PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

10.51美元0(0%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.96%
1年7.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/04
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/02
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/29
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/28
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/27
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/25
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/22
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/21
      10.30
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/19
      10.27
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      0.19%
    • 2022/07/18
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/15
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/13
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/11
      10.28
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      0.20%
    • 2022/07/08
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      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      10.27
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      0.39%
    • 2022/07/06
      10.31
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      0.29%
    • 2022/07/05
      10.28
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      0.19%
    • 2022/07/01
      10.30
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      0.59%
    • 2022/06/30
      10.24
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      0.29%
    • 2022/06/29
      10.21
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      0.20%

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