美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

129.56美元0.01(0.01%)

2021/10/20更新

績效 /

1月0.51%

3月0.7%

1年0.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
129.56
0.01
0.01%
2021/10/19
129.55
0.03
0.02%
2021/10/18
129.58
0.12
0.09%
2021/10/15
129.70
0.14
0.11%
2021/10/14
129.84
0.08
0.06%
2021/10/13
129.76
0.05
0.04%
2021/10/12
129.81
0.07
0.05%
2021/10/11
129.74
0.10
0.08%
2021/10/08
129.84
0.05
0.04%
2021/10/07
129.89
0.11
0.09%
2021/10/06
130.00
0.04
0.03%
2021/10/05
130.04
0.05
0.04%
2021/10/04
130.09
0.03
0.02%
2021/10/01
130.12
0.09
0.07%
2021/09/30
130.03
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
129.98
0.03
0.02%
2021/09/28
129.95
0.08
0.06%
2021/09/27
130.03
0.02
0.02%
2021/09/24
130.05
0.02
0.02%
2021/09/23
130.07
0.19
0.15%
2021/09/22
130.26
0.01
0.01%
2021/09/21
130.27
0.01
0.01%
2021/09/20
130.28
0.07
0.05%
2021/09/17
130.21
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0.03%
2021/09/16
130.25
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2021/09/13
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0.06
0.05%
2021/09/10
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0.05%
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