NN (L) 全球機會股票基金X股美元

572.36美元1.46(0.26%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.2%
1年24.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      572.36
      1.46
      0.26%
    • 2021/10/25
      570.90
      0.07
      0.01%
    • 2021/10/22
      570.83
      0.85
      0.15%
    • 2021/10/21
      569.98
      4.21
      0.74%
    • 2021/10/20
      565.77
      3.77
      0.67%
    • 2021/10/19
      562.00
      6.45
      1.16%
    • 2021/10/18
      555.55
      0.46
      0.08%
    • 2021/10/15
      555.09
      4.30
      0.78%
    • 2021/10/14
      550.79
      8.28
      1.53%
    • 2021/10/13
      542.51
      5.60
      1.04%
    • 2021/10/12
      536.91
      3.41
      0.64%
    • 2021/10/11
      533.50
      4.21
      0.78%
    • 2021/10/08
      537.71
      4.66
      0.86%
    • 2021/10/07
      542.37
      5.64
      1.05%
    • 2021/10/06
      536.73
      1.19
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      537.92
      2.34
      0.44%
    • 2021/10/04
      535.58
      10.63
      1.95%
    • 2021/10/01
      546.21
      0.76
      0.14%
    • 2021/09/30
      545.45
      2.39
      0.44%
    • 2021/09/29
      547.84
      0.80
      0.15%
    • 2021/09/28
      548.64
      15.66
      2.78%
    • 2021/09/27
      564.30
      10.25
      1.78%
    • 2021/09/24
      574.55
      5.47
      0.94%
    • 2021/09/23
      580.02
      6.76
      1.18%
    • 2021/09/22
      573.26
      2.98
      0.52%
    • 2021/09/21
      570.28
      3.37
      0.59%
    • 2021/09/20
      566.91
      9.00
      1.56%
    • 2021/09/17
      575.91
      1.14
      0.20%
    • 2021/09/16
      577.05
      1.34
      0.23%
    • 2021/09/15
      575.71
      1.47
      0.26%

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