合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)

9.71美元0.02(0.18%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.6%
3月4.61%
1年9.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      5.60%
      -
      2.78%
    • 三個月
      4.61%
      -
      4.91%
    • 一年
      9.42%
      -
      25.98%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.48%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.52%
    • 年初至今
      5.40%
      -
      9.88%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    24.78百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2021-08-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    【合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金】原則上,本基金自成立日起六個月(含) 後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十 (70%)(含);投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券係指基金名稱含有 ESG、 Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責 任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位;或以前述為 投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單 位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.82%
    2. 2.歐元區5.05%
    3. 3.日本3.55%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.85%
    5. 5.新興亞洲2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.47%
    2. 2.金融服務9.54%
    3. 3.健康護理7.31%
    4. 4.周期性消費7.09%
    5. 5.工業5.59%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers S&P 500 ESG ETF21.59%
    2. 2.iShares USD Green Bond ETF20.43%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ESG ETF19.44%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF14.58%
    5. 5.iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF12.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.82%
    2. 2.歐元區5.05%
    3. 3.日本3.55%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.85%
    5. 5.新興亞洲2.51%
    前五大持股
    1. 1.Xtrackers S&P 500 ESG ETF21.59%
    2. 2.iShares USD Green Bond ETF20.43%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ESG ETF19.44%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF14.58%
    5. 5.iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF12.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.47%
    2. 2.金融服務9.54%
    3. 3.健康護理7.31%
    4. 4.周期性消費7.09%
    5. 5.工業5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -