PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

11.87美元0.02(0.17%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.62%
1年6.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/03
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/02
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2025/07/01
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/30
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/27
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/25
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/24
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/23
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/20
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/17
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/13
      11.79
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/11
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/09
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      11.78
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      0.09%
    • 2025/06/04
      11.79
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      0.00%
    • 2025/06/03
      11.79
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      0.17%
    • 2025/06/02
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/30
      11.76
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      0.09%
    • 2025/05/29
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      0.17%
    • 2025/05/28
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      0.09%
    • 2025/05/27
      11.74
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/23
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/22
      11.66
      0.01
      0.09%

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