M&G北美股息基金A(美元)

35.14美元0.41(1.17%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月4.75%
3月1.43%
1年19.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      4.75%
      3.16%
      2.34%
    • 三個月
      1.43%
      7.46%
      3.80%
    • 一年
      19.89%
      8.39%
      14.23%
    • 三年(年度化)
      6.00%
      18.55%
      6.52%
    • 五年(年度化)
      10.17%
      10.87%
      9.85%
    • 十年(年度化)
      10.17%
      12.01%
      8.50%
    • 年初至今
      2.59%
      7.46%
      3.90%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.59%
    基金規模
    275.30百萬截至 2024-04-22
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.96%
    2. 2.加拿大3.69%
    3. 3.歐元區0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.09%
    2. 2.科技27.66%
    3. 3.健康護理12.35%
    4. 4.房地產7.09%
    5. 5.周期性消費5.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.17%
    2. 2.Broadcom Inc8.43%
    3. 3.Mastercard Inc Class A7.76%
    4. 4.Visa Inc Class A6.22%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.96%
    2. 2.加拿大3.69%
    3. 3.歐元區0.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.17%
    2. 2.Broadcom Inc8.43%
    3. 3.Mastercard Inc Class A7.76%
    4. 4.Visa Inc Class A6.22%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.09%
    2. 2.科技27.66%
    3. 3.健康護理12.35%
    4. 4.房地產7.09%
    5. 5.周期性消費5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -