聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

13.89美元0.02(0.12%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.41%
1年3.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      13.89
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/18
      13.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      13.87
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/09
      13.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      13.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      13.89
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/04
      13.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      13.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      13.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      13.83
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/29
      13.80
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/28
      13.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      13.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      13.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      13.85
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      13.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      13.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      13.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      13.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      13.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      13.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/13
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      13.81
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/11
      13.84
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/08
      13.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/07
      13.89
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/06
      13.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/05
      13.92
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/04
      13.95
      0.03
      0.23%

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