安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

20.75美元0.39(1.85%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月10.04%
3月1%
1年24.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      20.75
      0.39
      1.85%
    • 2022/09/22
      21.14
      0.19
      0.88%
    • 2022/09/21
      21.33
      0.32
      1.47%
    • 2022/09/20
      21.65
      0.18
      0.84%
    • 2022/09/19
      21.47
      0.30
      1.36%
    • 2022/09/16
      21.76
      0.14
      0.63%
    • 2022/09/15
      21.90
      0.02
      0.09%
    • 2022/09/14
      21.92
      0.83
      3.65%
    • 2022/09/13
      22.75
      0.24
      1.09%
    • 2022/09/12
      22.51
      0.44
      1.99%
    • 2022/09/09
      22.07
      0.14
      0.62%
    • 2022/09/08
      21.93
      0.41
      1.91%
    • 2022/09/07
      21.52
      0.14
      0.64%
    • 2022/09/06
      21.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/05
      21.66
      0.23
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      21.89
      0.24
      1.07%
    • 2022/09/01
      22.12
      0.21
      0.94%
    • 2022/08/31
      22.33
      0.22
      0.96%
    • 2022/08/30
      22.55
      0.22
      0.98%
    • 2022/08/29
      22.77
      0.83
      3.50%
    • 2022/08/26
      23.60
      0.48
      2.06%
    • 2022/08/25
      23.12
      0.10
      0.43%
    • 2022/08/24
      23.02
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/23
      23.07
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      2.52%
    • 2022/08/22
      23.66
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      1.98%
    • 2022/08/19
      24.14
      0.21
      0.88%
    • 2022/08/18
      23.93
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      1.57%
    • 2022/08/17
      24.31
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/16
      24.29
      0.43
      1.80%
    • 2022/08/12
      23.86
      0.10
      0.43%

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