瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣

14.22新台幣0.21(1.5%)
2026/01/14更新
績效 / 
1月9.11%
3月17.24%
1年51.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      9.11%
      -
      3.71%
    • 三個月
      17.24%
      -
      4.69%
    • 一年
      51.46%
      -
      39.42%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      28.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.33%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      19.62%
    • 年初至今
      5.82%
      -
      4.06%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.82%
    基金規模
    808.96百萬截至 2025-11-30
    成立時間
    2024-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規範進行投資:(1)投資於國內外上市、上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上;(2)投資於在亞洲國家或地區註冊成立或上市,或以亞洲國家或地區為其營運主要活動地(指非在亞洲國家或地區註冊成立或上市,但前一年度在亞洲國家或地區之營收佔全部營收百分之五十以上)之資訊科技產業(包含半導體、科技硬體/存儲及外圍設備、資訊服務業、軟體、電子設備儀器及零件、通訊設備、其他次產業)及通訊服務產業(包含互動式媒體及服務、娛樂、無線電訊服務、整合型電訊服務、傳播媒體、其他次產業)相關公司有價證券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(60%)以上。前述亞洲國家或地區如下:日本、韓國、蒙古、中國大陸、香港、澳門、中華民國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、印尼、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.65%
    2. 2.新興亞洲29.65%
    3. 3.美國5.17%
    4. 4.日本3.43%
    5. 5.大洋洲0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.96%
    2. 2.周期性消費15.61%
    3. 3.電訊服務10.12%
    4. 4.工業8.71%
    5. 5.基本物料1.15%
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc10.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    3. 3.Delta Electronics Inc7.30%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd7.20%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.65%
    2. 2.新興亞洲29.65%
    3. 3.美國5.17%
    4. 4.日本3.43%
    5. 5.大洋洲0.65%
    前五大持股
    1. 1.SK Hynix Inc10.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    3. 3.Delta Electronics Inc7.30%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd7.20%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd5.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.96%
    2. 2.周期性消費15.61%
    3. 3.電訊服務10.12%
    4. 4.工業8.71%
    5. 5.基本物料1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -