聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.59美元0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      10.58
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    • 2024/07/17
      10.58
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      0.02%
    • 2024/07/16
      10.58
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    • 2024/07/15
      10.58
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    • 2024/07/12
      10.58
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      0.09%
    • 2024/07/11
      10.57
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/10
      10.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      10.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      10.52
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/04
      10.50
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      0.00%
    • 2024/07/03
      10.50
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/01
      10.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/28
      10.50
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/27
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      10.57
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/25
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      10.58
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      0.05%
    • 2024/06/21
      10.57
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      0.03%
    • 2024/06/20
      10.57
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      0.02%
    • 2024/06/19
      10.57
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    • 2024/06/18
      10.57
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      0.16%
    • 2024/06/17
      10.55
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      0.09%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      10.55
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    • 2024/06/12
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