美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

118.78美元0.24(0.2%)

2022/09/23更新

績效 /

1月2.09%

3月1.16%

1年8.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
118.78
0.24
0.20%
2022/09/22
119.02
0.60
0.50%
2022/09/21
119.62
0.03
0.03%
2022/09/20
119.59
0.27
0.23%
2022/09/19
119.86
0.13
0.11%
2022/09/16
119.99
0.04
0.03%
2022/09/15
120.03
0.23
0.19%
2022/09/14
120.26
0.02
0.02%
2022/09/13
120.28
0.40
0.33%
2022/09/12
120.68
0.02
0.02%
2022/09/09
120.66
0.03
0.03%
2022/09/08
120.63
0.10
0.08%
2022/09/07
120.73
0.30
0.25%
2022/09/06
120.43
0.44
0.36%
2022/09/02
120.87
0.37
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/01
120.50
0.30
0.25%
2022/08/31
120.80
0.27
0.22%
2022/08/30
121.07
0.08
0.07%
2022/08/29
121.15
0.32
0.26%
2022/08/26
121.47
0.13
0.11%
2022/08/25
121.60
0.26
0.21%
2022/08/24
121.34
0.13
0.11%
2022/08/23
121.47
0.09
0.07%
2022/08/22
121.56
0.35
0.29%
2022/08/19
121.91
0.36
0.29%
2022/08/18
122.27
0.01
0.01%
2022/08/17
122.28
0.46
0.38%
2022/08/16
122.74
0.09
0.07%
2022/08/15
122.83
0.12
0.10%
2022/08/12
122.71
0.14
0.11%

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