晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)

32.55歐元0.14(0.43%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.86%
3月4.19%
1年11.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      32.55
      0.14
      0.43%
    • 2022/12/01
      32.69
      0.67
      2.01%
    • 2022/11/30
      33.36
      0.97
      3.00%
    • 2022/11/29
      32.39
      0.73
      2.31%
    • 2022/11/28
      31.66
      0.22
      0.69%
    • 2022/11/25
      31.88
      0.08
      0.25%
    • 2022/11/24
      31.96
      0.29
      0.92%
    • 2022/11/23
      31.67
      0.15
      0.47%
    • 2022/11/22
      31.82
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/21
      31.84
      0.06
      0.19%
    • 2022/11/18
      31.90
      0.13
      0.41%
    • 2022/11/17
      31.77
      0.27
      0.84%
    • 2022/11/16
      32.04
      0.43
      1.32%
    • 2022/11/15
      32.47
      0.76
      2.40%
    • 2022/11/14
      31.71
      0.18
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      31.89
      0.61
      1.95%
    • 2022/11/10
      31.28
      0.16
      0.51%
    • 2022/11/09
      31.12
      0.23
      0.73%
    • 2022/11/08
      31.35
      0.08
      0.26%
    • 2022/11/07
      31.27
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/04
      31.32
      0.45
      1.46%
    • 2022/11/03
      30.87
      0.40
      1.31%
    • 2022/11/02
      30.47
      0.44
      1.47%
    • 2022/10/31
      30.03
      0.05
      0.17%
    • 2022/10/28
      30.08
      0.17
      0.56%
    • 2022/10/27
      30.25
      0.13
      0.43%
    • 2022/10/26
      30.12
      0.06
      0.20%
    • 2022/10/25
      30.06
      0.20
      0.66%
    • 2022/10/24
      30.26
      1.14
      3.63%
    • 2022/10/21
      31.40
      0.21
      0.67%

    下載歷史報價