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匯豐台灣精典基金
56.76新台幣0.55(0.98%)
2024/11/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
61.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.30% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha21.28%2.09%1.72%1.03%1.76%0.79%
- 月報酬Beta1.05%1.04%0.89%1.01%0.94%1.00%
- 月報酬R-Squared62.78%97.99%76.99%95.28%82.55%92.53%
- 月報酬平均數（算數）1.74%-0.95%-1.43%-
- 月報酬標準差21.57%-20.33%-20.64%-
- 月報酬夏普值0.91%-0.52%-0.79%-
- 特雷諾比率18.26%-9.91%-16.39%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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