M&G北美股息基金A(美元)

31.02美元0.26(0.84%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月4.15%
3月4.96%
1年29.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.25%
      -
      -
    • 一個月
      4.15%
      4.59%
      1.18%
    • 三個月
      4.96%
      0.21%
      5.00%
    • 一年
      29.49%
      30.96%
      29.93%
    • 三年(年度化)
      15.42%
      16.43%
      17.87%
    • 五年(年度化)
      16.07%
      17.11%
      16.20%
    • 十年(年度化)
      13.62%
      16.76%
      14.00%
    • 年初至今
      18.96%
      15.19%
      20.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.96%
    基金規模
    255.31百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.80%
    2. 2.加拿大3.72%
    3. 3.新興亞洲2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.58%
    2. 2.金融服務21.39%
    3. 3.健康護理14.18%
    4. 4.周期性消費6.94%
    5. 5.工業5.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.56%
    2. 2.Visa Inc Class A7.13%
    3. 3.Fidelity National Information Services Inc4.92%
    4. 4.Lowe's Companies Inc4.88%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.80%
    2. 2.加拿大3.72%
    3. 3.新興亞洲2.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.56%
    2. 2.Visa Inc Class A7.13%
    3. 3.Fidelity National Information Services Inc4.92%
    4. 4.Lowe's Companies Inc4.88%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.58%
    2. 2.金融服務21.39%
    3. 3.健康護理14.18%
    4. 4.周期性消費6.94%
    5. 5.工業5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -

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