霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

239.52美元0.43(0.18%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月1.71%
3月3.58%
1年14.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      239.52
      0.43
      0.18%
    • 2024/09/12
      239.09
      0.22
      0.09%
    • 2024/09/11
      238.87
      0.08
      0.03%
    • 2024/09/10
      238.95
      0.06
      0.03%
    • 2024/09/09
      239.01
      0.20
      0.08%
    • 2024/09/06
      238.81
      0.07
      0.03%
    • 2024/09/05
      238.74
      0.41
      0.17%
    • 2024/09/04
      238.33
      0.39
      0.16%
    • 2024/09/03
      237.94
      0.18
      0.08%
    • 2024/08/30
      238.12
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/29
      238.09
      0.09
      0.04%
    • 2024/08/28
      238.00
      0.05
      0.02%
    • 2024/08/27
      238.05
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/23
      238.02
      0.73
      0.31%
    • 2024/08/22
      237.29
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      237.35
      0.28
      0.12%
    • 2024/08/20
      237.07
      0.16
      0.07%
    • 2024/08/19
      236.91
      0.40
      0.17%
    • 2024/08/16
      236.51
      0.51
      0.22%
    • 2024/08/15
      236.00
      0.23
      0.10%
    • 2024/08/14
      235.77
      0.50
      0.21%
    • 2024/08/13
      235.27
      0.21
      0.09%
    • 2024/08/12
      235.06
      0.09
      0.04%
    • 2024/08/09
      234.97
      0.29
      0.12%
    • 2024/08/08
      234.68
      0.17
      0.07%
    • 2024/08/07
      234.51
      0.38
      0.16%
    • 2024/08/06
      234.13
      0.68
      0.29%
    • 2024/08/02
      234.81
      0.40
      0.17%
    • 2024/08/01
      235.21
      0.20
      0.09%
    • 2024/07/31
      235.01
      0.45
      0.19%

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