鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

15.79澳幣0.06(0.38%)

2025/04/25更新

績效 /

1月1.36%

3月0.56%

1年6.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
15.79
0.06
0.38%
2025/04/24
15.73
0.05
0.32%
2025/04/23
15.68
0.07
0.45%
2025/04/22
15.61
0.00
0.00%
2025/04/17
15.61
0.03
0.19%
2025/04/16
15.58
0.06
0.39%
2025/04/15
15.52
0.06
0.39%
2025/04/14
15.46
0.21
1.38%
2025/04/11
15.25
0.11
0.72%
2025/04/10
15.36
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0.39%
2025/04/09
15.30
0.09
0.59%
2025/04/08
15.39
0.04
0.26%
2025/04/07
15.35
0.31
1.98%
2025/04/04
15.66
0.16
1.01%
2025/04/03
15.82
0.05
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
15.87
0.01
0.06%
2025/04/01
15.88
0.18
1.12%
2025/03/31
16.06
0.04
0.25%
2025/03/28
16.10
0.00
0.00%
2025/03/27
16.10
0.04
0.25%
2025/03/26
16.14
0.05
0.31%
2025/03/25
16.19
0.03
0.19%
2025/03/24
16.16
0.03
0.19%
2025/03/21
16.19
0.04
0.25%
2025/03/20
16.23
0.02
0.12%
2025/03/19
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0.06%
2025/03/18
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2025/03/17
16.20
0.02
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2025/03/14
16.18
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