霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

252.21美元0.28(0.11%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.14%
1年9.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      1.07%
      1.64%
    • 三個月
      2.14%
      2.56%
      2.21%
    • 一年
      9.38%
      9.26%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      8.73%
      0.58%
      7.08%
    • 五年(年度化)
      7.03%
      1.95%
      4.71%
    • 十年(年度化)
      6.12%
      2.93%
      3.84%
    • 年初至今
      3.61%
      4.26%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    3,921.83百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2012-04-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。該基金將主要投資於高收益定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。該基金預期不會投資超過其資產淨值的10%於由次投資級別的單一主權國家(包括該國家的政府、公眾或當地政府)發行及/或擔保的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.89%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.48%
    2. 2.Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%1.43%
    3. 3.EchoStar Corp. 0.1075%1.26%
    4. 4.Barings USD Liquidity F USD Dis1.24%
    5. 5.Regal Rexnord Corporation 0.064%1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      7.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.89%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.48%
    2. 2.Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%1.43%
    3. 3.EchoStar Corp. 0.1075%1.26%
    4. 4.Barings USD Liquidity F USD Dis1.24%
    5. 5.Regal Rexnord Corporation 0.064%1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      7.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -