霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

243.64美元0.29(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.99%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      243.64
      0.29
      0.12%
    • 2024/12/23
      243.35
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/20
      243.43
      0.39
      0.16%
    • 2024/12/19
      243.04
      0.91
      0.37%
    • 2024/12/18
      243.95
      0.65
      0.27%
    • 2024/12/17
      244.60
      0.31
      0.13%
    • 2024/12/16
      244.91
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      244.93
      0.32
      0.13%
    • 2024/12/12
      245.25
      0.24
      0.10%
    • 2024/12/11
      245.49
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/10
      245.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/09
      245.39
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/06
      245.40
      0.31
      0.13%
    • 2024/12/05
      245.09
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/04
      245.02
      0.48
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      244.54
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/02
      244.41
      0.23
      0.09%
    • 2024/11/29
      244.18
      0.31
      0.13%
    • 2024/11/27
      243.87
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/26
      243.67
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/25
      243.68
      0.54
      0.22%
    • 2024/11/22
      243.14
      0.19
      0.08%
    • 2024/11/21
      242.95
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/20
      242.75
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/19
      242.81
      0.18
      0.07%

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