聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

13.72美元0.08(0.56%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.33%
1年3.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      4.25%
      0.08%
    • 三個月
      2.33%
      3.22%
      1.53%
    • 一年
      3.84%
      5.39%
      6.13%
    • 三年(年度化)
      3.76%
      4.32%
      5.64%
    • 五年(年度化)
      5.42%
      4.86%
      6.79%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      5.08%
    • 年初至今
      0.48%
      1.55%
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    49.85百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-04-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定, 以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有 價證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States)3.04%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 8.38%3.02%
    3. 3.Russian Federation 7.25%2.90%
    4. 4.Argentina (Republic of)2.51%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 14.37%1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      11.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States)3.04%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 8.38%3.02%
    3. 3.Russian Federation 7.25%2.90%
    4. 4.Argentina (Republic of)2.51%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 14.37%1.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      11.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -