安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

25.42美元0.18(0.73%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月6.54%
3月8.6%
1年5.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      6.54%
      6.82%
      5.71%
    • 三個月
      8.60%
      16.69%
      7.98%
    • 一年
      5.34%
      8.56%
      11.64%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      3.95%
      1.20%
    • 五年(年度化)
      8.20%
      3.31%
      8.73%
    • 十年(年度化)
      8.64%
      5.63%
      8.57%
    • 年初至今
      5.63%
      4.45%
      7.53%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    363.19百萬截至 2024-07-26
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.84%
    2. 2.加拿大4.70%
    3. 3.中東1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.01%
    2. 2.金融服務16.44%
    3. 3.工業16.16%
    4. 4.健康護理14.80%
    5. 5.周期性消費11.59%
    前五大持股
    1. 1.Parsons Corp3.19%
    2. 2.Merit Medical Systems Inc2.80%
    3. 3.Integer Holdings Corp2.75%
    4. 4.Wintrust Financial Corp2.67%
    5. 5.WSFS Financial Corp2.52%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國92.84%
    2. 2.加拿大4.70%
    3. 3.中東1.53%
    前五大持股
    1. 1.Parsons Corp3.19%
    2. 2.Merit Medical Systems Inc2.80%
    3. 3.Integer Holdings Corp2.75%
    4. 4.Wintrust Financial Corp2.67%
    5. 5.WSFS Financial Corp2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.01%
    2. 2.金融服務16.44%
    3. 3.工業16.16%
    4. 4.健康護理14.80%
    5. 5.周期性消費11.59%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    風險評估
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