晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)

35.05歐元0.16(0.46%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.11%
3月9.44%
1年11.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      35.05
      0.16
      0.46%
    • 2024/04/22
      34.89
      0.33
      0.96%
    • 2024/04/19
      34.56
      0.51
      1.45%
    • 2024/04/18
      35.07
      0.29
      0.83%
    • 2024/04/17
      34.78
      0.21
      0.60%
    • 2024/04/16
      34.99
      0.35
      0.99%
    • 2024/04/15
      35.34
      0.37
      1.04%
    • 2024/04/12
      35.71
      0.53
      1.46%
    • 2024/04/11
      36.24
      0.29
      0.81%
    • 2024/04/10
      35.95
      0.23
      0.64%
    • 2024/04/09
      35.72
      0.26
      0.73%
    • 2024/04/08
      35.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      35.47
      0.22
      0.62%
    • 2024/04/03
      35.25
      0.37
      1.04%
    • 2024/04/02
      35.62
      0.50
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      35.12
      0.12
      0.34%
    • 2024/03/27
      35.00
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/26
      34.97
      0.22
      0.63%
    • 2024/03/25
      34.75
      0.18
      0.52%
    • 2024/03/22
      34.93
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/21
      35.03
      0.40
      1.16%
    • 2024/03/20
      34.63
      0.26
      0.76%
    • 2024/03/19
      34.37
      0.19
      0.55%
    • 2024/03/18
      34.56
      0.21
      0.61%
    • 2024/03/15
      34.35
      0.53
      1.52%
    • 2024/03/14
      34.88
      0.30
      0.87%
    • 2024/03/13
      34.58
      0.25
      0.72%
    • 2024/03/12
      34.83
      0.33
      0.96%
    • 2024/03/11
      34.50
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/08
      34.46
      0.06
      0.17%

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