MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)

49.74美元0.4(0.8%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0%
3月5.65%
1年12.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      3.01%
      1.06%
    • 三個月
      5.65%
      9.62%
      8.28%
    • 一年
      12.13%
      10.50%
      14.98%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      6.68%
      4.28%
    • 五年(年度化)
      7.04%
      7.47%
      8.98%
    • 十年(年度化)
      6.43%
      6.81%
      6.79%
    • 年初至今
      8.13%
      6.75%
      10.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.13%
    基金規模
    130.64百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.46%
    2. 2.歐元區14.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.86%
    4. 4.日本5.71%
    5. 5.英國4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.88%
    2. 2.金融服務16.25%
    3. 3.工業15.14%
    4. 4.健康護理10.76%
    5. 5.周期性消費9.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Amazon.com Inc4.20%
    3. 3.Hitachi Ltd3.41%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.40%
    5. 5.Schneider Electric SE3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.46%
    2. 2.歐元區14.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.86%
    4. 4.日本5.71%
    5. 5.英國4.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.33%
    2. 2.Amazon.com Inc4.20%
    3. 3.Hitachi Ltd3.41%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.40%
    5. 5.Schneider Electric SE3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.88%
    2. 2.金融服務16.25%
    3. 3.工業15.14%
    4. 4.健康護理10.76%
    5. 5.周期性消費9.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -