霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

245.49美元0.12(0.05%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.77%
1年13.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      245.49
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/10
      245.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/09
      245.39
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/06
      245.40
      0.31
      0.13%
    • 2024/12/05
      245.09
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/04
      245.02
      0.48
      0.20%
    • 2024/12/03
      244.54
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/02
      244.41
      0.23
      0.09%
    • 2024/11/29
      244.18
      0.31
      0.13%
    • 2024/11/27
      243.87
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/26
      243.67
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/25
      243.68
      0.54
      0.22%
    • 2024/11/22
      243.14
      0.19
      0.08%
    • 2024/11/21
      242.95
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/20
      242.75
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      242.81
      0.18
      0.07%
    • 2024/11/18
      242.63
      0.18
      0.07%
    • 2024/11/15
      242.45
      0.22
      0.09%
    • 2024/11/14
      242.67
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/13
      242.65
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/12
      242.74
      0.46
      0.19%
    • 2024/11/11
      243.20
      0.12
      0.05%
    • 2024/11/08
      243.08
      0.59
      0.24%
    • 2024/11/07
      242.49
      0.44
      0.18%
    • 2024/11/06
      242.05
      0.36
      0.15%
    • 2024/11/05
      241.69
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/04
      241.62
      0.25
      0.10%
    • 2024/11/01
      241.37
      0.13
      0.05%
    • 2024/10/31
      241.24
      0.29
      0.12%
    • 2024/10/30
      241.53
      0.15
      0.06%

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