安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

27.05美元0.4(1.51%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.12%
3月2.69%
1年42.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.12%
      1.94%
      1.10%
    • 三個月
      2.69%
      4.29%
      1.87%
    • 一年
      42.44%
      62.03%
      48.22%
    • 三年(年度化)
      15.92%
      13.52%
      13.51%
    • 五年(年度化)
      13.98%
      16.47%
      15.07%
    • 十年(年度化)
      -
      12.34%
      11.92%
    • 年初至今
      18.29%
      17.54%
      14.36%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.29%
    基金規模
    538.72百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.19%
    2. 2.加拿大4.41%
    3. 3.中東3.15%
    4. 4.新興亞洲2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.54%
    2. 2.科技17.99%
    3. 3.健康護理15.40%
    4. 4.金融服務13.33%
    5. 5.周期性消費10.00%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-15.27%
    2. 2.Perficient Inc3.25%
    3. 3.Integer Holdings Corp2.42%
    4. 4.Kaiser Aluminum Corp2.33%
    5. 5.LCI Industries Inc2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.19%
    2. 2.加拿大4.41%
    3. 3.中東3.15%
    4. 4.新興亞洲2.03%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-15.27%
    2. 2.Perficient Inc3.25%
    3. 3.Integer Holdings Corp2.42%
    4. 4.Kaiser Aluminum Corp2.33%
    5. 5.LCI Industries Inc2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.54%
    2. 2.科技17.99%
    3. 3.健康護理15.40%
    4. 4.金融服務13.33%
    5. 5.周期性消費10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -