資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

16.50歐元0.02(0.12%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.19%
1年4.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      0.40%
      0.14%
    • 三個月
      3.19%
      1.39%
      2.90%
    • 一年
      4.76%
      0.34%
      4.44%
    • 三年(年度化)
      4.77%
      6.55%
      3.32%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      2.00%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      0.88%
      0.47%
      0.36%
    • 年初至今
      1.78%
      0.99%
      1.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.78%
    基金規模
    835.00百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2013-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之歐元主導公司或政府投資級別債券,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Greece (Republic Of) 3.875%3.62%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0.25%3.29%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.51%
    4. 4.Belgium (Kingdom Of) 3%2.12%
    5. 5.France (Republic Of) 1%1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Greece (Republic Of) 3.875%3.62%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0.25%3.29%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.51%
    4. 4.Belgium (Kingdom Of) 3%2.12%
    5. 5.France (Republic Of) 1%1.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -