安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

22.29美元0.49(2.26%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月8.43%
3月4.65%
1年3.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.86%
      -
      -
    • 一個月
      8.43%
      6.82%
      10.52%
    • 三個月
      4.65%
      16.69%
      3.83%
    • 一年
      3.25%
      8.56%
      0.60%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      3.95%
      1.63%
    • 五年(年度化)
      5.80%
      3.31%
      6.78%
    • 十年(年度化)
      7.58%
      5.63%
      7.02%
    • 年初至今
      2.20%
      4.45%
      7.17%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    346.50百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.51%
    2. 2.加拿大6.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.42%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.工業17.30%
    4. 4.健康護理12.19%
    5. 5.周期性消費9.85%
    前五大持股
    1. 1.Wintrust Financial Corp3.17%
    2. 2.CyberArk Software Ltd3.02%
    3. 3.Integer Holdings Corp2.82%
    4. 4.ChampionX Corp2.81%
    5. 5.Donnelley Financial Solutions Inc2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.51%
    2. 2.加拿大6.91%
    前五大持股
    1. 1.Wintrust Financial Corp3.17%
    2. 2.CyberArk Software Ltd3.02%
    3. 3.Integer Holdings Corp2.82%
    4. 4.ChampionX Corp2.81%
    5. 5.Donnelley Financial Solutions Inc2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.42%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.工業17.30%
    4. 4.健康護理12.19%
    5. 5.周期性消費9.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -