合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)

10.17美元0.01(0.11%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2.03%
3月0.91%
1年13.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      10.16
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/27
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      10.09
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/22
      10.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/20
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      10.03
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/18
      10.01
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/15
      9.97
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/14
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/13
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      10.05
      0.08
      0.76%
    • 2024/11/11
      10.13
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      10.14
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/07
      10.15
      0.09
      0.90%
    • 2024/11/06
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/05
      10.05
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/04
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/01
      9.97
      0.09
      0.92%
    • 2024/10/30
      10.06
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/29
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/28
      10.10
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/25
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/24
      10.08
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      0.22%
    • 2024/10/23
      10.06
      0.06
      0.60%
    • 2024/10/22
      10.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/21
      10.13
      0.06
      0.60%
    • 2024/10/18
      10.19
      0.03
      0.32%

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