聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

12.59美元0.01(0.08%)

2022/01/25更新

績效 /

1月2.99%

3月3.49%

1年3.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
12.59
0.01
0.08%
2022/01/24
12.58
0.03
0.24%
2022/01/21
12.61
0.04
0.29%
2022/01/20
12.58
0.04
0.34%
2022/01/19
12.53
0.06
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2022/01/18
12.47
0.11
0.89%
2022/01/17
12.58
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0.09%
2022/01/14
12.57
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0.53%
2022/01/13
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2022/01/12
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2022/01/11
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2022/01/10
12.74
0.05
0.36%
2022/01/07
12.79
0.04
0.29%
2022/01/06
12.83
0.07
0.51%
2022/01/05
12.89
0.06
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
12.95
0.01
0.11%
2022/01/03
12.96
0.03
0.24%
2021/12/30
12.99
0.07
0.51%
2021/12/29
13.06
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2021/12/28
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2021/12/27
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2021/12/24
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2021/12/15
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