安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

24.14美元0.21(0.88%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月14.06%
3月12.32%
1年10.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      14.06%
      10.44%
      12.32%
    • 三個月
      12.32%
      1.51%
      8.51%
    • 一年
      10.35%
      14.29%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      12.85%
      7.51%
      11.89%
    • 五年(年度化)
      10.19%
      7.12%
      10.01%
    • 十年(年度化)
      -
      10.60%
      10.98%
    • 年初至今
      18.26%
      15.43%
      13.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.26%
    基金規模
    485.47百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.32%
    2. 2.加拿大7.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.63%
    2. 2.金融服務17.91%
    3. 3.科技14.99%
    4. 4.周期性消費13.95%
    5. 5.防守性消費8.66%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.85%
    2. 2.Materion Corp2.77%
    3. 3.Perficient Inc2.65%
    4. 4.Hostess Brands Inc Class A2.48%
    5. 5.WNS (Holdings) Ltd ADR2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      23.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.32%
    2. 2.加拿大7.07%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.85%
    2. 2.Materion Corp2.77%
    3. 3.Perficient Inc2.65%
    4. 4.Hostess Brands Inc Class A2.48%
    5. 5.WNS (Holdings) Ltd ADR2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.63%
    2. 2.金融服務17.91%
    3. 3.科技14.99%
    4. 4.周期性消費13.95%
    5. 5.防守性消費8.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      23.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -