PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

11.36美元0.01(0.09%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.25%
1年2.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/30
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/28
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/21
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      11.32
      0.01
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    • 2021/07/19
      11.31
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    • 2021/07/16
      11.30
      0.01
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    • 2021/07/15
      11.29
      0.00
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    • 2021/07/14
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      11.29
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/08
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
      11.26
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
      11.24
      0.01
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    • 2021/06/30
      11.23
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      0.00%
    • 2021/06/29
      11.23
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    • 2021/06/28
      11.22
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    • 2021/06/25
      11.22
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
      11.22
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    • 2021/06/22
      11.22
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    • 2021/06/21
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