M&G北美股息基金A(美元)

30.36美元0.03(0.1%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.35%
1年34.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      30.36
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/24
      30.33
      0.40
      1.32%
    • 2021/09/23
      29.94
      0.32
      1.07%
    • 2021/09/22
      29.62
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/21
      29.69
      0.10
      0.35%
    • 2021/09/20
      29.79
      0.58
      1.91%
    • 2021/09/17
      30.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      30.37
      0.31
      1.04%
    • 2021/09/15
      30.05
      0.16
      0.55%
    • 2021/09/14
      30.22
      0.15
      0.51%
    • 2021/09/13
      30.07
      0.20
      0.67%
    • 2021/09/10
      30.27
      0.12
      0.41%
    • 2021/09/09
      30.39
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/08
      30.36
      0.17
      0.54%
    • 2021/09/07
      30.52
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      30.53
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/03
      30.57
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/02
      30.52
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/01
      30.48
      0.13
      0.43%
    • 2021/08/31
      30.62
      0.26
      0.84%
    • 2021/08/27
      30.36
      0.12
      0.41%
    • 2021/08/26
      30.48
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/25
      30.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/24
      30.47
      0.18
      0.60%
    • 2021/08/23
      30.29
      0.22
      0.72%
    • 2021/08/20
      30.07
      0.05
      0.17%
    • 2021/08/19
      30.02
      0.21
      0.71%
    • 2021/08/18
      30.23
      0.22
      0.73%
    • 2021/08/17
      30.46
      0.15
      0.50%
    • 2021/08/16
      30.31
      0.05
      0.17%

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