晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)

35.00歐元0.03(0.09%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.04%
3月8.33%
1年10.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      35.00
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/26
      34.97
      0.22
      0.63%
    • 2024/03/25
      34.75
      0.18
      0.52%
    • 2024/03/22
      34.93
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/21
      35.03
      0.40
      1.16%
    • 2024/03/20
      34.63
      0.26
      0.76%
    • 2024/03/19
      34.37
      0.19
      0.55%
    • 2024/03/18
      34.56
      0.21
      0.61%
    • 2024/03/15
      34.35
      0.53
      1.52%
    • 2024/03/14
      34.88
      0.30
      0.87%
    • 2024/03/13
      34.58
      0.25
      0.72%
    • 2024/03/12
      34.83
      0.33
      0.96%
    • 2024/03/11
      34.50
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/08
      34.46
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/07
      34.40
      0.10
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      34.30
      0.22
      0.65%
    • 2024/03/05
      34.08
      0.32
      0.93%
    • 2024/03/04
      34.40
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/01
      34.35
      0.11
      0.32%
    • 2024/02/29
      34.24
      0.13
      0.38%
    • 2024/02/28
      34.11
      0.22
      0.64%
    • 2024/02/27
      34.33
      0.06
      0.18%
    • 2024/02/26
      34.27
      0.11
      0.32%
    • 2024/02/23
      34.38
      0.08
      0.23%
    • 2024/02/22
      34.46
      0.42
      1.23%
    • 2024/02/21
      34.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/20
      34.03
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/19
      34.02
      0.09
      0.27%
    • 2024/02/16
      33.93
      0.09
      0.27%
    • 2024/02/15
      33.84
      0.06
      0.18%

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