安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元

25.76美元0.21(0.8%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.04%
3月5.54%
1年62.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      25.76
      0.21
      0.80%
    • 2021/05/05
      25.97
      0.34
      1.29%
    • 2021/05/04
      26.31
      0.21
      0.82%
    • 2021/05/03
      26.10
      0.25
      0.94%
    • 2021/04/30
      26.34
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/29
      26.38
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/28
      26.43
      0.16
      0.59%
    • 2021/04/27
      26.59
      0.11
      0.42%
    • 2021/04/26
      26.48
      0.47
      1.79%
    • 2021/04/23
      26.01
      0.11
      0.42%
    • 2021/04/22
      26.12
      0.40
      1.57%
    • 2021/04/21
      25.71
      0.34
      1.32%
    • 2021/04/20
      26.06
      0.23
      0.89%
    • 2021/04/19
      26.29
      0.20
      0.75%
    • 2021/04/16
      26.10
      0.21
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      25.88
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/14
      25.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/13
      25.86
      0.11
      0.44%
    • 2021/04/12
      25.74
      0.10
      0.41%
    • 2021/04/09
      25.64
      0.21
      0.83%
    • 2021/04/08
      25.43
      0.28
      1.10%
    • 2021/04/07
      25.71
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/06
      25.75
      0.66
      2.65%
    • 2021/04/01
      25.09
      0.17
      0.68%
    • 2021/03/31
      24.92
      0.32
      1.29%
    • 2021/03/30
      24.60
      0.60
      2.37%
    • 2021/03/29
      25.20
      0.60
      2.43%
    • 2021/03/26
      24.60
      0.33
      1.37%
    • 2021/03/25
      24.27
      0.28
      1.15%
    • 2021/03/24
      24.55
      0.63
      2.49%

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