聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.74美元0.03(0.28%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.47%
3月1.4%
1年15.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/12
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/11
      10.69
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/10
      10.65
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/09
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      10.63
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/05
      10.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/04
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/03
      10.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      10.59
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/01
      10.63
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/29
      10.57
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/28
      10.53
      0.09
      0.86%
    • 2022/07/27
      10.44
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/26
      10.41
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      10.39
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      10.37
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/21
      10.32
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/20
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/19
      10.28
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/18
      10.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/15
      10.26
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/14
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/13
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/12
      10.31
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/11
      10.37
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/08
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/06
      10.42
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/05
      10.47
      0.07
      0.70%

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