聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.40美元0.01(0.06%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.59%
3月0.68%
1年14.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      7.59%
      4.25%
      7.16%
    • 三個月
      0.68%
      3.22%
      0.66%
    • 一年
      14.69%
      5.39%
      13.96%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      4.32%
      2.79%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      4.86%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      1.89%
    • 年初至今
      15.40%
      1.55%
      14.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.40%
    基金規模
    23.40百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-04-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定, 以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有 價證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.06%
    2. 2.BBFI LIQUIDATING TR 0%1.79%
    3. 3.Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%1.64%
    4. 4.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.58%
    5. 5.Sands China Ltd 5.4%1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      12.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.06%
    2. 2.BBFI LIQUIDATING TR 0%1.79%
    3. 3.Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%1.64%
    4. 4.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.58%
    5. 5.Sands China Ltd 5.4%1.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      12.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -