PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

11.41美元0.03(0.26%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月2.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/05
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      11.37
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/03
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      11.33
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    • 2024/08/28
      11.33
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    • 2024/08/27
      11.33
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      0.18%
    • 2024/08/26
      11.35
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    • 2024/08/23
      11.35
      0.02
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    • 2024/08/22
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/21
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/20
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/19
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/16
      11.33
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/14
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/13
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/12
      11.31
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    • 2024/08/09
      11.31
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      0.09%
    • 2024/08/08
      11.30
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      0.09%
    • 2024/08/07
      11.29
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
      11.28
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    • 2024/07/26
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