匯豐台灣精典基金

42.10新台幣0.16(0.38%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.62%
3月4.54%
1年39.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      0.64%
      0.64%
    • 三個月
      4.54%
      7.09%
      0.33%
    • 一年
      39.38%
      70.46%
      35.39%
    • 三年(年度化)
      19.03%
      28.07%
      16.47%
    • 五年(年度化)
      16.56%
      23.72%
      15.75%
    • 十年(年度化)
      8.40%
      12.13%
      9.12%
    • 年初至今
      24.34%
      18.78%
      20.00%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    24.34%
    基金規模
    798.98百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.03%
    2. 2.新興亞洲1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.30%
    2. 2.工業15.53%
    3. 3.金融服務7.77%
    4. 4.基本物料6.52%
    5. 5.周期性消費6.07%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd8.69%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.91%
    3. 3.MediaTek Inc3.53%
    4. 4.Delta Electronics Inc2.95%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.03%
    2. 2.新興亞洲1.52%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd8.69%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.91%
    3. 3.MediaTek Inc3.53%
    4. 4.Delta Electronics Inc2.95%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.30%
    2. 2.工業15.53%
    3. 3.金融服務7.77%
    4. 4.基本物料6.52%
    5. 5.周期性消費6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -