安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

22.82美元0.02(0.09%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.85%
3月1.3%
1年25.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      7.85%
      11.01%
      7.84%
    • 三個月
      1.30%
      1.68%
      1.86%
    • 一年
      25.27%
      18.54%
      17.65%
    • 三年(年度化)
      9.17%
      7.05%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      6.65%
      5.56%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      -
      9.93%
      11.14%
    • 年初至今
      22.72%
      16.86%
      16.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.72%
    基金規模
    443.06百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.20%
    2. 2.加拿大8.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.47%
    2. 2.金融服務19.78%
    3. 3.科技15.42%
    4. 4.周期性消費13.54%
    5. 5.防守性消費9.14%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.69%
    2. 2.First Interstate BancSystem Inc2.61%
    3. 3.Materion Corp2.59%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR2.59%
    5. 5.CyberArk Software Ltd2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      24.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.20%
    2. 2.加拿大8.83%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.69%
    2. 2.First Interstate BancSystem Inc2.61%
    3. 3.Materion Corp2.59%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR2.59%
    5. 5.CyberArk Software Ltd2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.47%
    2. 2.金融服務19.78%
    3. 3.科技15.42%
    4. 4.周期性消費13.54%
    5. 5.防守性消費9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      24.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -