M&G北美股息基金A(美元)

34.53美元0.16(0.46%)
2024/04/22更新
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3月0.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      34.53
      0.16
      0.46%
    • 2024/04/19
      34.37
      0.19
      0.55%
    • 2024/04/18
      34.56
      0.27
      0.78%
    • 2024/04/17
      34.83
      0.20
      0.57%
    • 2024/04/16
      34.63
      0.56
      1.58%
    • 2024/04/15
      35.18
      0.29
      0.82%
    • 2024/04/12
      35.48
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/11
      35.43
      0.62
      1.71%
    • 2024/04/10
      36.05
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/09
      35.97
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/08
      35.86
      0.22
      0.62%
    • 2024/04/05
      35.64
      0.47
      1.30%
    • 2024/04/04
      36.11
      0.29
      0.80%
    • 2024/04/03
      35.82
      0.16
      0.45%
    • 2024/04/02
      35.99
      0.21
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      36.20
      0.10
      0.27%
    • 2024/03/27
      36.10
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/26
      36.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      36.16
      0.31
      0.85%
    • 2024/03/22
      36.47
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/21
      36.42
      0.49
      1.37%
    • 2024/03/20
      35.93
      0.31
      0.88%
    • 2024/03/19
      35.62
      0.29
      0.80%
    • 2024/03/18
      35.91
      0.08
      0.22%
    • 2024/03/15
      35.99
      0.15
      0.40%
    • 2024/03/14
      36.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      36.13
      0.23
      0.63%
    • 2024/03/12
      35.90
      0.28
      0.77%
    • 2024/03/11
      36.18
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/08
      36.20
      0.22
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