NN (L) 全球機會股票基金X股美元

444.09美元3.42(0.76%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月14.84%
3月5.12%
1年20.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      444.09
      3.42
      0.76%
    • 2022/08/04
      447.51
      6.27
      1.42%
    • 2022/08/03
      441.24
      2.52
      0.57%
    • 2022/08/02
      438.72
      2.50
      0.57%
    • 2022/08/01
      441.22
      0.18
      0.04%
    • 2022/07/29
      441.04
      6.00
      1.38%
    • 2022/07/28
      435.04
      13.89
      3.30%
    • 2022/07/27
      421.15
      10.82
      2.64%
    • 2022/07/26
      410.33
      3.66
      0.88%
    • 2022/07/25
      413.99
      1.00
      0.24%
    • 2022/07/22
      414.99
      0.30
      0.07%
    • 2022/07/21
      415.29
      7.90
      1.94%
    • 2022/07/20
      407.39
      5.66
      1.41%
    • 2022/07/19
      401.73
      9.08
      2.31%
    • 2022/07/18
      392.65
      1.29
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      391.36
      8.35
      2.18%
    • 2022/07/14
      383.01
      2.95
      0.76%
    • 2022/07/13
      385.96
      3.74
      0.96%
    • 2022/07/12
      389.70
      6.98
      1.76%
    • 2022/07/11
      396.68
      7.12
      1.76%
    • 2022/07/08
      403.80
      0.93
      0.23%
    • 2022/07/07
      402.87
      7.22
      1.83%
    • 2022/07/06
      395.65
      5.67
      1.45%
    • 2022/07/05
      389.98
      0.29
      0.07%
    • 2022/07/01
      389.69
      3.74
      0.97%
    • 2022/06/30
      385.95
      0.81
      0.21%
    • 2022/06/29
      386.76
      2.70
      0.69%
    • 2022/06/28
      389.46
      8.30
      2.09%
    • 2022/06/27
      397.76
      1.31
      0.33%
    • 2022/06/24
      396.45
      6.96
      1.79%

    下載歷史報價