安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

28.76美元0.04(0.13%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月5.21%
3月8.65%
1年45.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      5.21%
      2.95%
      4.72%
    • 三個月
      8.65%
      4.36%
      4.18%
    • 一年
      45.91%
      47.68%
      40.53%
    • 三年(年度化)
      20.54%
      10.54%
      17.23%
    • 五年(年度化)
      16.10%
      13.45%
      16.02%
    • 十年(年度化)
      -
      14.63%
      13.93%
    • 年初至今
      25.59%
      12.41%
      17.99%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.59%
    基金規模
    572.47百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.90%
    2. 2.加拿大5.63%
    3. 3.中東2.18%
    4. 4.新興亞洲0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.71%
    2. 2.科技18.84%
    3. 3.健康護理15.74%
    4. 4.金融服務12.35%
    5. 5.周期性消費12.16%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.20%
    2. 2.LCI Industries Inc2.43%
    3. 3.PJT Partners Inc A2.31%
    4. 4.Casella Waste Systems Inc Class A2.24%
    5. 5.CyberArk Software Ltd2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      24.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.90%
    2. 2.加拿大5.63%
    3. 3.中東2.18%
    4. 4.新興亞洲0.82%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.20%
    2. 2.LCI Industries Inc2.43%
    3. 3.PJT Partners Inc A2.31%
    4. 4.Casella Waste Systems Inc Class A2.24%
    5. 5.CyberArk Software Ltd2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.71%
    2. 2.科技18.84%
    3. 3.健康護理15.74%
    4. 4.金融服務12.35%
    5. 5.周期性消費12.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      24.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -