M&G北美股息基金A(美元)

38.85美元0.64(1.61%)
2024/12/20更新
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3月1.44%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      38.85
      0.64
      1.61%
    • 2024/12/19
      39.49
      1.10
      2.72%
    • 2024/12/18
      40.59
      0.25
      0.60%
    • 2024/12/17
      40.84
      0.05
      0.13%
    • 2024/12/16
      40.78
      0.23
      0.58%
    • 2024/12/13
      40.55
      0.14
      0.34%
    • 2024/12/12
      40.41
      0.23
      0.58%
    • 2024/12/11
      40.18
      0.10
      0.26%
    • 2024/12/10
      40.28
      0.09
      0.22%
    • 2024/12/09
      40.37
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/06
      40.38
      0.14
      0.35%
    • 2024/12/05
      40.52
      0.18
      0.43%
    • 2024/12/04
      40.70
      0.13
      0.33%
    • 2024/12/03
      40.57
      0.07
      0.18%
    • 2024/12/02
      40.49
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      40.44
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/28
      40.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      40.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/26
      40.39
      0.20
      0.49%
    • 2024/11/25
      40.19
      0.33
      0.83%
    • 2024/11/22
      39.86
      0.27
      0.68%
    • 2024/11/21
      39.59
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/20
      39.63
      0.14
      0.35%
    • 2024/11/19
      39.49
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/18
      39.46
      0.21
      0.53%
    • 2024/11/15
      39.67
      0.38
      0.94%
    • 2024/11/14
      40.05
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      40.06
      0.36
      0.89%
    • 2024/11/12
      40.42
      0.29
      0.71%
    • 2024/11/11
      40.71
      0.36
      0.89%

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