資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

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2024/11/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      17.13
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/19
      17.16
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/18
      17.13
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/15
      17.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/14
      17.14
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/13
      17.09
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/12
      17.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/11
      17.13
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/08
      17.07
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/07
      17.01
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/06
      17.03
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/05
      17.01
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/04
      17.04
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/31
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/30
      17.05
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      17.10
      0.05
      0.29%
    • 2024/10/28
      17.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      17.14
      0.05
      0.29%
    • 2024/10/24
      17.19
      0.08
      0.47%
    • 2024/10/23
      17.11
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      0.06%
    • 2024/10/22
      17.10
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      0.18%
    • 2024/10/21
      17.13
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      0.64%
    • 2024/10/18
      17.24
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      0.29%
    • 2024/10/17
      17.19
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      0.06%
    • 2024/10/16
      17.20
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
      17.08
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    • 2024/10/09
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