資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

16.51歐元0.02(0.12%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.36%
3月0%
1年4.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      16.51
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/18
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/17
      16.55
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/16
      16.51
      0.08
      0.48%
    • 2024/04/15
      16.59
      0.09
      0.54%
    • 2024/04/12
      16.68
      0.12
      0.73%
    • 2024/04/11
      16.56
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/10
      16.62
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/09
      16.68
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/08
      16.61
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/05
      16.63
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/04
      16.69
      0.08
      0.48%
    • 2024/04/03
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      16.62
      0.10
      0.60%
    • 2024/03/28
      16.72
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      16.73
      0.06
      0.36%
    • 2024/03/26
      16.67
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/25
      16.65
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/22
      16.70
      0.06
      0.36%
    • 2024/03/21
      16.64
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/20
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      16.61
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/18
      16.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      16.59
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/14
      16.62
      0.07
      0.42%
    • 2024/03/13
      16.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      16.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/08
      16.74
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/07
      16.69
      0.05
      0.30%

    下載歷史報價