PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

11.06美元0.02(0.18%)
2024/04/22更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/15
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/12
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/11
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/10
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/08
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/05
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/03
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.09
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/28
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/26
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
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      0.18%
    • 2024/03/22
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/21
      11.07
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    • 2024/03/20
      11.04
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      11.05
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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