匯豐台灣精典基金

38.61新台幣0.53(1.39%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.47%
3月10.86%
1年9.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      1.13%
      1.68%
    • 三個月
      10.86%
      5.32%
      12.29%
    • 一年
      9.29%
      18.10%
      9.75%
    • 三年(年度化)
      19.65%
      14.17%
      17.89%
    • 五年(年度化)
      9.63%
      10.61%
      9.10%
    • 十年(年度化)
      8.46%
      10.58%
      8.94%
    • 年初至今
      10.47%
      11.40%
      12.05%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.47%
    基金規模
    734.79百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    1998-07-14
    晨星評等
    投資策略
    證券投資信託事業應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債及金融債券。本基金自成立日六個月後,投資於實收資本額四十億元(含)以上之上市或上櫃公司股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,證券投資信託事業依其專業判斷得不受前開比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.31%
    2. 2.美國3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.27%
    2. 2.金融服務11.71%
    3. 3.周期性消費9.70%
    4. 4.工業4.39%
    5. 5.基本物料3.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.50%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.98%
    3. 3.Uni-President Enterprises Corp3.61%
    4. 4.Eva Airways Corp3.48%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      22.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.31%
    2. 2.美國3.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.50%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.98%
    3. 3.Uni-President Enterprises Corp3.61%
    4. 4.Eva Airways Corp3.48%
    5. 5.Delta Electronics Inc3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.27%
    2. 2.金融服務11.71%
    3. 3.周期性消費9.70%
    4. 4.工業4.39%
    5. 5.基本物料3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      22.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -