NN (L) 全球機會股票基金X股美元

547.88美元4.25(0.78%)

2021/07/23更新

績效 /

1月2.56%

3月4.21%

1年28.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
547.88
4.25
0.78%
2021/07/22
543.63
7.49
1.40%
2021/07/21
536.14
3.93
0.74%
2021/07/20
532.21
3.68
0.70%
2021/07/19
528.53
6.04
1.13%
2021/07/16
534.57
1.43
0.27%
2021/07/15
536.00
1.99
0.37%
2021/07/14
537.99
3.83
0.71%
2021/07/13
541.82
0.73
0.14%
2021/07/12
541.09
0.72
0.13%
2021/07/09
540.37
2.23
0.41%
2021/07/08
538.14
6.59
1.21%
2021/07/07
544.73
2.13
0.39%
2021/07/06
542.60
3.04
0.56%
2021/07/02
539.56
4.08
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
535.48
3.49
0.66%
2021/06/30
531.99
5.63
1.05%
2021/06/29
537.62
1.34
0.25%
2021/06/28
536.28
3.34
0.63%
2021/06/25
532.94
1.61
0.30%
2021/06/24
531.33
1.53
0.29%
2021/06/23
529.80
0.28
0.05%
2021/06/22
530.08
3.02
0.57%
2021/06/21
527.06
4.27
0.82%
2021/06/18
522.79
3.93
0.75%
2021/06/17
526.72
1.57
0.30%
2021/06/16
525.15
2.29
0.43%
2021/06/15
527.44
2.86
0.54%
2021/06/14
530.30
3.07
0.58%
2021/06/11
527.23
1.91
0.36%

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