合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)

10.00美元0.04(0.42%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.94%
1年9.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.00
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/23
      9.96
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/20
      9.94
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/19
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/18
      9.91
      0.18
      1.81%
    • 2024/12/17
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      10.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      10.15
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/11
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/10
      10.17
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/09
      10.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      10.20
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      10.16
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/27
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      10.09
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/22
      10.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/20
      10.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/19
      10.03
      0.02
      0.19%

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