安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

24.14美元0.01(0.02%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.14%
3月0.6%
1年9.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      6.82%
      2.99%
    • 三個月
      0.60%
      16.69%
      1.03%
    • 一年
      9.40%
      8.56%
      18.07%
    • 三年(年度化)
      2.42%
      3.95%
      0.43%
    • 五年(年度化)
      7.99%
      3.31%
      9.59%
    • 十年(年度化)
      8.29%
      5.63%
      9.34%
    • 年初至今
      0.33%
      4.45%
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.33%
    基金規模
    370.46百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.84%
    2. 2.加拿大5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.60%
    2. 2.金融服務17.02%
    3. 3.工業16.96%
    4. 4.健康護理14.15%
    5. 5.周期性消費10.74%
    前五大持股
    1. 1.Parsons Corp3.04%
    2. 2.Boot Barn Holdings Inc2.96%
    3. 3.Atkore Inc2.82%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.82%
    5. 5.Wintrust Financial Corp2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.84%
    2. 2.加拿大5.74%
    前五大持股
    1. 1.Parsons Corp3.04%
    2. 2.Boot Barn Holdings Inc2.96%
    3. 3.Atkore Inc2.82%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.82%
    5. 5.Wintrust Financial Corp2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.60%
    2. 2.金融服務17.02%
    3. 3.工業16.96%
    4. 4.健康護理14.15%
    5. 5.周期性消費10.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -