安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積美元

30.10美元0.34(1.11%)

2026/01/21更新

績效 /

1月2.05%

3月6.18%

1年6.97%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.21%
-
-
一個月
2.05%
6.82%
4.84%
三個月
6.18%
16.69%
7.67%
一年
6.97%
8.56%
9.92%
三年(年度化)
10.51%
3.95%
12.12%
五年(年度化)
4.73%
3.31%
4.93%
十年(年度化)
10.03%
5.63%
11.87%
年初至今
3.00%
4.45%
5.40%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國小型股票

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.00%

基金規模

319.10百萬截至 2026-01-20

成立時間

2013-10-01

晨星評等

投資策略

通過將本基金至少三分之二的資產,投資於1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國92.58%
2.加拿大4.31%
3.新興亞洲1.86%

前五大大行業比重

1.金融服務18.93%
2.健康護理17.85%
3.科技16.63%
4.工業15.64%
5.周期性消費13.46%

前五大持股

1.Viavi Solutions Inc3.15%
2.Alphatec Holdings Inc3.13%
3.Aritzia Inc Shs Subord Voting2.97%
4.Materion Corp2.87%
5.Enpro Inc2.84%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.98
-
月報酬標準差
18.37
-
月報酬夏普值
0.38
-

投資區域

1.美國92.58%
2.加拿大4.31%
3.新興亞洲1.86%

前五大持股

1.Viavi Solutions Inc3.15%
2.Alphatec Holdings Inc3.13%
3.Aritzia Inc Shs Subord Voting2.97%
4.Materion Corp2.87%
5.Enpro Inc2.84%

前五大大行業比重

1.金融服務18.93%
2.健康護理17.85%
3.科技16.63%
4.工業15.64%
5.周期性消費13.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.98
-
月報酬標準差
18.37
-
月報酬夏普值
0.38
-

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