NN (L) 全球機會股票基金X股美元

503.67美元4.66(0.92%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.8%
3月9.52%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      503.67
      4.66
      0.92%
    • 2021/02/24
      508.33
      4.03
      0.80%
    • 2021/02/19
      515.79
      0.78
      0.15%
    • 2021/02/18
      516.57
      4.92
      0.94%
    • 2021/02/17
      521.49
      6.12
      1.16%
    • 2021/02/16
      527.61
      1.71
      0.32%
    • 2021/02/12
      529.32
      4.40
      0.84%
    • 2021/02/11
      524.92
      6.07
      1.17%
    • 2021/02/10
      518.85
      0.14
      0.03%
    • 2021/02/09
      518.71
      2.06
      0.40%
    • 2021/02/08
      516.65
      1.77
      0.34%
    • 2021/02/05
      514.88
      2.70
      0.53%
    • 2021/02/04
      512.18
      0.27
      0.05%
    • 2021/02/03
      511.91
      0.96
      0.19%
    • 2021/02/02
      512.87
      6.98
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      505.89
      9.48
      1.91%
    • 2021/01/29
      496.41
      5.72
      1.14%
    • 2021/01/28
      502.13
      4.51
      0.91%
    • 2021/01/27
      497.62
      11.78
      2.31%
    • 2021/01/26
      509.40
      4.05
      0.79%
    • 2021/01/25
      513.45
      1.04
      0.20%
    • 2021/01/22
      512.41
      2.66
      0.52%
    • 2021/01/21
      515.07
      1.88
      0.37%
    • 2021/01/20
      513.19
      4.55
      0.90%
    • 2021/01/19
      508.64
      7.55
      1.51%
    • 2021/01/15
      501.09
      8.39
      1.65%
    • 2021/01/14
      509.48
      3.41
      0.67%
    • 2021/01/13
      512.89
      1.60
      0.31%
    • 2021/01/12
      514.49
      4.37
      0.84%
    • 2021/01/11
      518.86
      4.97
      0.95%

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