安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

25.42美元0.39(1.5%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月8.51%
3月11.85%
1年7.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      25.42
      0.39
      1.50%
    • 2024/07/18
      25.81
      0.28
      1.07%
    • 2024/07/17
      26.09
      0.77
      3.06%
    • 2024/07/16
      25.31
      0.34
      1.37%
    • 2024/07/15
      24.97
      0.18
      0.74%
    • 2024/07/12
      24.79
      0.56
      2.31%
    • 2024/07/11
      24.23
      0.31
      1.28%
    • 2024/07/10
      23.92
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/09
      23.95
      0.08
      0.33%
    • 2024/07/08
      23.87
      0.09
      0.39%
    • 2024/07/05
      23.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/04
      23.96
      0.07
      0.31%
    • 2024/07/03
      24.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/02
      24.02
      0.21
      0.87%
    • 2024/07/01
      24.23
      0.22
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      24.01
      0.19
      0.81%
    • 2024/06/27
      23.82
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/26
      23.86
      0.13
      0.54%
    • 2024/06/25
      23.99
      0.20
      0.86%
    • 2024/06/24
      23.78
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/21
      23.80
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/20
      23.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      23.85
      0.06
      0.26%
    • 2024/06/18
      23.79
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      0.60%
    • 2024/06/17
      23.64
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      1.33%
    • 2024/06/14
      23.96
      0.25
      1.02%
    • 2024/06/13
      24.21
      0.46
      1.93%
    • 2024/06/12
      23.75
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/11
      23.79
      0.07
      0.28%
    • 2024/06/10
      23.85
      0.16
      0.68%

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