晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)

42.21歐元0.04(0.1%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月3.58%
3月14.78%
1年10.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      3.58%
      3.89%
      2.97%
    • 三個月
      14.78%
      12.16%
      16.63%
    • 一年
      10.49%
      10.80%
      10.40%
    • 三年(年度化)
      7.94%
      3.67%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      6.24%
      1.59%
      5.24%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      1.19%
      4.65%
    • 年初至今
      5.76%
      2.14%
      14.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.76%
    基金規模
    1,432.71百萬截至 2025-07-15
    成立時間
    2013-08-29
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及RQFII交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.35%
    2. 2.已開發亞洲24.30%
    3. 3.拉丁美洲12.32%
    4. 4.中東6.43%
    5. 5.非洲4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.19%
    2. 2.金融服務21.52%
    3. 3.周期性消費14.13%
    4. 4.電訊服務8.15%
    5. 5.防守性消費7.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.88%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.28%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.21%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      17.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.35%
    2. 2.已開發亞洲24.30%
    3. 3.拉丁美洲12.32%
    4. 4.中東6.43%
    5. 5.非洲4.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.88%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.28%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.21%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.19%
    2. 2.金融服務21.52%
    3. 3.周期性消費14.13%
    4. 4.電訊服務8.15%
    5. 5.防守性消費7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      17.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -