安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

26.86美元0.13(0.49%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.46%
1年42.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      26.86
      0.13
      0.49%
    • 2021/08/02
      26.99
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/30
      27.05
      0.40
      1.51%
    • 2021/07/29
      26.65
      0.27
      1.04%
    • 2021/07/28
      26.37
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/27
      26.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/26
      26.44
      0.26
      1.00%
    • 2021/07/23
      26.18
      0.26
      0.97%
    • 2021/07/22
      26.43
      0.27
      1.04%
    • 2021/07/21
      26.16
      0.68
      2.69%
    • 2021/07/20
      25.48
      0.18
      0.68%
    • 2021/07/19
      25.65
      0.20
      0.79%
    • 2021/07/16
      25.86
      0.10
      0.37%
    • 2021/07/15
      25.96
      0.27
      1.03%
    • 2021/07/14
      26.23
      0.23
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      26.45
      0.23
      0.89%
    • 2021/07/12
      26.22
      0.46
      1.80%
    • 2021/07/09
      25.76
      0.29
      1.10%
    • 2021/07/08
      26.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      26.03
      0.26
      0.99%
    • 2021/07/06
      26.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      26.29
      0.13
      0.51%
    • 2021/07/02
      26.42
      0.24
      0.91%
    • 2021/07/01
      26.18
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/30
      26.23
      0.05
      0.21%
    • 2021/06/29
      26.29
      0.16
      0.59%
    • 2021/06/28
      26.44
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/25
      26.41
      0.35
      1.36%
    • 2021/06/24
      26.05
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/22
      25.95
      0.46
      1.82%

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