PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

10.40美元0.04(0.39%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.57%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2023/06/08
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/07
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/06
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/05
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/06/02
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/01
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/31
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/30
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/26
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/24
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/22
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      10.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/17
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/16
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/10
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/09
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/04
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/03
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/02
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/01
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      10.37
      0.04
      0.39%

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