NN (L) 全球機會股票基金X股美元

527.23美元1.91(0.36%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.02%
3月7.01%
1年26.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      0.16%
      1.53%
    • 三個月
      7.01%
      7.01%
      7.29%
    • 一年
      26.45%
      39.80%
      34.78%
    • 三年(年度化)
      11.02%
      19.46%
      16.12%
    • 五年(年度化)
      12.17%
      18.28%
      15.66%
    • 十年(年度化)
      6.66%
      12.81%
      10.50%
    • 年初至今
      3.60%
      6.39%
      8.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.60%
    基金規模
    559.19百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2010-08-10
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.04%
    2. 2.英國13.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.14%
    4. 4.新興亞洲6.98%
    5. 5.歐元區5.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.17%
    2. 2.科技25.08%
    3. 3.工業15.06%
    4. 4.金融服務11.29%
    5. 5.防守性消費6.19%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc4.85%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.41%
    3. 3.Bakkafrost P/F3.81%
    4. 4.Helios Towers PLC3.79%
    5. 5.GB Group PLC3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.04%
    2. 2.英國13.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.14%
    4. 4.新興亞洲6.98%
    5. 5.歐元區5.37%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc4.85%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.41%
    3. 3.Bakkafrost P/F3.81%
    4. 4.Helios Towers PLC3.79%
    5. 5.GB Group PLC3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.17%
    2. 2.科技25.08%
    3. 3.工業15.06%
    4. 4.金融服務11.29%
    5. 5.防守性消費6.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -