晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)

32.51歐元0.03(0.09%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.05%
3月1.85%
1年2.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      5.05%
      3.89%
      7.58%
    • 三個月
      1.85%
      12.16%
      0.51%
    • 一年
      2.64%
      10.80%
      6.06%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      3.67%
      4.31%
    • 五年(年度化)
      2.86%
      1.59%
      2.52%
    • 十年(年度化)
      4.09%
      1.19%
      1.74%
    • 年初至今
      4.57%
      2.14%
      6.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    1,274.61百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2013-08-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.65%
    2. 2.已開發亞洲26.42%
    3. 3.拉丁美洲12.88%
    4. 4.中東5.16%
    5. 5.非洲4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.09%
    2. 2.科技20.84%
    3. 3.防守性消費12.43%
    4. 4.周期性消費10.10%
    5. 5.電訊服務7.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.28%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.30%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.56%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.75%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.65%
    2. 2.已開發亞洲26.42%
    3. 3.拉丁美洲12.88%
    4. 4.中東5.16%
    5. 5.非洲4.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.28%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.30%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.56%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.75%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.09%
    2. 2.科技20.84%
    3. 3.防守性消費12.43%
    4. 4.周期性消費10.10%
    5. 5.電訊服務7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -