合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)

9.30美元0.02(0.2%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月1.96%
3月5.7%
1年6.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/07
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      9.28
      0.05
      0.49%
    • 2024/02/05
      9.23
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/02
      9.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/01
      9.28
      0.08
      0.86%
    • 2024/01/31
      9.20
      0.06
      0.65%
    • 2024/01/30
      9.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/29
      9.27
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/26
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      9.22
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/24
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      9.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      9.18
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      9.17
      0.06
      0.61%
    • 2024/01/18
      9.11
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/17
      9.07
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/16
      9.12
      0.07
      0.79%
    • 2024/01/12
      9.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/11
      9.18
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/10
      9.16
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/09
      9.14
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/08
      9.16
      0.08
      0.85%
    • 2024/01/05
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/04
      9.08
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/03
      9.11
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/02
      9.15
      0.06
      0.70%
    • 2023/12/29
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/28
      9.22
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價