美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

122.39美元0.26(0.21%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.57%
1年0.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      122.39
      0.26
      0.21%
    • 2023/06/01
      122.65
      0.14
      0.11%
    • 2023/05/31
      122.51
      0.25
      0.20%
    • 2023/05/30
      122.26
      0.39
      0.32%
    • 2023/05/26
      121.87
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/25
      121.85
      0.29
      0.24%
    • 2023/05/24
      122.14
      0.25
      0.20%
    • 2023/05/23
      122.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      122.39
      0.08
      0.07%
    • 2023/05/19
      122.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/18
      122.46
      0.24
      0.20%
    • 2023/05/17
      122.70
      0.26
      0.21%
    • 2023/05/16
      122.96
      0.15
      0.12%
    • 2023/05/15
      123.11
      0.10
      0.08%
    • 2023/05/12
      123.21
      0.21
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      123.42
      0.14
      0.11%
    • 2023/05/10
      123.28
      0.29
      0.24%
    • 2023/05/09
      122.99
      0.09
      0.07%
    • 2023/05/08
      123.08
      0.18
      0.15%
    • 2023/05/05
      123.26
      0.25
      0.20%
    • 2023/05/04
      123.51
      0.10
      0.08%
    • 2023/05/03
      123.41
      0.19
      0.15%
    • 2023/05/02
      123.22
      0.22
      0.18%
    • 2023/05/01
      123.00
      0.12
      0.10%
    • 2023/04/28
      123.12
      0.29
      0.24%
    • 2023/04/27
      122.83
      0.27
      0.22%
    • 2023/04/26
      123.10
      0.14
      0.11%
    • 2023/04/25
      123.24
      0.41
      0.33%
    • 2023/04/24
      122.83
      0.12
      0.10%
    • 2023/04/21
      122.71
      0.02
      0.02%

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