美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

122.39美元0.26(0.21%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.28%

3月1.57%

1年0.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
122.39
0.26
0.21%
2023/06/01
122.65
0.14
0.11%
2023/05/31
122.51
0.25
0.20%
2023/05/30
122.26
0.39
0.32%
2023/05/26
121.87
0.02
0.02%
2023/05/25
121.85
0.29
0.24%
2023/05/24
122.14
0.25
0.20%
2023/05/23
122.39
0.00
0.00%
2023/05/22
122.39
0.08
0.07%
2023/05/19
122.47
0.01
0.01%
2023/05/18
122.46
0.24
0.20%
2023/05/17
122.70
0.26
0.21%
2023/05/16
122.96
0.15
0.12%
2023/05/15
123.11
0.10
0.08%
2023/05/12
123.21
0.21
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
123.42
0.14
0.11%
2023/05/10
123.28
0.29
0.24%
2023/05/09
122.99
0.09
0.07%
2023/05/08
123.08
0.18
0.15%
2023/05/05
123.26
0.25
0.20%
2023/05/04
123.51
0.10
0.08%
2023/05/03
123.41
0.19
0.15%
2023/05/02
123.22
0.22
0.18%
2023/05/01
123.00
0.12
0.10%
2023/04/28
123.12
0.29
0.24%
2023/04/27
122.83
0.27
0.22%
2023/04/26
123.10
0.14
0.11%
2023/04/25
123.24
0.41
0.33%
2023/04/24
122.83
0.12
0.10%
2023/04/21
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