M&G北美股息基金A(美元)

29.63美元0.03(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.88%
3月6.43%
1年34.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      29.63
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/17
      29.66
      0.23
      0.78%
    • 2021/06/16
      29.89
      0.08
      0.28%
    • 2021/06/15
      29.97
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/14
      29.92
      0.09
      0.30%
    • 2021/06/11
      29.83
      0.15
      0.51%
    • 2021/06/10
      29.68
      0.07
      0.24%
    • 2021/06/09
      29.75
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/08
      29.77
      0.10
      0.33%
    • 2021/06/07
      29.87
      0.22
      0.75%
    • 2021/06/04
      29.65
      0.15
      0.50%
    • 2021/06/03
      29.80
      0.11
      0.37%
    • 2021/06/02
      29.69
      0.08
      0.27%
    • 2021/06/01
      29.77
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/28
      29.73
      0.11
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      29.63
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/26
      29.66
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/25
      29.69
      0.24
      0.82%
    • 2021/05/21
      29.45
      0.32
      1.08%
    • 2021/05/20
      29.13
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/19
      29.17
      0.20
      0.69%
    • 2021/05/18
      29.37
      0.13
      0.44%
    • 2021/05/17
      29.50
      0.36
      1.24%
    • 2021/05/14
      29.14
      0.24
      0.83%
    • 2021/05/12
      29.39
      0.23
      0.76%
    • 2021/05/11
      29.61
      0.32
      1.08%
    • 2021/05/10
      29.94
      0.23
      0.79%
    • 2021/05/07
      29.70
      0.29
      0.99%
    • 2021/05/06
      29.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      29.42
      0.02
      0.07%

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