富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計歐元)

43.14歐元0.19(0.44%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月0.28%
3月4.89%
1年19.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      3.53%
      2.98%
    • 三個月
      4.89%
      9.09%
      19.98%
    • 一年
      19.17%
      5.02%
      30.59%
    • 三年(年度化)
      18.70%
      12.57%
      23.65%
    • 五年(年度化)
      16.84%
      5.03%
      17.47%
    • 十年(年度化)
      9.37%
      5.05%
      8.50%
    • 年初至今
      3.14%
      1.04%
      21.88%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    1,459.90百萬截至 2025-07-04
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.19%
    2. 2.歐元區9.99%
    3. 3.新興亞洲7.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.69%
    5. 5.日本4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務96.31%
    2. 2.工業0.77%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co8.04%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B7.27%
    3. 3.Visa Inc Class A4.66%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.39%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.19%
    2. 2.歐元區9.99%
    3. 3.新興亞洲7.00%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.69%
    5. 5.日本4.66%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co8.04%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B7.27%
    3. 3.Visa Inc Class A4.66%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.39%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務96.31%
    2. 2.工業0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -