M&G北美股息基金A(美元)

26.15美元0.38(1.42%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.18%
1年18.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      26.15
      0.38
      1.42%
    • 2021/03/04
      26.53
      0.33
      1.24%
    • 2021/03/03
      26.86
      0.24
      0.89%
    • 2021/03/02
      27.10
      0.59
      2.23%
    • 2021/03/01
      26.51
      0.06
      0.24%
    • 2021/02/26
      26.58
      0.62
      2.27%
    • 2021/02/25
      27.20
      0.41
      1.53%
    • 2021/02/24
      26.78
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/23
      26.79
      0.17
      0.64%
    • 2021/02/22
      26.96
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/19
      27.00
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/18
      27.01
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/17
      26.98
      0.07
      0.27%
    • 2021/02/16
      27.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      27.05
      0.13
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      26.92
      0.24
      0.90%
    • 2021/02/11
      26.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      26.67
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/09
      26.61
      0.18
      0.70%
    • 2021/02/08
      26.43
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/05
      26.30
      0.48
      1.85%
    • 2021/02/03
      26.30
      0.48
      1.85%
    • 2021/02/02
      25.82
      0.39
      1.51%
    • 2021/02/01
      25.44
      0.52
      2.01%
    • 2021/01/29
      25.96
      0.40
      1.58%
    • 2021/01/28
      25.55
      0.81
      3.08%
    • 2021/01/27
      26.37
      0.14
      0.54%
    • 2021/01/26
      26.51
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/25
      26.49
      0.17
      0.65%
    • 2021/01/22
      26.66
      0.14
      0.53%

    下載歷史報價