安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

24.83美元0.72(2.8%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.37%
3月16.17%
1年40.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      5.03%
      3.67%
    • 三個月
      16.17%
      35.15%
      19.49%
    • 一年
      40.10%
      30.17%
      42.50%
    • 三年(年度化)
      14.53%
      11.11%
      15.15%
    • 五年(年度化)
      15.23%
      16.50%
      18.46%
    • 十年(年度化)
      -
      11.78%
      11.66%
    • 年初至今
      8.56%
      5.03%
      11.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.56%
    基金規模
    428.78百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.52%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.新興亞洲2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.98%
    2. 2.科技17.93%
    3. 3.金融服務13.36%
    4. 4.健康護理12.29%
    5. 5.防守性消費9.87%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.38%
    2. 2.Gibraltar Industries Inc2.90%
    3. 3.Fox Factory Holding Corp2.81%
    4. 4.CyberArk Software Ltd2.73%
    5. 5.Kulicke & Soffa Industries Inc2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.52%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.新興亞洲2.63%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.38%
    2. 2.Gibraltar Industries Inc2.90%
    3. 3.Fox Factory Holding Corp2.81%
    4. 4.CyberArk Software Ltd2.73%
    5. 5.Kulicke & Soffa Industries Inc2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.98%
    2. 2.科技17.93%
    3. 3.金融服務13.36%
    4. 4.健康護理12.29%
    5. 5.防守性消費9.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -