資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

17.27歐元0.02(0.12%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/19
      17.25
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/18
      17.31
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/17
      17.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      17.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      17.33
      0.07
      0.40%
    • 2024/12/12
      17.40
      0.07
      0.40%
    • 2024/12/11
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      17.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      17.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      17.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      17.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      17.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      17.44
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.39
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/28
      17.34
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/27
      17.28
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/26
      17.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/22
      17.21
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/21
      17.15
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/20
      17.13
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/19
      17.16
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      0.18%
    • 2024/11/18
      17.13
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      0.12%
    • 2024/11/15
      17.15
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      0.06%
    • 2024/11/14
      17.14
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      0.29%
    • 2024/11/13
      17.09
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    • 2024/11/12
      17.12
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    • 2024/11/11
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