美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

135.99美元0.06(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.42%
1年5.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.07%
      1.64%
    • 三個月
      1.42%
      2.94%
      2.88%
    • 一年
      5.62%
      1.47%
      7.34%
    • 三年(年度化)
      4.22%
      6.08%
      5.26%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      9.69%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      5.29%
      1.68%
    • 年初至今
      2.34%
      2.94%
      6.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.34%
    基金規模
    184.62百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2009-06-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過收益及資本增值達致總回報。該基金的投資組合將保持摩根士丹利環境、社會及管治(「ESG」)評級為 BBB 或更高的平均水平。該基金可將其不多於10%的資產淨值投資於購入時MSCI ESG評級為BB或以下的發行人證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%1.76%
    2. 2.Rio Tinto Finance (USA) plc 5%1.66%
    3. 3.Credit Agricole S.A. 3.125%1.63%
    4. 4.Morgan Stanley 0.495%1.61%
    5. 5.Gas Networks Ireland 3.25%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Goldman Sachs Group, Inc. 2.6%1.76%
    2. 2.Rio Tinto Finance (USA) plc 5%1.66%
    3. 3.Credit Agricole S.A. 3.125%1.63%
    4. 4.Morgan Stanley 0.495%1.61%
    5. 5.Gas Networks Ireland 3.25%1.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      3.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -