美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型

340.49美元0.52(0.15%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.59%
3月0.37%
1年9.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      340.49
      0.52
      0.15%
    • 2024/04/23
      341.01
      5.08
      1.51%
    • 2024/04/22
      335.93
      1.72
      0.52%
    • 2024/04/19
      334.21
      1.62
      0.49%
    • 2024/04/18
      332.59
      1.39
      0.42%
    • 2024/04/17
      333.98
      3.53
      1.05%
    • 2024/04/16
      337.51
      2.24
      0.66%
    • 2024/04/15
      339.75
      2.67
      0.78%
    • 2024/04/12
      342.42
      6.42
      1.84%
    • 2024/04/11
      348.84
      0.86
      0.25%
    • 2024/04/10
      347.98
      10.81
      3.01%
    • 2024/04/09
      358.79
      2.71
      0.76%
    • 2024/04/08
      356.08
      1.58
      0.45%
    • 2024/04/05
      354.50
      0.92
      0.26%
    • 2024/04/04
      353.58
      2.60
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      356.18
      1.46
      0.41%
    • 2024/04/02
      354.72
      5.87
      1.63%
    • 2024/04/01
      360.59
      3.48
      0.96%
    • 2024/03/28
      364.07
      1.63
      0.45%
    • 2024/03/27
      362.44
      9.04
      2.56%
    • 2024/03/26
      353.40
      0.55
      0.16%
    • 2024/03/25
      352.85
      0.85
      0.24%
    • 2024/03/22
      353.70
      3.61
      1.01%
    • 2024/03/21
      357.31
      4.00
      1.13%
    • 2024/03/20
      353.31
      5.70
      1.64%
    • 2024/03/19
      347.61
      2.47
      0.72%
    • 2024/03/18
      345.14
      2.90
      0.83%
    • 2024/03/15
      348.04
      2.32
      0.67%
    • 2024/03/14
      345.72
      6.82
      1.94%
    • 2024/03/13
      352.54
      0.46
      0.13%

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