晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)

34.78歐元0.21(0.6%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.86%
3月7.96%
1年9.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      3.89%
      2.56%
    • 三個月
      7.96%
      12.16%
      3.34%
    • 一年
      9.48%
      10.80%
      5.66%
    • 三年(年度化)
      3.37%
      3.67%
      7.03%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      1.59%
      1.21%
    • 十年(年度化)
      5.13%
      1.19%
      2.25%
    • 年初至今
      5.55%
      2.14%
      0.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.55%
    基金規模
    1,390.69百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2013-08-29
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及RQFII交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.41%
    2. 2.已開發亞洲30.34%
    3. 3.拉丁美洲12.54%
    4. 4.中東4.18%
    5. 5.非洲3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.90%
    2. 2.金融服務19.38%
    3. 3.周期性消費9.80%
    4. 4.防守性消費9.68%
    5. 5.工業7.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.86%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.06%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.81%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.45%
    5. 5.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.41%
    2. 2.已開發亞洲30.34%
    3. 3.拉丁美洲12.54%
    4. 4.中東4.18%
    5. 5.非洲3.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.86%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.06%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.81%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.45%
    5. 5.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.90%
    2. 2.金融服務19.38%
    3. 3.周期性消費9.80%
    4. 4.防守性消費9.68%
    5. 5.工業7.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -