美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

130.3美元0.04(0.03%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.56%
1年2.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      130.30
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/26
      130.34
      0.29
      0.22%
    • 2021/02/25
      130.05
      0.52
      0.40%
    • 2021/02/24
      130.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      130.68
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/18
      130.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      130.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      130.75
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/12
      130.87
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/11
      130.93
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/10
      130.97
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/09
      130.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      130.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/05
      130.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      130.84
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      130.87
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/01
      130.91
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/29
      130.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      130.85
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/27
      130.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      130.96
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      130.99
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/22
      130.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      130.92
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/20
      130.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/19
      130.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      130.93
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/14
      130.87
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/13
      130.91
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/12
      130.82
      0.04
      0.03%

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