美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      129.90
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/24
      129.84
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/23
      129.77
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/22
      129.67
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/19
      129.73
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/18
      129.82
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/17
      129.78
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    • 2024/07/16
      129.78
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/15
      129.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      129.65
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/11
      129.61
      0.32
      0.25%
    • 2024/07/10
      129.29
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/09
      129.23
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      0.05%
    • 2024/07/08
      129.30
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/05
      129.26
      0.26
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      129.00
      0.30
      0.23%
    • 2024/07/02
      128.70
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      0.12%
    • 2024/07/01
      128.54
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/28
      128.68
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/27
      128.73
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      0.09%
    • 2024/06/26
      128.62
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/25
      128.80
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    • 2024/06/24
      128.74
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    • 2024/06/21
      128.75
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    • 2024/06/20
      128.67
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    • 2024/06/18
      128.70
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    • 2024/06/17
      128.51
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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