霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

224.23美元0.61(0.27%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.75%
3月5.69%
1年12.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      224.23
      0.61
      0.27%
    • 2024/02/22
      223.62
      0.54
      0.24%
    • 2024/02/21
      223.08
      0.19
      0.09%
    • 2024/02/20
      223.27
      0.23
      0.10%
    • 2024/02/16
      223.04
      0.05
      0.02%
    • 2024/02/15
      222.99
      0.15
      0.07%
    • 2024/02/14
      222.84
      0.28
      0.13%
    • 2024/02/13
      222.56
      0.78
      0.35%
    • 2024/02/12
      223.34
      0.14
      0.06%
    • 2024/02/09
      223.20
      0.17
      0.08%
    • 2024/02/08
      223.03
      0.16
      0.07%
    • 2024/02/07
      222.87
      0.10
      0.05%
    • 2024/02/06
      222.77
      0.39
      0.18%
    • 2024/02/02
      223.16
      0.21
      0.09%
    • 2024/02/01
      223.37
      0.41
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      222.96
      0.05
      0.02%
    • 2024/01/30
      223.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      223.01
      0.31
      0.14%
    • 2024/01/26
      222.70
      0.37
      0.17%
    • 2024/01/25
      222.33
      0.29
      0.13%
    • 2024/01/24
      222.04
      0.12
      0.05%
    • 2024/01/23
      221.92
      0.04
      0.02%
    • 2024/01/22
      221.96
      0.52
      0.24%
    • 2024/01/19
      221.44
      0.41
      0.19%
    • 2024/01/18
      221.03
      0.12
      0.05%
    • 2024/01/17
      220.91
      0.54
      0.24%
    • 2024/01/16
      221.45
      0.30
      0.14%
    • 2024/01/12
      221.75
      0.37
      0.17%
    • 2024/01/11
      221.38
      0.38
      0.17%
    • 2024/01/10
      221.00
      0.59
      0.27%

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