聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

13.45美元0.02(0.13%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.78%
1年16.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      13.45
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/05
      13.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      13.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      13.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      13.41
      0.07
      0.50%
    • 2021/04/28
      13.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      13.48
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      13.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/23
      13.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      13.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      13.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      13.49
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/19
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/16
      13.49
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/15
      13.45
      0.07
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      13.38
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/13
      13.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      13.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      13.44
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/08
      13.46
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/07
      13.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/06
      13.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/01
      13.44
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/31
      13.41
      0.07
      0.49%
    • 2021/03/30
      13.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/29
      13.50
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/26
      13.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/25
      13.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/23
      13.54
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價