聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.53美元0.03(0.25%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.58%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.53
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/18
      10.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/17
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      10.60
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    • 2024/12/10
      10.61
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      0.01%
    • 2024/12/09
      10.61
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      0.01%
    • 2024/12/06
      10.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      10.58
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      0.01%
    • 2024/12/02
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      10.57
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/22
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/21
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      10.60
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      0.06%
    • 2024/11/19
      10.60
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      0.03%
    • 2024/11/18
      10.60
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      0.03%
    • 2024/11/15
      10.59
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    • 2024/11/14
      10.60
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    • 2024/11/13
      10.61
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    • 2024/11/12
      10.60
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    • 2024/11/11
      10.63
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    • 2024/11/08
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