霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

209.24美元0.14(0.07%)

2023/09/20更新

績效 /

1月1.15%

3月2.01%

1年8.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
209.24
0.14
0.07%
2023/09/19
209.10
0.18
0.09%
2023/09/18
209.28
0.15
0.07%
2023/09/15
209.43
0.06
0.03%
2023/09/14
209.49
0.24
0.12%
2023/09/13
209.25
0.21
0.10%
2023/09/12
209.04
0.05
0.02%
2023/09/11
208.99
0.26
0.13%
2023/09/08
208.73
0.16
0.08%
2023/09/07
208.57
0.16
0.08%
2023/09/06
208.41
0.39
0.19%
2023/09/05
208.80
0.42
0.20%
2023/09/01
209.22
0.07
0.03%
2023/08/31
209.15
0.19
0.09%
2023/08/30
208.96
0.40
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/29
208.56
0.94
0.45%
2023/08/25
207.62
0.11
0.05%
2023/08/24
207.51
0.04
0.02%
2023/08/23
207.55
0.73
0.35%
2023/08/22
206.82
0.24
0.12%
2023/08/21
206.58
0.29
0.14%
2023/08/18
206.87
0.16
0.08%
2023/08/17
207.03
0.60
0.29%
2023/08/16
207.63
0.09
0.04%
2023/08/15
207.72
0.21
0.10%
2023/08/14
207.93
0.09
0.04%
2023/08/11
208.02
0.12
0.06%
2023/08/10
208.14
0.19
0.09%
2023/08/09
207.95
0.29
0.14%
2023/08/08
207.66
0.21
0.10%

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