PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

11.63美元0.01(0.09%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.93%
3月2.56%
1年8.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/29
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/27
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/26
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/21
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      11.47
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/08
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/07
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/05
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/04
      11.40
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      0.00%
    • 2024/11/01
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/31
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/30
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/29
      11.44
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      0.09%
    • 2024/10/28
      11.45
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
      11.45
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
      11.44
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