晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)

38.98歐元0.21(0.54%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.95%
1年26.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      38.98
      0.21
      0.54%
    • 2021/07/22
      39.19
      0.40
      1.03%
    • 2021/07/21
      38.79
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/20
      38.76
      0.20
      0.52%
    • 2021/07/19
      38.56
      0.70
      1.78%
    • 2021/07/16
      39.26
      0.52
      1.31%
    • 2021/07/15
      39.78
      0.51
      1.30%
    • 2021/07/14
      39.27
      0.11
      0.28%
    • 2021/07/13
      39.38
      0.61
      1.57%
    • 2021/07/12
      38.77
      0.11
      0.28%
    • 2021/07/09
      38.88
      0.21
      0.54%
    • 2021/07/08
      38.67
      0.77
      1.95%
    • 2021/07/07
      39.44
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/06
      39.39
      0.08
      0.20%
    • 2021/07/05
      39.31
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      39.37
      0.30
      0.76%
    • 2021/07/01
      39.67
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/30
      39.75
      0.12
      0.30%
    • 2021/06/29
      39.63
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/28
      39.65
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/25
      39.62
      0.28
      0.71%
    • 2021/06/24
      39.34
      0.47
      1.21%
    • 2021/06/22
      38.87
      0.07
      0.18%
    • 2021/06/21
      38.94
      0.12
      0.31%
    • 2021/06/18
      39.06
      0.12
      0.31%
    • 2021/06/17
      39.18
      0.35
      0.90%
    • 2021/06/16
      38.83
      0.11
      0.28%
    • 2021/06/15
      38.94
      0.14
      0.36%
    • 2021/06/14
      39.08
      0.16
      0.41%
    • 2021/06/11
      39.24
      0.39
      1.00%

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