NN (L) 全球機會股票基金X股美元

572.36美元1.46(0.26%)

2021/10/26更新

績效 /

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3月4.2%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
572.36
1.46
0.26%
2021/10/25
570.90
0.07
0.01%
2021/10/22
570.83
0.85
0.15%
2021/10/21
569.98
4.21
0.74%
2021/10/20
565.77
3.77
0.67%
2021/10/19
562.00
6.45
1.16%
2021/10/18
555.55
0.46
0.08%
2021/10/15
555.09
4.30
0.78%
2021/10/14
550.79
8.28
1.53%
2021/10/13
542.51
5.60
1.04%
2021/10/12
536.91
3.41
0.64%
2021/10/11
533.50
4.21
0.78%
2021/10/08
537.71
4.66
0.86%
2021/10/07
542.37
5.64
1.05%
2021/10/06
536.73
1.19
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
537.92
2.34
0.44%
2021/10/04
535.58
10.63
1.95%
2021/10/01
546.21
0.76
0.14%
2021/09/30
545.45
2.39
0.44%
2021/09/29
547.84
0.80
0.15%
2021/09/28
548.64
15.66
2.78%
2021/09/27
564.30
10.25
1.78%
2021/09/24
574.55
5.47
0.94%
2021/09/23
580.02
6.76
1.18%
2021/09/22
573.26
2.98
0.52%
2021/09/21
570.28
3.37
0.59%
2021/09/20
566.91
9.00
1.56%
2021/09/17
575.91
1.14
0.20%
2021/09/16
577.05
1.34
0.23%
2021/09/15
575.71
1.47
0.26%

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