安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

23.22美元0.21(0.92%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.92%
3月2.67%
1年2.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      23.22
      0.21
      0.92%
    • 2024/04/22
      23.01
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/19
      22.94
      0.13
      0.57%
    • 2024/04/18
      23.07
      0.29
      1.25%
    • 2024/04/17
      23.37
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/16
      23.45
      0.25
      1.05%
    • 2024/04/15
      23.70
      0.39
      1.61%
    • 2024/04/12
      24.09
      0.10
      0.43%
    • 2024/04/11
      23.98
      0.64
      2.61%
    • 2024/04/10
      24.63
      0.18
      0.72%
    • 2024/04/09
      24.45
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/08
      24.39
      0.18
      0.74%
    • 2024/04/05
      24.21
      0.17
      0.70%
    • 2024/04/04
      24.38
      0.15
      0.61%
    • 2024/04/03
      24.24
      0.32
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      24.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      24.56
      0.56
      2.34%
    • 2024/03/27
      24.00
      0.10
      0.40%
    • 2024/03/26
      24.10
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/25
      24.17
      0.25
      1.04%
    • 2024/03/22
      24.42
      0.16
      0.65%
    • 2024/03/21
      24.26
      0.35
      1.46%
    • 2024/03/20
      23.91
      0.17
      0.70%
    • 2024/03/19
      23.75
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/18
      23.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      23.81
      0.36
      1.51%
    • 2024/03/14
      24.18
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/13
      24.11
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/12
      24.05
      0.20
      0.81%
    • 2024/03/11
      24.24
      0.06
      0.25%

    下載歷史報價