美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

125.66美元0.51(0.41%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.72%
1年4.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      125.66
      0.51
      0.41%
    • 2023/11/30
      125.15
      0.15
      0.12%
    • 2023/11/29
      125.30
      0.37
      0.30%
    • 2023/11/28
      124.93
      0.27
      0.22%
    • 2023/11/27
      124.66
      0.36
      0.29%
    • 2023/11/24
      124.30
      0.17
      0.14%
    • 2023/11/22
      124.47
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/21
      124.53
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/20
      124.44
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/17
      124.47
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/16
      124.49
      0.36
      0.29%
    • 2023/11/15
      124.13
      0.20
      0.16%
    • 2023/11/14
      124.33
      0.81
      0.66%
    • 2023/11/13
      123.52
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/10
      123.48
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      123.55
      0.22
      0.18%
    • 2023/11/08
      123.77
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/07
      123.67
      0.23
      0.19%
    • 2023/11/06
      123.44
      0.30
      0.24%
    • 2023/11/03
      123.74
      0.44
      0.36%
    • 2023/11/02
      123.30
      0.34
      0.28%
    • 2023/11/01
      122.96
      0.35
      0.29%
    • 2023/10/31
      122.61
      0.04
      0.03%
    • 2023/10/30
      122.57
      0.06
      0.05%
    • 2023/10/27
      122.63
      0.18
      0.15%
    • 2023/10/26
      122.45
      0.31
      0.25%
    • 2023/10/25
      122.14
      0.22
      0.18%
    • 2023/10/24
      122.36
      0.16
      0.13%
    • 2023/10/23
      122.20
      0.19
      0.16%
    • 2023/10/20
      122.01
      0.28
      0.23%

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