霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

199.18美元0.21(0.11%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.26%

3月2.29%

1年3.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
199.18
0.21
0.11%
2023/03/24
198.97
0.60
0.30%
2023/03/23
199.57
0.04
0.02%
2023/03/22
199.53
0.63
0.32%
2023/03/21
198.90
1.19
0.60%
2023/03/20
197.71
0.88
0.44%
2023/03/16
198.59
0.60
0.30%
2023/03/15
197.99
1.24
0.62%
2023/03/14
199.23
0.47
0.24%
2023/03/13
198.76
0.80
0.40%
2023/03/10
199.56
0.50
0.25%
2023/03/09
200.06
0.20
0.10%
2023/03/08
200.26
1.37
0.68%
2023/03/07
201.63
0.54
0.27%
2023/03/06
201.09
0.66
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
200.43
0.97
0.49%
2023/03/02
199.46
0.46
0.23%
2023/03/01
199.92
0.12
0.06%
2023/02/28
200.04
0.08
0.04%
2023/02/27
199.96
0.48
0.24%
2023/02/24
199.48
0.36
0.18%
2023/02/23
199.84
0.65
0.33%
2023/02/22
199.19
0.16
0.08%
2023/02/21
199.03
1.20
0.60%
2023/02/17
200.23
0.50
0.25%
2023/02/16
200.73
0.17
0.09%
2023/02/15
200.90
0.05
0.03%
2023/02/14
200.95
0.20
0.10%
2023/02/13
201.15
0.09
0.05%
2023/02/10
201.06
0.94
0.47%

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