35%
    4. 4.Wistron Corp4.77%
    5. 5.Gigabyte Technology Co Ltd4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技93.47%
    2. 2.周期性消費1.30%
    3. 3.工業1.07%
    4. 4.健康護理0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -