安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

25.54美元0.45(1.8%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.18%
3月18.88%
1年40.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      25.54
      0.45
      1.80%
    • 2021/02/22
      25.23
      0.39
      1.58%
    • 2021/02/19
      24.84
      0.17
      0.68%
    • 2021/02/18
      25.01
      0.14
      0.56%
    • 2021/02/17
      25.15
      0.15
      0.58%
    • 2021/02/16
      25.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      25.29
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/12
      25.27
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/11
      25.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      25.35
      0.15
      0.60%
    • 2021/02/09
      25.20
      0.50
      2.02%
    • 2021/02/08
      24.70
      0.29
      1.18%
    • 2021/02/05
      24.13
      0.52
      2.22%
    • 2021/02/03
      24.13
      0.52
      2.22%
    • 2021/02/02
      23.61
      0.60
      2.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      23.00
      0.57
      2.43%
    • 2021/01/29
      23.58
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/28
      23.52
      0.59
      2.45%
    • 2021/01/27
      24.12
      0.14
      0.56%
    • 2021/01/26
      24.25
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/25
      24.28
      0.08
      0.33%
    • 2021/01/22
      24.20
      0.14
      0.56%
    • 2021/01/21
      24.34
      0.18
      0.73%
    • 2021/01/20
      24.16
      0.26
      1.08%
    • 2021/01/19
      23.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/18
      23.90
      0.21
      0.89%
    • 2021/01/15
      24.11
      0.29
      1.20%
    • 2021/01/14
      23.82
      0.25
      1.04%
    • 2021/01/13
      24.08
      0.30
      1.26%
    • 2021/01/12
      23.78
      0.01
      0.06%

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