M&G北美股息基金A(美元)
40.35美元0.33(0.83%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.85%--
- 一個月0.13%3.16%2.11%
- 三個月2.17%7.46%0.78%
- 一年19.92%8.39%19.72%
- 三年(年度化)7.34%18.55%8.60%
- 五年(年度化)11.57%10.87%12.19%
- 十年(年度化)10.87%12.01%-
- 年初至今19.16%7.46%19.72%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金有二項目標：於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益)；及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.90%
- 2.加拿大3.66%
- 3.歐元區1.34%
- 1.金融服務25.66%
- 2.科技22.24%
- 3.健康護理16.43%
- 4.電訊服務8.91%
- 5.房地產7.01%
- 1.Microsoft Corp7.22%
- 2.Broadcom Inc6.66%
- 3.UnitedHealth Group Inc5.81%
- 4.Mastercard Inc Class A5.36%
- 5.Visa Inc Class A4.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.84-
- 月報酬標準差16.41-
- 月報酬夏普值0.37-
- 1.美國93.90%
- 2.加拿大3.66%
- 3.歐元區1.34%
- 1.Microsoft Corp7.22%
- 2.Broadcom Inc6.66%
- 3.UnitedHealth Group Inc5.81%
- 4.Mastercard Inc Class A5.36%
- 5.Visa Inc Class A4.77%
- 1.金融服務25.66%
- 2.科技22.24%
- 3.健康護理16.43%
- 4.電訊服務8.91%
- 5.房地產7.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.84-
- 月報酬標準差16.41-
- 月報酬夏普值0.37-