M&G北美股息基金A(美元)

25.59美元0.49(1.87%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月12.15%
3月3.2%
1年14.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      25.59
      0.49
      1.87%
    • 2022/09/22
      26.07
      0.49
      1.86%
    • 2022/09/21
      26.57
      0.23
      0.85%
    • 2022/09/20
      26.80
      0.03
      0.13%
    • 2022/09/16
      26.76
      0.53
      1.93%
    • 2022/09/15
      27.29
      0.22
      0.80%
    • 2022/09/14
      27.51
      1.29
      4.48%
    • 2022/09/13
      28.80
      0.08
      0.27%
    • 2022/09/12
      28.72
      0.45
      1.61%
    • 2022/09/09
      28.27
      0.56
      2.03%
    • 2022/09/08
      27.71
      0.35
      1.27%
    • 2022/09/07
      27.36
      0.25
      0.91%
    • 2022/09/06
      27.61
      0.17
      0.61%
    • 2022/09/05
      27.44
      0.14
      0.49%
    • 2022/09/02
      27.58
      0.22
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      27.36
      0.61
      2.18%
    • 2022/08/31
      27.97
      0.48
      1.70%
    • 2022/08/30
      28.45
      0.87
      2.96%
    • 2022/08/26
      29.32
      0.15
      0.53%
    • 2022/08/25
      29.16
      0.22
      0.76%
    • 2022/08/24
      28.94
      0.18
      0.63%
    • 2022/08/23
      29.13
      0.25
      0.83%
    • 2022/08/22
      29.37
      0.48
      1.61%
    • 2022/08/19
      29.85
      0.22
      0.73%
    • 2022/08/18
      30.07
      0.15
      0.50%
    • 2022/08/17
      30.22
      0.05
      0.17%
    • 2022/08/16
      30.28
      0.49
      1.66%
    • 2022/08/12
      29.78
      0.09
      0.30%
    • 2022/08/11
      29.69
      0.59
      2.02%
    • 2022/08/10
      29.10
      0.23
      0.80%

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