美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

135.99美元0.06(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
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3月1.32%
1年5.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      135.99
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/18
      135.93
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/17
      135.91
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/16
      135.84
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/13
      135.85
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/12
      135.93
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/11
      135.83
      0.11
      0.08%
    • 2025/06/10
      135.72
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/09
      135.64
      0.09
      0.07%
    • 2025/06/06
      135.55
      0.17
      0.13%
    • 2025/06/05
      135.72
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/04
      135.73
      0.12
      0.09%
    • 2025/06/03
      135.61
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/02
      135.58
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/30
      135.59
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      135.49
      0.14
      0.10%
    • 2025/05/28
      135.35
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/27
      135.37
      0.12
      0.09%
    • 2025/05/23
      135.25
      0.07
      0.05%
    • 2025/05/22
      135.18
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/21
      135.13
      0.10
      0.07%
    • 2025/05/20
      135.23
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/19
      135.20
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/16
      135.16
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      0.06%
    • 2025/05/15
      135.08
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      0.10%
    • 2025/05/14
      134.95
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    • 2025/05/13
      135.01
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    • 2025/05/12
      134.95
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/09
      135.00
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/08
      134.96
      0.07
      0.05%

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