聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.45美元0.02(0.16%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.35%
1年5.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      4.25%
      0.57%
    • 三個月
      1.35%
      3.22%
      1.29%
    • 一年
      5.42%
      5.39%
      6.65%
    • 三年(年度化)
      2.17%
      4.32%
      2.20%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      4.86%
      1.34%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      2.61%
    • 年初至今
      1.22%
      1.55%
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    21.89百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2015-04-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定, 以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有 價證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.92%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.20%
    2. 2.金融服務0.16%
    3. 3.能源0.13%
    4. 4.健康護理0.13%
    5. 5.基本物料0.12%
    前五大持股
    1. 1.Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%1.94%
    2. 2.Sands China Ltd. 5.4%1.88%
    3. 3.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%1.65%
    4. 4.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%1.61%
    5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.92%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%1.94%
    2. 2.Sands China Ltd. 5.4%1.88%
    3. 3.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%1.65%
    4. 4.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%1.61%
    5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.20%
    2. 2.金融服務0.16%
    3. 3.能源0.13%
    4. 4.健康護理0.13%
    5. 5.基本物料0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -