PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

11.34美元0.01(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.98%
1年3.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      -
      0.82%
    • 三個月
      0.98%
      -
      1.06%
    • 一年
      3.18%
      -
      1.25%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.02%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.14%
    • 年初至今
      0.09%
      -
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    1,014.06百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future June 218.54%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%8.07%
    3. 3.Euro Bund Future June 216.35%
    4. 4.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/215.86%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 213.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    2. 2.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Japanese Government Bond Future June 218.54%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%8.07%
    3. 3.Euro Bund Future June 216.35%
    4. 4.Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/215.86%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 213.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -