美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型

363.83美元2.96(0.81%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.32%
3月10.28%
1年8.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      363.83
      2.96
      0.81%
    • 2024/07/18
      366.79
      6.30
      1.69%
    • 2024/07/17
      373.09
      3.18
      0.85%
    • 2024/07/16
      376.27
      11.69
      3.21%
    • 2024/07/15
      364.58
      3.81
      1.06%
    • 2024/07/12
      360.77
      4.25
      1.19%
    • 2024/07/11
      356.52
      10.90
      3.15%
    • 2024/07/10
      345.62
      2.32
      0.68%
    • 2024/07/09
      343.30
      2.22
      0.64%
    • 2024/07/08
      345.52
      2.40
      0.70%
    • 2024/07/05
      343.12
      2.90
      0.84%
    • 2024/07/03
      346.02
      0.71
      0.21%
    • 2024/07/02
      345.31
      1.97
      0.57%
    • 2024/07/01
      343.34
      4.90
      1.41%
    • 2024/06/28
      348.24
      2.48
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      345.76
      0.95
      0.28%
    • 2024/06/26
      344.81
      0.75
      0.22%
    • 2024/06/25
      345.56
      3.12
      0.90%
    • 2024/06/24
      348.68
      0.83
      0.24%
    • 2024/06/21
      347.85
      0.67
      0.19%
    • 2024/06/20
      347.18
      1.08
      0.31%
    • 2024/06/18
      348.26
      0.33
      0.10%
    • 2024/06/17
      347.93
      2.68
      0.78%
    • 2024/06/14
      345.25
      4.65
      1.33%
    • 2024/06/13
      349.90
      1.08
      0.31%
    • 2024/06/12
      350.98
      5.36
      1.55%
    • 2024/06/11
      345.62
      1.79
      0.52%
    • 2024/06/10
      347.41
      0.34
      0.10%
    • 2024/06/07
      347.75
      4.85
      1.38%
    • 2024/06/06
      352.60
      2.06
      0.58%

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