霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

230.81美元0.12(0.05%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.96%
1年12.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      230.81
      0.12
      0.05%
    • 2024/06/20
      230.69
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/18
      230.70
      0.40
      0.17%
    • 2024/06/17
      230.30
      0.11
      0.05%
    • 2024/06/14
      230.41
      0.38
      0.17%
    • 2024/06/13
      230.79
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/12
      230.83
      0.81
      0.35%
    • 2024/06/11
      230.02
      0.08
      0.04%
    • 2024/06/10
      229.94
      0.11
      0.05%
    • 2024/06/07
      230.05
      0.31
      0.14%
    • 2024/06/06
      230.36
      0.08
      0.04%
    • 2024/06/05
      230.28
      0.32
      0.14%
    • 2024/06/04
      229.96
      0.93
      0.41%
    • 2024/05/31
      229.03
      0.32
      0.14%
    • 2024/05/30
      228.71
      0.21
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      228.50
      0.54
      0.24%
    • 2024/05/28
      229.04
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/24
      229.05
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/23
      228.99
      0.24
      0.11%
    • 2024/05/22
      229.23
      0.16
      0.07%
    • 2024/05/21
      229.39
      0.08
      0.04%
    • 2024/05/20
      229.31
      0.13
      0.06%
    • 2024/05/17
      229.18
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/16
      229.19
      0.23
      0.10%
    • 2024/05/15
      228.96
      0.67
      0.29%
    • 2024/05/14
      228.29
      0.05
      0.02%
    • 2024/05/13
      228.24
      0.07
      0.03%
    • 2024/05/10
      228.17
      0.11
      0.05%
    • 2024/05/09
      228.06
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/08
      228.02
      0.11
      0.05%

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