M&G北美股息基金A(美元)

28.82美元0.01(0.04%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.81%
3月4.5%
1年5.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      7.81%
      8.02%
      6.99%
    • 三個月
      4.50%
      5.74%
      6.71%
    • 一年
      5.88%
      16.38%
      0.78%
    • 三年(年度化)
      8.58%
      9.99%
      8.83%
    • 五年(年度化)
      8.69%
      10.19%
      8.37%
    • 十年(年度化)
      10.99%
      12.66%
      10.68%
    • 年初至今
      12.84%
      18.54%
      5.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.84%
    基金規模
    373.93百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.12%
    2. 2.加拿大2.98%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.24%
    2. 2.金融服務27.56%
    3. 3.健康護理10.44%
    4. 4.周期性消費5.85%
    5. 5.防守性消費5.32%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A8.83%
    2. 2.Microsoft Corp8.24%
    3. 3.Visa Inc Class A5.63%
    4. 4.Broadcom Inc5.24%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.12%
    2. 2.加拿大2.98%
    3. 3.歐元區1.15%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A8.83%
    2. 2.Microsoft Corp8.24%
    3. 3.Visa Inc Class A5.63%
    4. 4.Broadcom Inc5.24%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.24%
    2. 2.金融服務27.56%
    3. 3.健康護理10.44%
    4. 4.周期性消費5.85%
    5. 5.防守性消費5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -