富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)

26.83歐元0.26(0.98%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.98%
3月12.45%
1年50.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      4.54%
      1.30%
    • 三個月
      12.45%
      13.21%
      6.75%
    • 一年
      50.39%
      61.33%
      64.63%
    • 三年(年度化)
      9.35%
      5.34%
      5.86%
    • 五年(年度化)
      10.56%
      11.05%
      10.77%
    • 十年(年度化)
      10.76%
      7.32%
      5.88%
    • 年初至今
      16.65%
      13.21%
      10.45%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.65%
    基金規模
    1,195.53百萬截至 2021-04-21
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.63%
    2. 2.歐元區12.50%
    3. 3.新興亞洲10.32%
    4. 4.英國5.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務87.10%
    2. 2.科技4.17%
    3. 3.周期性消費3.45%
    4. 4.工業1.88%
    5. 5.電訊服務0.57%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.78%
    2. 2.Bank of America Corp4.33%
    3. 3.Morgan Stanley4.02%
    4. 4.Charles Schwab Corp2.88%
    5. 5.Western Alliance Bancorp2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      22.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.63%
    2. 2.歐元區12.50%
    3. 3.新興亞洲10.32%
    4. 4.英國5.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.95%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.78%
    2. 2.Bank of America Corp4.33%
    3. 3.Morgan Stanley4.02%
    4. 4.Charles Schwab Corp2.88%
    5. 5.Western Alliance Bancorp2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務87.10%
    2. 2.科技4.17%
    3. 3.周期性消費3.45%
    4. 4.工業1.88%
    5. 5.電訊服務0.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      22.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -