聯博-優化波動總回報基金A級別美元

15.61美元0(0%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.13%
3月0%
1年5.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      1.87%
    • 三個月
      0.00%
      -
      5.28%
    • 一年
      5.83%
      -
      13.17%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      -
      7.03%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      -
      5.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.56%
    • 年初至今
      1.04%
      -
      6.71%

    基金總覽

    基金組別
    Equity Market Neutral USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    136.69百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2019-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求維持對環球股票市場的風險承擔淨額(或 貝他值)在接近零的水平。在正常市場狀況下,本基金通常投資於在已發展國家及新興市場成立、有大量業務活動或受當中的發展影響之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.94%
    2. 2.歐元區13.52%
    3. 3.英國7.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.10%
    5. 5.加拿大4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.金融服務18.80%
    3. 3.健康護理14.60%
    4. 4.工業10.91%
    5. 5.周期性消費8.95%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.64%
    2. 2.Broadcom Inc3.25%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.03%
    4. 4.Apple Inc2.57%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      2.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.94%
    2. 2.歐元區13.52%
    3. 3.英國7.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.10%
    5. 5.加拿大4.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.64%
    2. 2.Broadcom Inc3.25%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.03%
    4. 4.Apple Inc2.57%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.金融服務18.80%
    3. 3.健康護理14.60%
    4. 4.工業10.91%
    5. 5.周期性消費8.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      2.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -