美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

125.66美元0.51(0.41%)

2023/12/01更新

績效 /

1月2.07%

3月1.72%

1年4.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
125.66
0.51
0.41%
2023/11/30
125.15
0.15
0.12%
2023/11/29
125.30
0.37
0.30%
2023/11/28
124.93
0.27
0.22%
2023/11/27
124.66
0.36
0.29%
2023/11/24
124.30
0.17
0.14%
2023/11/22
124.47
0.06
0.05%
2023/11/21
124.53
0.09
0.07%
2023/11/20
124.44
0.03
0.02%
2023/11/17
124.47
0.02
0.02%
2023/11/16
124.49
0.36
0.29%
2023/11/15
124.13
0.20
0.16%
2023/11/14
124.33
0.81
0.66%
2023/11/13
123.52
0.04
0.03%
2023/11/10
123.48
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
123.55
0.22
0.18%
2023/11/08
123.77
0.10
0.08%
2023/11/07
123.67
0.23
0.19%
2023/11/06
123.44
0.30
0.24%
2023/11/03
123.74
0.44
0.36%
2023/11/02
123.30
0.34
0.28%
2023/11/01
122.96
0.35
0.29%
2023/10/31
122.61
0.04
0.03%
2023/10/30
122.57
0.06
0.05%
2023/10/27
122.63
0.18
0.15%
2023/10/26
122.45
0.31
0.25%
2023/10/25
122.14
0.22
0.18%
2023/10/24
122.36
0.16
0.13%
2023/10/23
122.20
0.19
0.16%
2023/10/20
122.01
0.28
0.23%

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