聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

13.45美元0.02(0.13%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.65%

3月1.78%

1年16.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
13.45
0.02
0.13%
2021/05/05
13.44
0.01
0.04%
2021/05/04
13.43
0.01
0.04%
2021/05/03
13.43
0.01
0.10%
2021/04/29
13.41
0.07
0.50%
2021/04/28
13.48
0.00
0.02%
2021/04/27
13.48
0.02
0.14%
2021/04/26
13.50
0.01
0.11%
2021/04/23
13.51
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0.01%
2021/04/22
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2021/04/21
13.51
0.01
0.10%
2021/04/20
13.49
0.03
0.25%
2021/04/19
13.53
0.04
0.30%
2021/04/16
13.49
0.04
0.28%
2021/04/15
13.45
0.07
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
13.38
0.04
0.27%
2021/04/13
13.41
0.02
0.16%
2021/04/12
13.43
0.01
0.06%
2021/04/09
13.44
0.02
0.12%
2021/04/08
13.46
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0.20%
2021/04/07
13.43
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2021/04/06
13.43
0.01
0.05%
2021/04/01
13.44
0.03
0.23%
2021/03/31
13.41
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0.49%
2021/03/30
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0.17%
2021/03/29
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0.04%
2021/03/25
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0.01%
2021/03/24
13.52
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