MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)

53.79美元0.32(0.59%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.47%
3月5.76%
1年20.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      3.01%
      0.91%
    • 三個月
      5.76%
      9.62%
      4.12%
    • 一年
      20.01%
      10.50%
      20.80%
    • 三年(年度化)
      3.57%
      6.68%
      4.58%
    • 五年(年度化)
      7.73%
      7.47%
      8.95%
    • 十年(年度化)
      7.78%
      6.81%
      7.55%
    • 年初至今
      16.93%
      6.75%
      16.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.93%
    基金規模
    132.96百萬截至 2024-12-12
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.24%
    2. 2.歐元區12.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.70%
    4. 4.日本6.11%
    5. 5.已開發亞洲4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.90%
    2. 2.金融服務17.25%
    3. 3.工業14.58%
    4. 4.健康護理11.05%
    5. 5.周期性消費9.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.83%
    2. 2.Amazon.com Inc4.22%
    3. 3.Hitachi Ltd3.97%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.94%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.24%
    2. 2.歐元區12.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.70%
    4. 4.日本6.11%
    5. 5.已開發亞洲4.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.83%
    2. 2.Amazon.com Inc4.22%
    3. 3.Hitachi Ltd3.97%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.94%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.90%
    2. 2.金融服務17.25%
    3. 3.工業14.58%
    4. 4.健康護理11.05%
    5. 5.周期性消費9.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -

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