霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

199.18美元0.21(0.11%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.29%
1年3.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      199.18
      0.21
      0.11%
    • 2023/03/24
      198.97
      0.60
      0.30%
    • 2023/03/23
      199.57
      0.04
      0.02%
    • 2023/03/22
      199.53
      0.63
      0.32%
    • 2023/03/21
      198.90
      1.19
      0.60%
    • 2023/03/20
      197.71
      0.88
      0.44%
    • 2023/03/16
      198.59
      0.60
      0.30%
    • 2023/03/15
      197.99
      1.24
      0.62%
    • 2023/03/14
      199.23
      0.47
      0.24%
    • 2023/03/13
      198.76
      0.80
      0.40%
    • 2023/03/10
      199.56
      0.50
      0.25%
    • 2023/03/09
      200.06
      0.20
      0.10%
    • 2023/03/08
      200.26
      1.37
      0.68%
    • 2023/03/07
      201.63
      0.54
      0.27%
    • 2023/03/06
      201.09
      0.66
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      200.43
      0.97
      0.49%
    • 2023/03/02
      199.46
      0.46
      0.23%
    • 2023/03/01
      199.92
      0.12
      0.06%
    • 2023/02/28
      200.04
      0.08
      0.04%
    • 2023/02/27
      199.96
      0.48
      0.24%
    • 2023/02/24
      199.48
      0.36
      0.18%
    • 2023/02/23
      199.84
      0.65
      0.33%
    • 2023/02/22
      199.19
      0.16
      0.08%
    • 2023/02/21
      199.03
      1.20
      0.60%
    • 2023/02/17
      200.23
      0.50
      0.25%
    • 2023/02/16
      200.73
      0.17
      0.09%
    • 2023/02/15
      200.90
      0.05
      0.03%
    • 2023/02/14
      200.95
      0.20
      0.10%
    • 2023/02/13
      201.15
      0.09
      0.05%
    • 2023/02/10
      201.06
      0.94
      0.47%

    下載歷史報價