M&G北美股息基金A(美元)

29.41美元0.01(0.03%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.56%
3月11.18%
1年44.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      5.38%
      3.86%
    • 三個月
      11.18%
      12.54%
      7.42%
    • 一年
      44.72%
      49.48%
      48.02%
    • 三年(年度化)
      15.56%
      19.24%
      16.98%
    • 五年(年度化)
      16.43%
      17.76%
      15.83%
    • 十年(年度化)
      11.40%
      14.23%
      12.05%
    • 年初至今
      12.78%
      11.61%
      11.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.78%
    基金規模
    146.88百萬截至 2021-05-04
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.96%
    2. 2.加拿大4.11%
    3. 3.新興亞洲1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.02%
    2. 2.金融服務19.34%
    3. 3.健康護理14.68%
    4. 4.工業7.90%
    5. 5.防守性消費7.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.22%
    2. 2.Visa Inc Class A6.10%
    3. 3.Lam Research Corp4.85%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.65%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.96%
    2. 2.加拿大4.11%
    3. 3.新興亞洲1.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.22%
    2. 2.Visa Inc Class A6.10%
    3. 3.Lam Research Corp4.85%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.65%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.02%
    2. 2.金融服務19.34%
    3. 3.健康護理14.68%
    4. 4.工業7.90%
    5. 5.防守性消費7.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -