匯豐台灣精典基金

35.61新台幣0.24(0.67%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.95%
3月9.5%
1年33.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      4.60%
      1.48%
    • 三個月
      9.50%
      23.11%
      11.38%
    • 一年
      33.77%
      68.01%
      37.86%
    • 三年(年度化)
      14.96%
      23.19%
      15.34%
    • 五年(年度化)
      14.52%
      24.32%
      14.69%
    • 十年(年度化)
      6.98%
      11.78%
      8.31%
    • 年初至今
      5.57%
      11.42%
      7.31%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.57%
    基金規模
    716.54百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.18%
    2. 2.周期性消費6.47%
    3. 3.金融服務5.01%
    4. 4.工業4.45%
    5. 5.基本物料4.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.82%
    2. 2.MediaTek Inc4.12%
    3. 3.United Microelectronics Corp3.39%
    4. 4.Delta Electronics Inc3.04%
    5. 5.Yageo Corp3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲96.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.82%
    2. 2.MediaTek Inc4.12%
    3. 3.United Microelectronics Corp3.39%
    4. 4.Delta Electronics Inc3.04%
    5. 5.Yageo Corp3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技70.18%
    2. 2.周期性消費6.47%
    3. 3.金融服務5.01%
    4. 4.工業4.45%
    5. 5.基本物料4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -