美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型

315.95美元5.65(1.82%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月12.3%
3月12.82%
1年3.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      315.95
      5.65
      1.82%
    • 2022/08/11
      310.30
      2.92
      0.95%
    • 2022/08/10
      307.38
      7.74
      2.58%
    • 2022/08/09
      299.64
      4.86
      1.60%
    • 2022/08/08
      304.50
      0.41
      0.13%
    • 2022/08/05
      304.91
      0.44
      0.15%
    • 2022/08/04
      304.47
      0.08
      0.03%
    • 2022/08/03
      304.39
      2.44
      0.81%
    • 2022/08/02
      301.95
      3.60
      1.18%
    • 2022/08/01
      305.55
      1.81
      0.60%
    • 2022/07/29
      303.74
      1.77
      0.59%
    • 2022/07/28
      301.97
      4.23
      1.42%
    • 2022/07/27
      297.74
      5.50
      1.88%
    • 2022/07/26
      292.24
      1.21
      0.41%
    • 2022/07/25
      293.45
      0.27
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      293.18
      3.93
      1.32%
    • 2022/07/21
      297.11
      2.77
      0.94%
    • 2022/07/20
      294.34
      4.77
      1.65%
    • 2022/07/19
      289.57
      10.88
      3.90%
    • 2022/07/18
      278.69
      0.79
      0.28%
    • 2022/07/15
      279.48
      6.05
      2.21%
    • 2022/07/14
      273.43
      2.04
      0.74%
    • 2022/07/13
      275.47
      0.38
      0.14%
    • 2022/07/12
      275.85
      0.46
      0.17%
    • 2022/07/11
      276.31
      3.13
      1.12%
    • 2022/07/08
      279.44
      1.22
      0.44%
    • 2022/07/07
      280.66
      6.21
      2.26%
    • 2022/07/06
      274.45
      1.98
      0.72%
    • 2022/07/05
      276.43
      1.11
      0.40%
    • 2022/07/01
      275.32
      0.02
      0.01%

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