M&G北美股息基金A(美元)

43.43美元0.45(1.05%)

2025/11/06更新

績效 /

1月3.42%

3月3.06%

1年6.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
43.43
0.45
1.05%
2025/11/05
42.98
0.10
0.23%
2025/11/04
43.08
0.81
1.84%
2025/11/03
43.89
0.13
0.29%
2025/10/31
44.02
0.24
0.55%
2025/10/30
44.26
0.48
1.08%
2025/10/29
44.74
0.24
0.54%
2025/10/28
44.99
0.17
0.38%
2025/10/27
44.81
0.51
1.16%
2025/10/24
44.30
0.32
0.72%
2025/10/23
43.98
0.19
0.44%
2025/10/22
44.18
0.17
0.38%
2025/10/21
44.01
0.32
0.74%
2025/10/20
43.69
0.73
1.69%
2025/10/17
42.96
1.07
2.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
44.03
0.12
0.28%
2025/10/15
43.91
0.95
2.20%
2025/10/14
42.96
0.41
0.94%
2025/10/13
43.37
0.43
0.99%
2025/10/10
43.80
0.22
0.49%
2025/10/09
44.02
0.03
0.08%
2025/10/08
43.99
0.28
0.63%
2025/10/07
44.27
0.01
0.03%
2025/10/06
44.28
0.20
0.46%
2025/10/03
44.08
0.01
0.01%
2025/10/02
44.08
0.68
1.57%
2025/10/01
43.40
0.09
0.21%
2025/09/30
43.49
0.21
0.47%
2025/09/29
43.70
0.46
1.07%
2025/09/26
43.24
0.27
0.62%

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