資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

16.08歐元0.15(0.94%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.84%
1年9.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      -
      0.56%
    • 三個月
      1.84%
      -
      0.79%
    • 一年
      9.97%
      -
      8.41%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      -
      3.10%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      -
      2.03%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      -
      0.18%
    • 年初至今
      2.49%
      -
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    999.67百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2013-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.25%4.87%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.81%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.01%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.88%
    5. 5.France (Republic Of) 0%2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.25%4.87%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%3.81%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.01%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.88%
    5. 5.France (Republic Of) 0%2.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -