M&G北美股息基金A(美元)

29.61美元0.22(0.75%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月3.96%
3月4.59%
1年0.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.79%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      3.16%
      1.01%
    • 三個月
      4.59%
      7.46%
      0.16%
    • 一年
      0.93%
      8.39%
      0.81%
    • 三年(年度化)
      10.50%
      18.55%
      10.48%
    • 五年(年度化)
      8.43%
      10.87%
      7.81%
    • 十年(年度化)
      9.89%
      12.01%
      8.67%
    • 年初至今
      7.58%
      7.46%
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.58%
    基金規模
    390.09百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.24%
    2. 2.加拿大2.99%
    3. 3.歐元區1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.16%
    2. 2.金融服務27.13%
    3. 3.健康護理11.15%
    4. 4.房地產6.23%
    5. 5.周期性消費5.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.32%
    2. 2.Mastercard Inc Class A8.73%
    3. 3.Broadcom Inc6.60%
    4. 4.Visa Inc Class A6.00%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.24%
    2. 2.加拿大2.99%
    3. 3.歐元區1.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.32%
    2. 2.Mastercard Inc Class A8.73%
    3. 3.Broadcom Inc6.60%
    4. 4.Visa Inc Class A6.00%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.16%
    2. 2.金融服務27.13%
    3. 3.健康護理11.15%
    4. 4.房地產6.23%
    5. 5.周期性消費5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      17.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -