安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

23.81美元0(0.01%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.09%
1年6.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      23.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      23.81
      0.36
      1.51%
    • 2024/03/14
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      0.07
      0.28%
    • 2024/03/13
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      0.26%
    • 2024/03/12
      24.05
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      0.81%
    • 2024/03/11
      24.24
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      0.25%
    • 2024/03/08
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      0.86%
    • 2024/03/07
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      0.04%
    • 2024/03/06
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      0.83%
    • 2024/03/05
      24.29
      0.02
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    • 2024/03/04
      24.27
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      0.62%
    • 2024/03/01
      24.12
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      0.58%
    • 2024/02/29
      23.98
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      1.27%
    • 2024/02/28
      24.29
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      0.72%
    • 2024/02/27
      24.12
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      24.09
      0.14
      0.59%
    • 2024/02/23
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      1.31%
    • 2024/02/22
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      0.35%
    • 2024/02/21
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      1.43%
    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
      24.26
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      1.85%
    • 2024/02/15
      23.82
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      1.88%
    • 2024/02/14
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      3.27%
    • 2024/02/13
      24.17
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    • 2024/02/12
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    • 2024/02/09
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    • 2024/02/08
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    • 2024/02/07
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      0.73%
    • 2024/02/06
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      0.95%

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