NN (L) 全球機會股票基金X股美元

421.31美元3.03(0.72%)

2023/01/26更新

績效 /

1月4.16%

3月10.1%

1年9.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
421.31
3.03
0.72%
2023/01/25
418.28
4.68
1.11%
2023/01/24
422.96
1.78
0.42%
2023/01/23
424.74
7.27
1.74%
2023/01/20
417.47
6.06
1.47%
2023/01/19
411.41
9.23
2.19%
2023/01/18
420.64
0.65
0.15%
2023/01/17
421.29
0.23
0.06%
2023/01/13
421.52
2.56
0.61%
2023/01/12
418.96
2.15
0.52%
2023/01/11
416.81
5.45
1.33%
2023/01/10
411.36
1.06
0.26%
2023/01/09
410.30
6.04
1.49%
2023/01/06
404.26
5.79
1.45%
2023/01/05
398.47
8.09
1.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
406.56
4.41
1.10%
2023/01/03
402.15
0.43
0.11%
2022/12/30
401.72
2.62
0.65%
2022/12/29
404.34
7.22
1.82%
2022/12/28
397.12
3.27
0.82%
2022/12/27
400.39
1.20
0.30%
2022/12/23
401.59
0.12
0.03%
2022/12/22
401.47
7.56
1.85%
2022/12/21
409.03
5.84
1.45%
2022/12/20
403.19
0.19
0.05%
2022/12/19
403.00
2.72
0.67%
2022/12/16
405.72
7.77
1.88%
2022/12/15
413.49
14.64
3.42%
2022/12/14
428.13
2.50
0.58%
2022/12/13
430.63
11.06
2.64%

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