NN (L) 全球機會股票基金X股美元

421.31美元3.03(0.72%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.16%
3月10.1%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      421.31
      3.03
      0.72%
    • 2023/01/25
      418.28
      4.68
      1.11%
    • 2023/01/24
      422.96
      1.78
      0.42%
    • 2023/01/23
      424.74
      7.27
      1.74%
    • 2023/01/20
      417.47
      6.06
      1.47%
    • 2023/01/19
      411.41
      9.23
      2.19%
    • 2023/01/18
      420.64
      0.65
      0.15%
    • 2023/01/17
      421.29
      0.23
      0.06%
    • 2023/01/13
      421.52
      2.56
      0.61%
    • 2023/01/12
      418.96
      2.15
      0.52%
    • 2023/01/11
      416.81
      5.45
      1.33%
    • 2023/01/10
      411.36
      1.06
      0.26%
    • 2023/01/09
      410.30
      6.04
      1.49%
    • 2023/01/06
      404.26
      5.79
      1.45%
    • 2023/01/05
      398.47
      8.09
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      406.56
      4.41
      1.10%
    • 2023/01/03
      402.15
      0.43
      0.11%
    • 2022/12/30
      401.72
      2.62
      0.65%
    • 2022/12/29
      404.34
      7.22
      1.82%
    • 2022/12/28
      397.12
      3.27
      0.82%
    • 2022/12/27
      400.39
      1.20
      0.30%
    • 2022/12/23
      401.59
      0.12
      0.03%
    • 2022/12/22
      401.47
      7.56
      1.85%
    • 2022/12/21
      409.03
      5.84
      1.45%
    • 2022/12/20
      403.19
      0.19
      0.05%
    • 2022/12/19
      403.00
      2.72
      0.67%
    • 2022/12/16
      405.72
      7.77
      1.88%
    • 2022/12/15
      413.49
      14.64
      3.42%
    • 2022/12/14
      428.13
      2.50
      0.58%
    • 2022/12/13
      430.63
      11.06
      2.64%

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