美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

118.78美元0.24(0.2%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.16%
1年8.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      118.78
      0.24
      0.20%
    • 2022/09/22
      119.02
      0.60
      0.50%
    • 2022/09/21
      119.62
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/20
      119.59
      0.27
      0.23%
    • 2022/09/19
      119.86
      0.13
      0.11%
    • 2022/09/16
      119.99
      0.04
      0.03%
    • 2022/09/15
      120.03
      0.23
      0.19%
    • 2022/09/14
      120.26
      0.02
      0.02%
    • 2022/09/13
      120.28
      0.40
      0.33%
    • 2022/09/12
      120.68
      0.02
      0.02%
    • 2022/09/09
      120.66
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/08
      120.63
      0.10
      0.08%
    • 2022/09/07
      120.73
      0.30
      0.25%
    • 2022/09/06
      120.43
      0.44
      0.36%
    • 2022/09/02
      120.87
      0.37
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      120.50
      0.30
      0.25%
    • 2022/08/31
      120.80
      0.27
      0.22%
    • 2022/08/30
      121.07
      0.08
      0.07%
    • 2022/08/29
      121.15
      0.32
      0.26%
    • 2022/08/26
      121.47
      0.13
      0.11%
    • 2022/08/25
      121.60
      0.26
      0.21%
    • 2022/08/24
      121.34
      0.13
      0.11%
    • 2022/08/23
      121.47
      0.09
      0.07%
    • 2022/08/22
      121.56
      0.35
      0.29%
    • 2022/08/19
      121.91
      0.36
      0.29%
    • 2022/08/18
      122.27
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/17
      122.28
      0.46
      0.38%
    • 2022/08/16
      122.74
      0.09
      0.07%
    • 2022/08/15
      122.83
      0.12
      0.10%
    • 2022/08/12
      122.71
      0.14
      0.11%

    下載歷史報價