美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

122.26美元0.01(0.01%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.86%
1年4.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      122.26
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/26
      122.27
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/25
      122.30
      0.09
      0.07%
    • 2023/01/24
      122.21
      0.22
      0.18%
    • 2023/01/23
      121.99
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/20
      122.06
      0.18
      0.15%
    • 2023/01/19
      122.24
      0.10
      0.08%
    • 2023/01/18
      122.34
      0.43
      0.35%
    • 2023/01/17
      121.91
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/13
      121.87
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/12
      121.94
      0.42
      0.35%
    • 2023/01/11
      121.52
      0.24
      0.20%
    • 2023/01/10
      121.28
      0.13
      0.11%
    • 2023/01/09
      121.41
      0.21
      0.17%
    • 2023/01/06
      121.20
      0.53
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      120.67
      0.12
      0.10%
    • 2023/01/04
      120.79
      0.22
      0.18%
    • 2023/01/03
      120.57
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      120.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      120.56
      0.16
      0.13%
    • 2022/12/28
      120.40
      0.07
      0.06%
    • 2022/12/27
      120.47
      0.19
      0.16%
    • 2022/12/23
      120.66
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/22
      120.70
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/21
      120.74
      0.09
      0.08%
    • 2022/12/20
      120.65
      0.30
      0.25%
    • 2022/12/19
      120.95
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/16
      121.03
      0.05
      0.04%
    • 2022/12/15
      121.08
      0.05
      0.04%
    • 2022/12/14
      121.13
      0.14
      0.12%

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