M&G北美股息基金A(美元)

30.20美元0.03(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.98%
3月3.55%
1年31.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      2.51%
      2.84%
    • 三個月
      3.55%
      8.54%
      4.79%
    • 一年
      31.63%
      43.07%
      34.60%
    • 三年(年度化)
      14.37%
      19.16%
      16.38%
    • 五年(年度化)
      16.09%
      17.99%
      15.71%
    • 十年(年度化)
      11.91%
      14.90%
      12.59%
    • 年初至今
      15.79%
      14.95%
      16.65%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.79%
    基金規模
    232.31百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.52%
    2. 2.加拿大3.71%
    3. 3.新興亞洲2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.88%
    2. 2.金融服務20.46%
    3. 3.健康護理15.66%
    4. 4.工業7.90%
    5. 5.周期性消費6.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.61%
    2. 2.Visa Inc Class A6.67%
    3. 3.Lowe's Companies Inc4.70%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.65%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.52%
    2. 2.加拿大3.71%
    3. 3.新興亞洲2.75%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.61%
    2. 2.Visa Inc Class A6.67%
    3. 3.Lowe's Companies Inc4.70%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.65%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.88%
    2. 2.金融服務20.46%
    3. 3.健康護理15.66%
    4. 4.工業7.90%
    5. 5.周期性消費6.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -