聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

13.24美元0.02(0.16%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.33%
1年4.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      4.25%
      2.49%
    • 三個月
      0.33%
      3.22%
      1.48%
    • 一年
      4.43%
      5.39%
      3.97%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      4.32%
      6.49%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      4.86%
      4.49%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      5.32%
    • 年初至今
      0.69%
      1.55%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    40.67百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2015-04-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定, 以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有 價證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Argentina (Republic of)2.57%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.16%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 14.37%1.69%
    4. 4.Braskem Idesa SAPI 7.45%1.51%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.95%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Argentina (Republic of)2.57%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.16%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 14.37%1.69%
    4. 4.Braskem Idesa SAPI 7.45%1.51%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.95%1.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -