美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

130.07美元0.05(0.04%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.65%
1年2.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      130.07
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/13
      130.02
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/12
      129.93
      0.16
      0.12%
    • 2021/05/11
      130.09
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/10
      130.13
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/07
      130.17
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/06
      130.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/05
      130.11
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/04
      130.05
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/03
      130.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/30
      129.99
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/29
      129.93
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/28
      129.96
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/27
      129.87
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/26
      129.99
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      130.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      130.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/21
      130.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/20
      129.99
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/19
      129.90
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/16
      129.94
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/15
      130.01
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/14
      129.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      129.89
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/12
      129.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      129.77
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/08
      129.83
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/07
      129.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      129.74
      0.17
      0.13%
    • 2021/04/05
      129.57
      0.09
      0.07%

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