霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

209.24美元0.14(0.07%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.01%
1年8.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      209.24
      0.14
      0.07%
    • 2023/09/19
      209.10
      0.18
      0.09%
    • 2023/09/18
      209.28
      0.15
      0.07%
    • 2023/09/15
      209.43
      0.06
      0.03%
    • 2023/09/14
      209.49
      0.24
      0.12%
    • 2023/09/13
      209.25
      0.21
      0.10%
    • 2023/09/12
      209.04
      0.05
      0.02%
    • 2023/09/11
      208.99
      0.26
      0.13%
    • 2023/09/08
      208.73
      0.16
      0.08%
    • 2023/09/07
      208.57
      0.16
      0.08%
    • 2023/09/06
      208.41
      0.39
      0.19%
    • 2023/09/05
      208.80
      0.42
      0.20%
    • 2023/09/01
      209.22
      0.07
      0.03%
    • 2023/08/31
      209.15
      0.19
      0.09%
    • 2023/08/30
      208.96
      0.40
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      208.56
      0.94
      0.45%
    • 2023/08/25
      207.62
      0.11
      0.05%
    • 2023/08/24
      207.51
      0.04
      0.02%
    • 2023/08/23
      207.55
      0.73
      0.35%
    • 2023/08/22
      206.82
      0.24
      0.12%
    • 2023/08/21
      206.58
      0.29
      0.14%
    • 2023/08/18
      206.87
      0.16
      0.08%
    • 2023/08/17
      207.03
      0.60
      0.29%
    • 2023/08/16
      207.63
      0.09
      0.04%
    • 2023/08/15
      207.72
      0.21
      0.10%
    • 2023/08/14
      207.93
      0.09
      0.04%
    • 2023/08/11
      208.02
      0.12
      0.06%
    • 2023/08/10
      208.14
      0.19
      0.09%
    • 2023/08/09
      207.95
      0.29
      0.14%
    • 2023/08/08
      207.66
      0.21
      0.10%

    下載歷史報價