富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)

28.42歐元0.19(0.67%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.55%
3月5.22%
1年37.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      3.40%
      0.40%
    • 三個月
      5.22%
      6.61%
      3.75%
    • 一年
      37.98%
      52.34%
      38.44%
    • 三年(年度化)
      11.09%
      9.20%
      9.06%
    • 五年(年度化)
      11.41%
      12.94%
      12.73%
    • 十年(年度化)
      11.54%
      8.30%
      6.84%
    • 年初至今
      22.74%
      20.70%
      15.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    22.74%
    基金規模
    1,626.34百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2008-03-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.37%
    2. 2.歐元區13.35%
    3. 3.新興亞洲7.56%
    4. 4.英國6.40%
    5. 5.已開發亞洲5.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務87.02%
    2. 2.科技3.80%
    3. 3.周期性消費2.87%
    4. 4.工業1.63%
    5. 5.電訊服務0.30%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.91%
    2. 2.Bank of America Corp5.21%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc4.09%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.91%
    5. 5.Morgan Stanley3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.37%
    2. 2.歐元區13.35%
    3. 3.新興亞洲7.56%
    4. 4.英國6.40%
    5. 5.已開發亞洲5.70%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.91%
    2. 2.Bank of America Corp5.21%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc4.09%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.91%
    5. 5.Morgan Stanley3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務87.02%
    2. 2.科技3.80%
    3. 3.周期性消費2.87%
    4. 4.工業1.63%
    5. 5.電訊服務0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -