合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)

9.78美元0.07(0.76%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.55%
1年8.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.78
      0.07
      0.76%
    • 2024/06/11
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/05
      9.76
      0.07
      0.76%
    • 2024/06/04
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      9.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/31
      9.65
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/30
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/29
      9.59
      0.07
      0.72%
    • 2024/05/28
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      9.67
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/23
      9.63
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/22
      9.67
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/21
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/20
      9.69
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      9.70
      0.09
      0.94%
    • 2024/05/14
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/13
      9.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      9.56
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/08
      9.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      9.53
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/03
      9.47
      0.08
      0.86%
    • 2024/05/02
      9.39
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/30
      9.33
      0.10
      1.06%
    • 2024/04/29
      9.43
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/26
      9.39
      0.08
      0.81%

    下載歷史報價