M&G北美股息基金A(美元)

44.79美元0.12(0.26%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.65%

3月1.71%

1年10.97%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.10%
-
-
一個月
0.65%
3.16%
1.92%
三個月
1.71%
7.46%
5.28%
一年
10.97%
8.39%
14.09%
三年(年度化)
15.33%
18.55%
12.36%
五年(年度化)
10.95%
10.87%
10.63%
十年(年度化)
13.89%
12.01%
11.50%
年初至今
0.55%
7.46%
1.83%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國股票收益

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.55%

基金規模

411.86百萬截至 2026-01-16

成立時間

2018-11-09

晨星評等

投資策略

本基金有二項目標：於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)；及提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持有少於50檔股票。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國97.08%
2.加拿大2.57%

前五大大行業比重

1.科技24.81%
2.金融服務23.26%
3.健康護理17.50%
4.電訊服務10.99%
5.周期性消費7.88%

前五大持股

1.Microsoft Corp9.12%
2.Meta Platforms Inc Class A5.28%
3.NextEra Energy Inc5.02%
4.Alphabet Inc Class A4.27%
5.Broadcom Inc4.07%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.38
-
月報酬標準差
11.74
-
月報酬夏普值
1.00
-

投資區域

1.美國97.08%
2.加拿大2.57%

前五大持股

1.Microsoft Corp9.12%
2.Meta Platforms Inc Class A5.28%
3.NextEra Energy Inc5.02%
4.Alphabet Inc Class A4.27%
5.Broadcom Inc4.07%

前五大大行業比重

1.科技24.81%
2.金融服務23.26%
3.健康護理17.50%
4.電訊服務10.99%
5.周期性消費7.88%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.38
-
月報酬標準差
11.74
-
月報酬夏普值
1.00
-

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