晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)

41.47歐元0.01(0.02%)

2025/05/16更新

績效 /

1月12.69%

3月0.31%

1年13.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
41.47
0.01
0.02%
2025/05/15
41.48
0.08
0.19%
2025/05/14
41.40
0.26
0.63%
2025/05/13
41.14
0.34
0.82%
2025/05/12
41.48
1.66
4.17%
2025/05/08
39.82
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0.81%
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39.50
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0.08%
2025/05/06
39.47
0.18
0.45%
2025/05/02
39.65
1.15
2.99%
2025/04/30
38.50
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0.58%
2025/04/29
38.28
0.29
0.76%
2025/04/28
37.99
0.16
0.42%
2025/04/25
37.83
0.20
0.53%
2025/04/24
38.03
0.24
0.64%
2025/04/23
37.79
0.98
2.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
36.81
0.29
0.79%
2025/04/17
36.52
0.51
1.42%
2025/04/16
36.01
0.80
2.17%
2025/04/15
36.81
0.44
1.21%
2025/04/14
36.37
0.23
0.64%
2025/04/11
36.14
0.73
2.06%
2025/04/10
35.41
1.33
3.62%
2025/04/09
36.74
2.09
6.03%
2025/04/08
34.65
0.81
2.28%
2025/04/07
35.46
3.16
8.18%
2025/04/03
38.62
1.58
3.93%
2025/04/02
40.20
0.05
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2025/04/01
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0.24
0.60%
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