資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

16.59歐元0.04(0.24%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.06%
1年4.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      0.40%
      0.27%
    • 三個月
      0.06%
      1.39%
      0.17%
    • 一年
      4.26%
      0.34%
      4.43%
    • 三年(年度化)
      4.58%
      6.55%
      3.15%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      2.00%
      1.44%
    • 十年(年度化)
      0.56%
      0.47%
      0.15%
    • 年初至今
      1.13%
      0.99%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    747.48百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2013-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金力求透過收益及資本增益的組合,以保本為目標而達到最高的總回報。保本不獲保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.25%3.48%
    2. 2.Greece (Republic Of) 3.875%2.38%
    3. 3.Belgium (Kingdom Of) 3%2.13%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%1.92%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Italy (Republic Of) 0.25%3.48%
    2. 2.Greece (Republic Of) 3.875%2.38%
    3. 3.Belgium (Kingdom Of) 3%2.13%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%1.92%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -