東方匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

15.57澳幣0(0%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月1.24%
3月4.09%
1年12.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      1.35%
      -
    • 三個月
      4.09%
      5.37%
      -
    • 一年
      12.23%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      7.55%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      0.86%
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      2.80%
      2.05%
      -
    • 年初至今
      0.79%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    6,482.86百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2014-09-30
    晨星評等
    投資策略
    為閣下的投資增值及提供收入。根據披露規例第8條,子基金為倡導 ESG 特點的金融產品。子基金主要(即至少以其資產淨值的50%及以100%為限)投資於以美元或其他經合組織貨幣(即經濟合作及發展組織成員國的法定貨幣)計值的新興市場政府及公司債券。預期子基金在正常情況下將大約以其資產淨值的70%投資於該等債券。新興市場的公司債券由在新興市場註冊成立、設立總部或經營主要業務的公司發行。子基金並沒有特定的信貸評級標準,因此最多可以其資產淨值的100%投資於低於投資級或無評級的債券。「無評級債券」指本身或其發行人均未獲信貸評級的債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.17%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    3. 3.加拿大0.01%
    4. 4.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    2. 2.房地產0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.5Y T-Note (CBT) Mar 2619.70%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 262.40%
    3. 3.Argentina (Republic Of) 0.75%2.13%
    4. 4.Amundi Fds EM Corp Bond O GBP (C)1.42%
    5. 5.Argentina (Republic Of) 4.13%1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.17%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    3. 3.加拿大0.01%
    4. 4.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.5Y T-Note (CBT) Mar 2619.70%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 262.40%
    3. 3.Argentina (Republic Of) 0.75%2.13%
    4. 4.Amundi Fds EM Corp Bond O GBP (C)1.42%
    5. 5.Argentina (Republic Of) 4.13%1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    2. 2.房地產0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.工業0.01%
    5. 5.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -