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M&G北美股息基金A(美元)
34.74美元0.21(0.61%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.31%--
- 一個月4.75%3.16%3.50%
- 三個月1.43%7.46%2.56%
- 一年19.89%8.39%13.01%
- 三年(年度化)6.00%18.55%5.84%
- 五年(年度化)10.17%10.87%9.56%
- 十年(年度化)10.17%12.01%8.41%
- 年初至今2.59%7.46%2.64%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金有二項目標：於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益)；及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國92.96%
- 2.加拿大3.69%
- 3.歐元區0.96%
- 1.金融服務28.09%
- 2.科技27.66%
- 3.健康護理12.35%
- 4.房地產7.09%
- 5.周期性消費5.60%
- 1.Microsoft Corp9.17%
- 2.Broadcom Inc8.43%
- 3.Mastercard Inc Class A7.76%
- 4.Visa Inc Class A6.22%
- 5.UnitedHealth Group Inc4.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.83-
- 月報酬標準差16.66-
- 月報酬夏普值0.42-
- 1.美國92.96%
- 2.加拿大3.69%
- 3.歐元區0.96%
- 1.Microsoft Corp9.17%
- 2.Broadcom Inc8.43%
- 3.Mastercard Inc Class A7.76%
- 4.Visa Inc Class A6.22%
- 5.UnitedHealth Group Inc4.79%
- 1.金融服務28.09%
- 2.科技27.66%
- 3.健康護理12.35%
- 4.房地產7.09%
- 5.周期性消費5.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.83-
- 月報酬標準差16.66-
- 月報酬夏普值0.42-