M&G北美股息基金A(美元)

37.82美元0.01(0.02%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.17%
3月8.58%
1年21.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      3.16%
      4.30%
    • 三個月
      8.58%
      7.46%
      9.00%
    • 一年
      21.64%
      8.39%
      18.29%
    • 三年(年度化)
      7.56%
      18.55%
      7.60%
    • 五年(年度化)
      11.30%
      10.87%
      10.61%
    • 十年(年度化)
      10.76%
      12.01%
      8.80%
    • 年初至今
      11.68%
      7.46%
      11.50%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.68%
    基金規模
    279.43百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.43%
    2. 2.加拿大4.16%
    3. 3.歐元區1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.91%
    2. 2.科技24.76%
    3. 3.健康護理15.53%
    4. 4.房地產7.04%
    5. 5.電訊服務5.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.60%
    2. 2.Broadcom Inc7.54%
    3. 3.Mastercard Inc Class A6.61%
    4. 4.Visa Inc Class A5.70%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.43%
    2. 2.加拿大4.16%
    3. 3.歐元區1.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.60%
    2. 2.Broadcom Inc7.54%
    3. 3.Mastercard Inc Class A6.61%
    4. 4.Visa Inc Class A5.70%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.91%
    2. 2.科技24.76%
    3. 3.健康護理15.53%
    4. 4.房地產7.04%
    5. 5.電訊服務5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -