聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.67美元0.06(0.54%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.38%
3月11.17%
1年8.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.67
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/17
      10.62
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/16
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      10.60
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/11
      10.56
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/10
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/09
      10.54
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/06
      10.50
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/05
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      10.44
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/03
      10.39
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/30
      10.36
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/29
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/28
      10.42
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      10.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      10.46
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/16
      10.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/15
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/14
      10.49
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/13
      10.46
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/12
      10.41
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/09
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/08
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/07
      10.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/06
      10.40
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價