聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.67美元0.06(0.54%)

2023/01/18更新

績效 /

1月2.38%

3月11.17%

1年8.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
10.67
0.06
0.54%
2023/01/17
10.62
0.03
0.30%
2023/01/16
10.59
0.01
0.09%
2023/01/13
10.59
0.00
0.02%
2023/01/12
10.60
0.04
0.34%
2023/01/11
10.56
0.04
0.37%
2023/01/10
10.52
0.02
0.19%
2023/01/09
10.54
0.04
0.41%
2023/01/06
10.50
0.05
0.48%
2023/01/05
10.45
0.01
0.08%
2023/01/04
10.44
0.05
0.46%
2023/01/03
10.39
0.03
0.30%
2022/12/30
10.36
0.07
0.63%
2022/12/29
10.43
0.01
0.05%
2022/12/28
10.42
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
10.44
0.01
0.11%
2022/12/23
10.45
0.01
0.12%
2022/12/22
10.46
0.00
0.00%
2022/12/21
10.46
0.01
0.14%
2022/12/20
10.45
0.01
0.12%
2022/12/19
10.46
0.02
0.22%
2022/12/16
10.48
0.01
0.08%
2022/12/15
10.49
0.00
0.01%
2022/12/14
10.49
0.03
0.26%
2022/12/13
10.46
0.05
0.44%
2022/12/12
10.41
0.02
0.14%
2022/12/09
10.40
0.00
0.00%
2022/12/08
10.40
0.00
0.02%
2022/12/07
10.40
0.01
0.07%
2022/12/06
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