聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.45美元0.01(0.08%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.02%
1年5.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      10.44
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/10
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/05
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/04
      10.38
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/03
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/29
      10.36
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/28
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/27
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/26
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/23
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/22
      10.38
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.38
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/20
      10.39
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      0.06%
    • 2025/05/19
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      0.00%
    • 2025/05/16
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      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/13
      10.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/12
      10.35
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/09
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/07
      10.31
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      0.13%
    • 2025/05/06
      10.30
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      0.11%
    • 2025/05/05
      10.31
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/02
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2025/04/30
      10.35
      0.07
      0.63%

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