安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

23.81美元0(0.01%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.09%
1年6.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      6.82%
      0.68%
    • 三個月
      1.09%
      16.69%
      4.23%
    • 一年
      6.74%
      8.56%
      19.39%
    • 三年(年度化)
      2.65%
      3.95%
      1.32%
    • 五年(年度化)
      7.27%
      3.31%
      8.63%
    • 十年(年度化)
      7.90%
      5.63%
      7.88%
    • 年初至今
      1.05%
      4.45%
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    221.21百萬截至 2024-03-18
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.92%
    2. 2.加拿大8.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.39%
    2. 2.金融服務19.06%
    3. 3.工業16.54%
    4. 4.健康護理14.08%
    5. 5.周期性消費10.28%
    前五大持股
    1. 1.Parsons Corp3.19%
    2. 2.Integer Holdings Corp3.16%
    3. 3.Onto Innovation Inc2.86%
    4. 4.Atkore Inc2.72%
    5. 5.Donnelley Financial Solutions Inc2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.92%
    2. 2.加拿大8.21%
    前五大持股
    1. 1.Parsons Corp3.19%
    2. 2.Integer Holdings Corp3.16%
    3. 3.Onto Innovation Inc2.86%
    4. 4.Atkore Inc2.72%
    5. 5.Donnelley Financial Solutions Inc2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.39%
    2. 2.金融服務19.06%
    3. 3.工業16.54%
    4. 4.健康護理14.08%
    5. 5.周期性消費10.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -