NN (L) 全球機會股票基金X股美元

505.45美元7.82(1.57%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.9%
3月5.99%
1年37.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      505.45
      7.82
      1.57%
    • 2021/05/13
      497.63
      1.48
      0.30%
    • 2021/05/12
      496.15
      8.99
      1.78%
    • 2021/05/11
      505.14
      4.79
      0.94%
    • 2021/05/10
      509.93
      3.36
      0.66%
    • 2021/05/07
      513.29
      5.56
      1.10%
    • 2021/05/06
      507.73
      0.59
      0.12%
    • 2021/05/05
      508.32
      0.87
      0.17%
    • 2021/05/04
      507.45
      9.69
      1.87%
    • 2021/05/03
      517.14
      0.52
      0.10%
    • 2021/04/30
      517.66
      7.06
      1.35%
    • 2021/04/29
      524.72
      2.81
      0.53%
    • 2021/04/28
      527.53
      0.78
      0.15%
    • 2021/04/27
      528.31
      0.79
      0.15%
    • 2021/04/26
      529.10
      4.14
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      524.96
      3.28
      0.63%
    • 2021/04/22
      521.68
      6.04
      1.17%
    • 2021/04/21
      515.64
      2.27
      0.44%
    • 2021/04/20
      513.37
      3.33
      0.64%
    • 2021/04/19
      516.70
      4.24
      0.81%
    • 2021/04/16
      520.94
      1.54
      0.30%
    • 2021/04/15
      519.40
      5.88
      1.15%
    • 2021/04/14
      513.52
      4.29
      0.83%
    • 2021/04/13
      517.81
      5.71
      1.12%
    • 2021/04/12
      512.10
      3.71
      0.72%
    • 2021/04/09
      515.81
      4.22
      0.83%
    • 2021/04/08
      511.59
      6.47
      1.28%
    • 2021/04/07
      505.12
      3.27
      0.64%
    • 2021/04/06
      508.39
      2.92
      0.58%
    • 2021/04/01
      505.47
      6.48
      1.30%

    下載歷史報價