聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

12.59美元0.01(0.08%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.99%
3月3.49%
1年3.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/24
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/21
      12.61
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/20
      12.58
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/19
      12.53
      0.06
      0.51%
    • 2022/01/18
      12.47
      0.11
      0.89%
    • 2022/01/17
      12.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/14
      12.57
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/13
      12.64
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/12
      12.68
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/11
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      12.74
      0.05
      0.36%
    • 2022/01/07
      12.79
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/06
      12.83
      0.07
      0.51%
    • 2022/01/05
      12.89
      0.06
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      12.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
      12.96
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/30
      12.99
      0.07
      0.51%
    • 2021/12/29
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      13.07
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/27
      13.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      13.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      13.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      13.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      13.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/20
      13.04
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/17
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      13.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/14
      13.11
      0.02
      0.16%

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