合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)

9.88美元0.09(0.92%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.95%
3月1.19%
1年10.83%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.88
      0.09
      0.92%
    • 2024/09/05
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/03
      9.97
      0.11
      1.09%
    • 2024/08/30
      10.08
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/29
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      10.05
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/27
      10.09
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/26
      10.07
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/23
      10.10
      0.10
      0.99%
    • 2024/08/22
      10.00
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/21
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/20
      10.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/19
      10.03
      0.06
      0.65%
    • 2024/08/16
      9.97
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      9.93
      0.07
      0.68%
    • 2024/08/14
      9.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/13
      9.84
      0.10
      1.04%
    • 2024/08/12
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/09
      9.73
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/08
      9.70
      0.12
      1.26%
    • 2024/08/07
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/06
      9.60
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/05
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      1.76%
    • 2024/08/02
      9.75
      0.06
      0.58%
    • 2024/08/01
      9.81
      0.11
      1.07%
    • 2024/07/31
      9.92
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      1.11%
    • 2024/07/30
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/29
      9.82
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      0.05%
    • 2024/07/26
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