聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.28美元0.02(0.21%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.87%
3月2.03%
1年5.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      4.25%
      4.34%
    • 三個月
      2.03%
      3.22%
      1.71%
    • 一年
      5.65%
      5.39%
      5.60%
    • 三年(年度化)
      3.22%
      4.32%
      3.31%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      4.86%
      1.80%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      2.49%
    • 年初至今
      5.14%
      1.55%
      4.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.14%
    基金規模
    21.32百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2015-04-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定, 以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有 價證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.92%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.20%
    2. 2.金融服務0.16%
    3. 3.能源0.13%
    4. 4.健康護理0.13%
    5. 5.基本物料0.12%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.86%
    2. 2.Sands China Ltd. 5.4%1.80%
    3. 3.Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%1.78%
    4. 4.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%1.58%
    5. 5.BBFI Liquidating Trust 0%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      8.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.92%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%1.86%
    2. 2.Sands China Ltd. 5.4%1.80%
    3. 3.Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%1.78%
    4. 4.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%1.58%
    5. 5.BBFI Liquidating Trust 0%1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.20%
    2. 2.金融服務0.16%
    3. 3.能源0.13%
    4. 4.健康護理0.13%
    5. 5.基本物料0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      8.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -