美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

129.56美元0.01(0.01%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.7%
1年0.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      129.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/19
      129.55
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/18
      129.58
      0.12
      0.09%
    • 2021/10/15
      129.70
      0.14
      0.11%
    • 2021/10/14
      129.84
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/13
      129.76
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/12
      129.81
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/11
      129.74
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/08
      129.84
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/07
      129.89
      0.11
      0.09%
    • 2021/10/06
      130.00
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/05
      130.04
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/04
      130.09
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/01
      130.12
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/30
      130.03
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      129.98
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/28
      129.95
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/27
      130.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/24
      130.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/23
      130.07
      0.19
      0.15%
    • 2021/09/22
      130.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      130.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      130.28
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/17
      130.21
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/16
      130.25
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/15
      130.32
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/14
      130.36
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/13
      130.29
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/10
      130.23
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/09
      130.29
      0.07
      0.05%

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