聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.60美元0.01(0.06%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月0.79%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      10.60
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      0.03%
    • 2024/11/18
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      10.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/13
      10.61
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      0.04%
    • 2024/11/12
      10.60
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    • 2024/11/11
      10.63
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    • 2024/11/08
      10.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/07
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/06
      10.56
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      10.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/04
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/01
      10.57
      0.07
      0.69%
    • 2024/10/30
      10.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      10.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      10.65
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      0.06%
    • 2024/10/25
      10.65
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      0.01%
    • 2024/10/24
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/23
      10.65
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/22
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/21
      10.68
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      0.19%
    • 2024/10/18
      10.70
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    • 2024/10/17
      10.70
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      0.10%
    • 2024/10/16
      10.71
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      0.09%
    • 2024/10/15
      10.70
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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