匯豐台灣精典基金

55.07新台幣1.35(2.51%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月8.17%
3月7.22%
1年5.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      8.17%
      1.66%
      1.20%
    • 三個月
      7.22%
      9.62%
      2.56%
    • 一年
      5.96%
      26.22%
      6.84%
    • 三年(年度化)
      15.40%
      5.57%
      14.68%
    • 五年(年度化)
      14.91%
      12.74%
      14.09%
    • 十年(年度化)
      10.74%
      9.47%
      10.30%
    • 年初至今
      7.26%
      9.24%
      5.32%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.26%
    基金規模
    29.82百萬截至 2025-06-23
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.26%
    2. 2.美國5.43%
    3. 3.新興亞洲0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技93.22%
    2. 2.工業1.46%
    3. 3.基本物料0.49%
    4. 4.周期性消費0.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.45%
    2. 2.MediaTek Inc7.14%
    3. 3.Gold Circuit Electronics Ltd6.99%
    4. 4.Quanta Computer Inc6.77%
    5. 5.Gigabyte Technology Co Ltd5.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.26%
    2. 2.美國5.43%
    3. 3.新興亞洲0.89%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.45%
    2. 2.MediaTek Inc7.14%
    3. 3.Gold Circuit Electronics Ltd6.99%
    4. 4.Quanta Computer Inc6.77%
    5. 5.Gigabyte Technology Co Ltd5.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技93.22%
    2. 2.工業1.46%
    3. 3.基本物料0.49%
    4. 4.周期性消費0.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      23.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -

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