美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

130.41美元0.07(0.05%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.4%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      130.41
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/28
      130.48
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/27
      130.44
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/26
      130.34
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/23
      130.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/22
      130.40
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/21
      130.33
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/20
      130.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/19
      130.46
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/16
      130.32
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/15
      130.35
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/14
      130.29
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/13
      130.15
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/12
      130.28
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/09
      130.31
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      130.44
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/07
      130.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/06
      130.34
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/02
      130.20
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/01
      130.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/30
      130.16
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/29
      130.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      130.09
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/25
      130.01
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/24
      130.05
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/23
      130.09
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/22
      130.16
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/21
      130.07
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/18
      130.17
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/17
      130.09
      0.07
      0.05%

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