聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)

10.74美元0.03(0.28%)

2022/08/15更新

績效 /

1月4.47%

3月1.4%

1年15.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
10.74
0.03
0.28%
2022/08/12
10.71
0.02
0.23%
2022/08/11
10.69
0.03
0.33%
2022/08/10
10.65
0.03
0.26%
2022/08/09
10.62
0.01
0.11%
2022/08/08
10.63
0.03
0.30%
2022/08/05
10.60
0.02
0.17%
2022/08/04
10.62
0.02
0.18%
2022/08/03
10.60
0.01
0.10%
2022/08/02
10.59
0.03
0.33%
2022/08/01
10.63
0.05
0.51%
2022/07/29
10.57
0.05
0.43%
2022/07/28
10.53
0.09
0.86%
2022/07/27
10.44
0.03
0.28%
2022/07/26
10.41
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
10.39
0.02
0.22%
2022/07/22
10.37
0.04
0.42%
2022/07/21
10.32
0.03
0.31%
2022/07/20
10.29
0.01
0.05%
2022/07/19
10.28
0.04
0.42%
2022/07/18
10.24
0.02
0.22%
2022/07/15
10.26
0.01
0.06%
2022/07/14
10.26
0.04
0.39%
2022/07/13
10.30
0.02
0.16%
2022/07/12
10.31
0.06
0.54%
2022/07/11
10.37
0.02
0.23%
2022/07/08
10.39
0.01
0.07%
2022/07/07
10.40
0.02
0.15%
2022/07/06
10.42
0.05
0.50%
2022/07/05
10.47
0.07
0.70%

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