安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

26.86美元0.03(0.13%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.86
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/19
      26.90
      1.00
      3.58%
    • 2024/12/18
      27.90
      0.30
      1.05%
    • 2024/12/17
      28.19
      0.14
      0.51%
    • 2024/12/16
      28.05
      0.23
      0.81%
    • 2024/12/13
      28.28
      0.30
      1.05%
    • 2024/12/12
      28.57
      0.21
      0.75%
    • 2024/12/11
      28.36
      0.10
      0.35%
    • 2024/12/10
      28.46
      0.25
      0.87%
    • 2024/12/09
      28.71
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/06
      28.63
      0.27
      0.94%
    • 2024/12/05
      28.90
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/04
      28.83
      0.12
      0.40%
    • 2024/12/03
      28.94
      0.10
      0.34%
    • 2024/12/02
      28.84
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      28.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      28.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      28.78
      0.22
      0.76%
    • 2024/11/26
      29.00
      0.40
      1.39%
    • 2024/11/25
      28.60
      0.43
      1.53%
    • 2024/11/22
      28.17
      0.47
      1.71%
    • 2024/11/21
      27.70
      0.18
      0.66%
    • 2024/11/20
      27.52
      0.07
      0.24%
    • 2024/11/19
      27.45
      0.14
      0.50%
    • 2024/11/18
      27.32
      0.34
      1.22%
    • 2024/11/15
      27.65
      0.43
      1.55%
    • 2024/11/14
      28.09
      0.14
      0.50%
    • 2024/11/13
      28.23
      0.17
      0.59%
    • 2024/11/12
      28.39
      0.25
      0.89%
    • 2024/11/11
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