安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積美元

27.28美元0.06(0.23%)

2025/05/21更新

績效 /

1月12.94%

3月3.43%

1年11.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
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0.06
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27.22
0.03
0.11%
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0.85%
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27.02
0.19
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2025/05/15
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2025/05/14
27.03
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1.08%
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26.74
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2025/05/08
25.75
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0.47%
2025/05/06
25.82
0.21
0.81%
2025/05/05
26.03
0.60
2.36%
2025/05/02
25.43
0.10
0.40%
2025/04/30
25.33
0.16
0.64%
2025/04/29
25.17
0.04
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
25.14
0.03
0.10%
2025/04/25
25.11
0.40
1.60%
2025/04/24
24.72
0.22
0.90%
2025/04/23
24.94
1.15
4.83%
2025/04/22
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1.52%
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24.41
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