資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

17.36歐元0.06(0.34%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.77%
1年5.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      0.40%
      0.79%
    • 三個月
      2.77%
      1.39%
      2.16%
    • 一年
      5.32%
      0.34%
      4.91%
    • 三年(年度化)
      1.76%
      6.55%
      1.87%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      2.00%
      0.72%
    • 十年(年度化)
      0.65%
      0.47%
      0.33%
    • 年初至今
      1.28%
      0.99%
      1.19%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    597.20百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2013-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金力求透過收益及資本增益的組合,以保本為目標而達到最高的總回報。保本不獲保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Greece (Republic Of) 3.63%2.84%
    2. 2.Italy (Republic Of) 4.3%1.73%
    3. 3.European Investment Bank 0%1.65%
    4. 4.Spain (Kingdom of)1.61%
    5. 5.Italy (Republic Of) 3.85%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Greece (Republic Of) 3.63%2.84%
    2. 2.Italy (Republic Of) 4.3%1.73%
    3. 3.European Investment Bank 0%1.65%
    4. 4.Spain (Kingdom of)1.61%
    5. 5.Italy (Republic Of) 3.85%1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -