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安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元
26.86美元0.03(0.13%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週5.00%--
- 一個月2.39%6.82%2.29%
- 三個月3.47%16.69%0.76%
- 一年12.51%8.56%12.62%
- 三年(年度化)1.66%3.95%2.46%
- 五年(年度化)8.14%3.31%8.83%
- 十年(年度化)8.64%5.63%8.83%
- 年初至今11.63%4.45%10.97%
基金總覽
晨星評等
投資策略
通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或
2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或
3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
持股明細 / 風險評估
- 1.美國88.75%
- 2.加拿大4.71%
- 3.中東1.78%
- 4.新興亞洲1.24%
- 1.金融服務18.45%
- 2.科技16.96%
- 3.健康護理15.34%
- 4.工業13.45%
- 5.周期性消費12.05%
- 1.Wintrust Financial Corp3.08%
- 2.Q2 Holdings Inc3.04%
- 3.WSFS Financial Corp2.96%
- 4.Enpro Inc2.71%
- 5.Seacoast Banking Corp of Florida2.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.10-
- 月報酬標準差20.67-
- 月報酬夏普值-0.14-
- 1.美國88.75%
- 2.加拿大4.71%
- 3.中東1.78%
- 4.新興亞洲1.24%
- 1.Wintrust Financial Corp3.08%
- 2.Q2 Holdings Inc3.04%
- 3.WSFS Financial Corp2.96%
- 4.Enpro Inc2.71%
- 5.Seacoast Banking Corp of Florida2.71%
- 1.金融服務18.45%
- 2.科技16.96%
- 3.健康護理15.34%
- 4.工業13.45%
- 5.周期性消費12.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.10-
- 月報酬標準差20.67-
- 月報酬夏普值-0.14-