晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)

36.22歐元0.32(0.88%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.16%
3月3.25%
1年9.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      36.22
      0.32
      0.88%
    • 2024/07/24
      36.54
      0.49
      1.32%
    • 2024/07/23
      37.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      37.03
      0.22
      0.60%
    • 2024/07/19
      36.81
      0.36
      0.97%
    • 2024/07/18
      37.17
      0.26
      0.70%
    • 2024/07/17
      37.43
      0.79
      2.07%
    • 2024/07/16
      38.22
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/15
      38.24
      0.23
      0.60%
    • 2024/07/12
      38.47
      0.10
      0.26%
    • 2024/07/11
      38.57
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/10
      38.59
      0.10
      0.26%
    • 2024/07/09
      38.49
      0.34
      0.89%
    • 2024/07/08
      38.15
      0.12
      0.32%
    • 2024/07/05
      38.03
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      38.00
      0.16
      0.42%
    • 2024/07/03
      37.84
      0.32
      0.85%
    • 2024/07/02
      37.52
      0.12
      0.32%
    • 2024/07/01
      37.64
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/28
      37.61
      0.17
      0.45%
    • 2024/06/27
      37.44
      0.15
      0.40%
    • 2024/06/26
      37.59
      0.19
      0.51%
    • 2024/06/25
      37.40
      0.07
      0.19%
    • 2024/06/24
      37.47
      0.30
      0.79%
    • 2024/06/21
      37.77
      0.30
      0.79%
    • 2024/06/20
      38.07
      0.16
      0.42%
    • 2024/06/19
      37.91
      0.39
      1.04%
    • 2024/06/18
      37.52
      0.19
      0.51%
    • 2024/06/17
      37.33
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/14
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      0.21
      0.57%

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