美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型

304.06美元0.02(0.01%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月9.64%
3月17.48%
1年10.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      304.06
      0.02
      0.01%
    • 2025/04/24
      304.04
      7.49
      2.53%
    • 2025/04/23
      296.55
      4.85
      1.66%
    • 2025/04/22
      291.70
      6.92
      2.43%
    • 2025/04/21
      284.78
      5.41
      1.86%
    • 2025/04/17
      290.19
      1.70
      0.59%
    • 2025/04/16
      288.49
      4.43
      1.51%
    • 2025/04/15
      292.92
      1.90
      0.64%
    • 2025/04/14
      294.82
      2.77
      0.95%
    • 2025/04/11
      292.05
      3.39
      1.17%
    • 2025/04/10
      288.66
      15.48
      5.09%
    • 2025/04/09
      304.14
      26.98
      9.73%
    • 2025/04/08
      277.16
      8.91
      3.12%
    • 2025/04/07
      286.07
      4.44
      1.53%
    • 2025/04/04
      290.51
      10.83
      3.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      301.34
      24.93
      7.64%
    • 2025/04/02
      326.27
      4.56
      1.42%
    • 2025/04/01
      321.71
      0.49
      0.15%
    • 2025/03/31
      321.22
      0.83
      0.26%
    • 2025/03/28
      322.05
      8.52
      2.58%
    • 2025/03/27
      330.57
      2.11
      0.63%
    • 2025/03/26
      332.68
      1.23
      0.37%
    • 2025/03/25
      333.91
      2.56
      0.76%
    • 2025/03/24
      336.47
      8.46
      2.58%
    • 2025/03/21
      328.01
      2.55
      0.77%
    • 2025/03/20
      330.56
      1.55
      0.47%
    • 2025/03/19
      332.11
      3.28
      1.00%
    • 2025/03/18
      328.83
      2.33
      0.70%
    • 2025/03/17
      331.16
      3.98
      1.22%
    • 2025/03/14
      327.18
      6.86
      2.14%

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