資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

16.14歐元0.06(0.37%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.84%
1年9.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      16.14
      0.06
      0.37%
    • 2023/03/23
      16.08
      0.15
      0.94%
    • 2023/03/22
      15.93
      0.06
      0.38%
    • 2023/03/21
      15.99
      0.13
      0.81%
    • 2023/03/20
      16.12
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/17
      16.08
      0.12
      0.75%
    • 2023/03/16
      15.96
      0.10
      0.62%
    • 2023/03/15
      16.06
      0.27
      1.71%
    • 2023/03/14
      15.79
      0.18
      1.13%
    • 2023/03/13
      15.97
      0.16
      1.01%
    • 2023/03/10
      15.81
      0.15
      0.96%
    • 2023/03/09
      15.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      15.66
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/07
      15.61
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/06
      15.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/02
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/01
      15.59
      0.08
      0.51%
    • 2023/02/28
      15.67
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/27
      15.72
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/24
      15.77
      0.06
      0.38%
    • 2023/02/23
      15.83
      0.04
      0.25%
    • 2023/02/22
      15.79
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/21
      15.77
      0.10
      0.63%
    • 2023/02/20
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/16
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/15
      15.88
      0.04
      0.25%
    • 2023/02/14
      15.92
      0.06
      0.38%
    • 2023/02/13
      15.98
      0.01
      0.06%

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