安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元
28.15美元0.49(1.75%)
2025/01/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.23%--
- 一個月0.35%6.82%2.94%
- 三個月8.74%16.69%1.46%
- 一年20.22%8.56%17.95%
- 三年(年度化)0.52%3.95%2.97%
- 五年(年度化)8.64%3.31%8.48%
- 十年(年度化)9.44%5.63%9.44%
- 年初至今4.44%4.45%2.24%
基金總覽
晨星評等
投資策略
通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或
2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或
3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
持股明細 / 風險評估
- 1.美國90.66%
- 2.加拿大4.35%
- 3.中東1.99%
- 4.新興亞洲1.03%
- 1.金融服務18.96%
- 2.科技16.38%
- 3.健康護理15.79%
- 4.工業15.78%
- 5.周期性消費11.47%
- 1.Q2 Holdings Inc3.10%
- 2.Wintrust Financial Corp2.95%
- 3.WSFS Financial Corp2.79%
- 4.Integer Holdings Corp2.68%
- 5.Seacoast Banking Corp of Florida2.65%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差21.01-
- 月報酬夏普值-0.24-
- 1.美國90.66%
- 2.加拿大4.35%
- 3.中東1.99%
- 4.新興亞洲1.03%
- 1.Q2 Holdings Inc3.10%
- 2.Wintrust Financial Corp2.95%
- 3.WSFS Financial Corp2.79%
- 4.Integer Holdings Corp2.68%
- 5.Seacoast Banking Corp of Florida2.65%
- 1.金融服務18.96%
- 2.科技16.38%
- 3.健康護理15.79%
- 4.工業15.78%
- 5.周期性消費11.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差21.01-
- 月報酬夏普值-0.24-
