PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

10.28美元0.01(0.1%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.29%
1年7.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/27
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/26
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/25
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/24
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/19
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/17
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/13
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/11
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/10
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.17
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/05
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/03
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/30
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/23
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/22
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      10.14
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/19
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/15
      10.24
      0.03
      0.29%

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