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股市VIP M&G北美股息基金A(美元)
29.61美元0.22(0.75%)
2023/06/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.79%--
- 一個月3.96%3.16%1.01%
- 三個月4.59%7.46%0.16%
- 一年0.93%8.39%0.81%
- 三年(年度化)10.50%18.55%10.48%
- 五年(年度化)8.43%10.87%7.81%
- 十年(年度化)9.89%12.01%8.67%
- 年初至今7.58%7.46%1.56%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金有二項目標：於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益)；及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.24%
- 2.加拿大2.99%
- 3.歐元區1.16%
- 1.科技27.16%
- 2.金融服務27.13%
- 3.健康護理11.15%
- 4.房地產6.23%
- 5.周期性消費5.72%
- 1.Microsoft Corp9.32%
- 2.Mastercard Inc Class A8.73%
- 3.Broadcom Inc6.60%
- 4.Visa Inc Class A6.00%
- 5.UnitedHealth Group Inc4.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.04-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.64-
- 1.美國94.24%
- 2.加拿大2.99%
- 3.歐元區1.16%
- 1.Microsoft Corp9.32%
- 2.Mastercard Inc Class A8.73%
- 3.Broadcom Inc6.60%
- 4.Visa Inc Class A6.00%
- 5.UnitedHealth Group Inc4.20%
- 1.科技27.16%
- 2.金融服務27.13%
- 3.健康護理11.15%
- 4.房地產6.23%
- 5.周期性消費5.72%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.04-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.64-