霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

268.95美元0.03(0.01%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.59%
1年9.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      1.07%
      0.81%
    • 三個月
      2.59%
      2.56%
      1.83%
    • 一年
      9.31%
      9.26%
      8.46%
    • 三年(年度化)
      10.34%
      0.58%
      8.25%
    • 五年(年度化)
      5.82%
      1.95%
      3.53%
    • 十年(年度化)
      7.14%
      2.93%
      5.36%
    • 年初至今
      1.08%
      4.26%
      0.43%

    基金總覽

    基金組別
    環球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    4,426.86百萬截至 2026-01-22
    成立時間
    2012-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。該基金將主要投資於高收益定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。該基金預期不會投資超過其資產淨值的10%於由次投資級別的單一主權國家(包括該國家的政府、公眾或當地政府)發行及/或擔保的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.89%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.32%
    2. 2.Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%1.30%
    3. 3.Regal Rexnord Corporation 0.064%1.08%
    4. 4.EchoStar Corp. 0.1075%1.05%
    5. 5.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 0.05875%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      4.22
      -
    • 月報酬夏普值
      1.40
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.89%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.32%
    2. 2.Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%1.30%
    3. 3.Regal Rexnord Corporation 0.064%1.08%
    4. 4.EchoStar Corp. 0.1075%1.05%
    5. 5.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 0.05875%1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      4.22
      -
    • 月報酬夏普值
      1.40
      -