M&G北美股息基金A(美元)

40.35美元0.33(0.83%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.17%
1年19.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      3.16%
      2.11%
    • 三個月
      2.17%
      7.46%
      0.78%
    • 一年
      19.92%
      8.39%
      19.72%
    • 三年(年度化)
      7.34%
      18.55%
      8.60%
    • 五年(年度化)
      11.57%
      10.87%
      12.19%
    • 十年(年度化)
      10.87%
      12.01%
      -
    • 年初至今
      19.16%
      7.46%
      19.72%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.16%
    基金規模
    312.36百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.90%
    2. 2.加拿大3.66%
    3. 3.歐元區1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.66%
    2. 2.科技22.24%
    3. 3.健康護理16.43%
    4. 4.電訊服務8.91%
    5. 5.房地產7.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.22%
    2. 2.Broadcom Inc6.66%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.81%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.36%
    5. 5.Visa Inc Class A4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.90%
    2. 2.加拿大3.66%
    3. 3.歐元區1.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.22%
    2. 2.Broadcom Inc6.66%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.81%
    4. 4.Mastercard Inc Class A5.36%
    5. 5.Visa Inc Class A4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.66%
    2. 2.科技22.24%
    3. 3.健康護理16.43%
    4. 4.電訊服務8.91%
    5. 5.房地產7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -

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