資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

17.34歐元0.02(0.12%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.34%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      17.34
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/10
      17.36
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/09
      17.38
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/08
      17.37
      0.03
      0.17%
    • 2025/07/07
      17.40
      0.04
      0.23%
    • 2025/07/04
      17.44
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/03
      17.42
      0.04
      0.23%
    • 2025/07/02
      17.38
      0.03
      0.17%
    • 2025/07/01
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/30
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/27
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/26
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/25
      17.37
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/24
      17.40
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/20
      17.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      17.36
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/18
      17.39
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/17
      17.36
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/16
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/13
      17.36
      0.06
      0.34%
    • 2025/06/12
      17.42
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/11
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
      17.38
      0.05
      0.29%
    • 2025/06/06
      17.33
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/05
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/04
      17.36
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/03
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/02
      17.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      17.36
      0.04
      0.23%
    • 2025/05/28
      17.32
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