安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

25.71美元0.15(0.59%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.82%
1年64.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      2.10%
      2.04%
    • 三個月
      2.82%
      9.55%
      0.10%
    • 一年
      64.61%
      74.91%
      75.06%
    • 三年(年度化)
      15.26%
      15.23%
      14.53%
    • 五年(年度化)
      14.55%
      16.48%
      16.85%
    • 十年(年度化)
      -
      11.63%
      11.44%
    • 年初至今
      12.45%
      15.07%
      12.01%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.45%
    基金規模
    292.05百萬截至 2021-05-17
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.80%
    2. 2.加拿大3.31%
    3. 3.中東2.55%
    4. 4.新興亞洲2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.36%
    2. 2.科技16.90%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.金融服務13.26%
    5. 5.周期性消費10.73%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.72%
    2. 2.Perficient Inc2.48%
    3. 3.Medpace Holdings Inc2.46%
    4. 4.Kaiser Aluminum Corp2.45%
    5. 5.Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      23.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.80%
    2. 2.加拿大3.31%
    3. 3.中東2.55%
    4. 4.新興亞洲2.06%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.72%
    2. 2.Perficient Inc2.48%
    3. 3.Medpace Holdings Inc2.46%
    4. 4.Kaiser Aluminum Corp2.45%
    5. 5.Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.36%
    2. 2.科技16.90%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.金融服務13.26%
    5. 5.周期性消費10.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.56
      -
    • 月報酬標準差
      23.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -