霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

256.00美元0.22(0.09%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.61%
3月6.58%
1年10.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      256.00
      0.22
      0.09%
    • 2025/07/09
      255.78
      0.23
      0.09%
    • 2025/07/08
      255.55
      0.21
      0.08%
    • 2025/07/07
      255.76
      0.01
      0.00%
    • 2025/07/03
      255.75
      0.31
      0.12%
    • 2025/07/02
      255.44
      0.28
      0.11%
    • 2025/07/01
      255.16
      0.22
      0.09%
    • 2025/06/30
      254.94
      0.34
      0.13%
    • 2025/06/27
      254.60
      0.09
      0.04%
    • 2025/06/26
      254.51
      0.40
      0.16%
    • 2025/06/25
      254.11
      0.13
      0.05%
    • 2025/06/24
      253.98
      0.71
      0.28%
    • 2025/06/23
      253.27
      0.41
      0.16%
    • 2025/06/20
      252.86
      0.26
      0.10%
    • 2025/06/18
      252.60
      0.19
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      252.41
      0.08
      0.03%
    • 2025/06/16
      252.49
      0.28
      0.11%
    • 2025/06/13
      252.21
      0.28
      0.11%
    • 2025/06/12
      252.49
      0.13
      0.05%
    • 2025/06/11
      252.36
      0.42
      0.17%
    • 2025/06/10
      251.94
      0.06
      0.02%
    • 2025/06/09
      252.00
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/06
      252.04
      0.12
      0.05%
    • 2025/06/05
      251.92
      0.21
      0.08%
    • 2025/06/04
      251.71
      0.41
      0.16%
    • 2025/06/03
      251.30
      0.49
      0.20%
    • 2025/05/30
      250.81
      0.03
      0.01%
    • 2025/05/29
      250.78
      0.48
      0.19%
    • 2025/05/28
      250.30
      0.17
      0.07%
    • 2025/05/27
      250.13
      1.00
      0.40%

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