霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

256.00美元0.22(0.09%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.61%

3月6.58%

1年10.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
256.00
0.22
0.09%
2025/07/09
255.78
0.23
0.09%
2025/07/08
255.55
0.21
0.08%
2025/07/07
255.76
0.01
0.00%
2025/07/03
255.75
0.31
0.12%
2025/07/02
255.44
0.28
0.11%
2025/07/01
255.16
0.22
0.09%
2025/06/30
254.94
0.34
0.13%
2025/06/27
254.60
0.09
0.04%
2025/06/26
254.51
0.40
0.16%
2025/06/25
254.11
0.13
0.05%
2025/06/24
253.98
0.71
0.28%
2025/06/23
253.27
0.41
0.16%
2025/06/20
252.86
0.26
0.10%
2025/06/18
252.60
0.19
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
252.41
0.08
0.03%
2025/06/16
252.49
0.28
0.11%
2025/06/13
252.21
0.28
0.11%
2025/06/12
252.49
0.13
0.05%
2025/06/11
252.36
0.42
0.17%
2025/06/10
251.94
0.06
0.02%
2025/06/09
252.00
0.04
0.02%
2025/06/06
252.04
0.12
0.05%
2025/06/05
251.92
0.21
0.08%
2025/06/04
251.71
0.41
0.16%
2025/06/03
251.30
0.49
0.20%
2025/05/30
250.81
0.03
0.01%
2025/05/29
250.78
0.48
0.19%
2025/05/28
250.30
0.17
0.07%
2025/05/27
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