PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

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2024/11/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.47
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      11.47
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      11.48
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    • 2024/11/08
      11.46
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    • 2024/11/07
      11.43
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    • 2024/11/06
      11.43
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    • 2024/11/05
      11.38
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      0.18%
    • 2024/11/04
      11.40
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    • 2024/11/01
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/31
      11.39
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/29
      11.44
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    • 2024/10/28
      11.45
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    • 2024/10/25
      11.45
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    • 2024/10/24
      11.45
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    • 2024/10/23
      11.43
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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