匯豐台灣精典基金

36.76新台幣0.01(0.03%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月12.14%
3月2.54%
1年14.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      12.14%
      5.12%
      12.76%
    • 三個月
      2.54%
      21.18%
      0.91%
    • 一年
      14.97%
      34.50%
      16.36%
    • 三年(年度化)
      11.55%
      5.64%
      9.92%
    • 五年(年度化)
      8.86%
      5.60%
      8.47%
    • 十年(年度化)
      8.41%
      8.74%
      8.85%
    • 年初至今
      18.20%
      39.21%
      19.24%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.20%
    基金規模
    704.50百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.35%
    2. 2.美國3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.05%
    2. 2.金融服務11.35%
    3. 3.周期性消費9.52%
    4. 4.工業5.44%
    5. 5.防守性消費3.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.17%
    3. 3.Uni-President Enterprises Corp3.75%
    4. 4.Eva Airways Corp3.58%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.35%
    2. 2.美國3.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd4.17%
    3. 3.Uni-President Enterprises Corp3.75%
    4. 4.Eva Airways Corp3.58%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.05%
    2. 2.金融服務11.35%
    3. 3.周期性消費9.52%
    4. 4.工業5.44%
    5. 5.防守性消費3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -