美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

120.59美元0.08(0.07%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.27%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      120.59
      0.08
      0.07%
    • 2022/06/23
      120.67
      0.25
      0.21%
    • 2022/06/22
      120.42
      0.44
      0.37%
    • 2022/06/21
      119.98
      0.11
      0.09%
    • 2022/06/17
      120.09
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/16
      120.13
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/15
      120.12
      0.69
      0.58%
    • 2022/06/14
      119.43
      0.33
      0.28%
    • 2022/06/13
      119.76
      1.20
      0.99%
    • 2022/06/10
      120.96
      0.84
      0.69%
    • 2022/06/09
      121.80
      0.25
      0.21%
    • 2022/06/08
      122.05
      0.17
      0.14%
    • 2022/06/07
      122.22
      0.10
      0.08%
    • 2022/06/06
      122.12
      0.26
      0.21%
    • 2022/06/03
      122.38
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      122.47
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/01
      122.46
      0.30
      0.24%
    • 2022/05/31
      122.76
      0.25
      0.20%
    • 2022/05/27
      123.01
      0.09
      0.07%
    • 2022/05/26
      122.92
      0.19
      0.16%
    • 2022/05/25
      122.73
      0.22
      0.18%
    • 2022/05/24
      122.51
      0.37
      0.30%
    • 2022/05/23
      122.14
      0.20
      0.16%
    • 2022/05/20
      122.34
      0.17
      0.14%
    • 2022/05/19
      122.17
      0.07
      0.06%
    • 2022/05/18
      122.10
      0.08
      0.07%
    • 2022/05/17
      122.02
      0.37
      0.30%
    • 2022/05/16
      122.39
      0.13
      0.11%
    • 2022/05/13
      122.26
      0.15
      0.12%
    • 2022/05/12
      122.41
      0.18
      0.15%

    下載歷史報價