M&G北美股息基金A(美元)

39.47美元0.12(0.31%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.02%
3月7.85%
1年33.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      3.16%
      1.29%
    • 三個月
      7.85%
      7.46%
      8.23%
    • 一年
      33.94%
      8.39%
      28.58%
    • 三年(年度化)
      10.27%
      18.55%
      9.66%
    • 五年(年度化)
      12.86%
      10.87%
      11.88%
    • 十年(年度化)
      11.48%
      12.01%
      10.03%
    • 年初至今
      16.22%
      7.46%
      15.93%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.22%
    基金規模
    299.75百萬截至 2024-10-01
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.51%
    2. 2.加拿大3.91%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.09%
    2. 2.科技22.30%
    3. 3.健康護理17.36%
    4. 4.電訊服務8.46%
    5. 5.房地產6.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.26%
    2. 2.Broadcom Inc6.67%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.07%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.00%
    5. 5.Visa Inc Class A5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.51%
    2. 2.加拿大3.91%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.26%
    2. 2.Broadcom Inc6.67%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.07%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.00%
    5. 5.Visa Inc Class A5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.09%
    2. 2.科技22.30%
    3. 3.健康護理17.36%
    4. 4.電訊服務8.46%
    5. 5.房地產6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -