霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

242.75美元0.06(0.03%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.49%
1年15.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      242.75
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/19
      242.81
      0.18
      0.07%
    • 2024/11/18
      242.63
      0.18
      0.07%
    • 2024/11/15
      242.45
      0.22
      0.09%
    • 2024/11/14
      242.67
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/13
      242.65
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/12
      242.74
      0.46
      0.19%
    • 2024/11/11
      243.20
      0.12
      0.05%
    • 2024/11/08
      243.08
      0.59
      0.24%
    • 2024/11/07
      242.49
      0.44
      0.18%
    • 2024/11/06
      242.05
      0.36
      0.15%
    • 2024/11/05
      241.69
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/04
      241.62
      0.25
      0.10%
    • 2024/11/01
      241.37
      0.13
      0.05%
    • 2024/10/31
      241.24
      0.29
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      241.53
      0.15
      0.06%
    • 2024/10/29
      241.38
      0.16
      0.07%
    • 2024/10/25
      241.22
      0.11
      0.05%
    • 2024/10/24
      241.11
      0.14
      0.06%
    • 2024/10/23
      240.97
      0.36
      0.15%
    • 2024/10/22
      241.33
      0.35
      0.15%
    • 2024/10/21
      241.68
      0.35
      0.15%
    • 2024/10/18
      242.03
      0.22
      0.09%
    • 2024/10/17
      241.81
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/16
      241.82
      0.27
      0.11%
    • 2024/10/15
      241.55
      0.37
      0.15%
    • 2024/10/14
      241.18
      0.09
      0.04%
    • 2024/10/11
      241.09
      0.22
      0.09%
    • 2024/10/10
      240.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      240.87
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      0.01%

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