資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

16.14歐元0.06(0.37%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.58%

3月1.84%

1年9.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
16.14
0.06
0.37%
2023/03/23
16.08
0.15
0.94%
2023/03/22
15.93
0.06
0.38%
2023/03/21
15.99
0.13
0.81%
2023/03/20
16.12
0.04
0.25%
2023/03/17
16.08
0.12
0.75%
2023/03/16
15.96
0.10
0.62%
2023/03/15
16.06
0.27
1.71%
2023/03/14
15.79
0.18
1.13%
2023/03/13
15.97
0.16
1.01%
2023/03/10
15.81
0.15
0.96%
2023/03/09
15.66
0.00
0.00%
2023/03/08
15.66
0.05
0.32%
2023/03/07
15.61
0.02
0.13%
2023/03/06
15.59
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
15.59
0.03
0.19%
2023/03/02
15.56
0.03
0.19%
2023/03/01
15.59
0.08
0.51%
2023/02/28
15.67
0.05
0.32%
2023/02/27
15.72
0.05
0.32%
2023/02/24
15.77
0.06
0.38%
2023/02/23
15.83
0.04
0.25%
2023/02/22
15.79
0.02
0.13%
2023/02/21
15.77
0.10
0.63%
2023/02/20
15.87
0.01
0.06%
2023/02/17
15.88
0.02
0.13%
2023/02/16
15.86
0.02
0.13%
2023/02/15
15.88
0.04
0.25%
2023/02/14
15.92
0.06
0.38%
2023/02/13
15.98
0.01
0.06%

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