美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型

309.73美元2.87(0.92%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.79%
3月5.21%
1年44.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      309.73
      2.87
      0.92%
    • 2021/08/03
      312.60
      0.08
      0.03%
    • 2021/08/02
      312.68
      1.52
      0.48%
    • 2021/07/30
      314.20
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/29
      314.11
      4.02
      1.30%
    • 2021/07/28
      310.09
      3.91
      1.28%
    • 2021/07/27
      306.18
      3.06
      0.99%
    • 2021/07/26
      309.24
      0.38
      0.12%
    • 2021/07/23
      308.86
      3.38
      1.11%
    • 2021/07/22
      305.48
      4.39
      1.42%
    • 2021/07/21
      309.87
      4.72
      1.55%
    • 2021/07/20
      305.15
      8.96
      3.03%
    • 2021/07/19
      296.19
      4.75
      1.58%
    • 2021/07/16
      300.94
      3.31
      1.09%
    • 2021/07/15
      304.25
      2.05
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      306.30
      2.49
      0.81%
    • 2021/07/13
      308.79
      7.17
      2.27%
    • 2021/07/12
      315.96
      1.75
      0.56%
    • 2021/07/09
      314.21
      6.50
      2.11%
    • 2021/07/08
      307.71
      3.92
      1.26%
    • 2021/07/07
      311.63
      1.39
      0.44%
    • 2021/07/06
      313.02
      5.27
      1.66%
    • 2021/07/02
      318.29
      2.98
      0.93%
    • 2021/07/01
      321.27
      1.72
      0.54%
    • 2021/06/30
      319.55
      0.41
      0.13%
    • 2021/06/29
      319.14
      0.96
      0.30%
    • 2021/06/28
      318.18
      2.10
      0.66%
    • 2021/06/25
      320.28
      0.82
      0.26%
    • 2021/06/24
      319.46
      3.93
      1.25%
    • 2021/06/23
      315.53
      0.71
      0.23%

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