鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

15.79澳幣0.06(0.38%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.56%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      15.79
      0.06
      0.38%
    • 2025/04/24
      15.73
      0.05
      0.32%
    • 2025/04/23
      15.68
      0.07
      0.45%
    • 2025/04/22
      15.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      15.61
      0.03
      0.19%
    • 2025/04/16
      15.58
      0.06
      0.39%
    • 2025/04/15
      15.52
      0.06
      0.39%
    • 2025/04/14
      15.46
      0.21
      1.38%
    • 2025/04/11
      15.25
      0.11
      0.72%
    • 2025/04/10
      15.36
      0.06
      0.39%
    • 2025/04/09
      15.30
      0.09
      0.59%
    • 2025/04/08
      15.39
      0.04
      0.26%
    • 2025/04/07
      15.35
      0.31
      1.98%
    • 2025/04/04
      15.66
      0.16
      1.01%
    • 2025/04/03
      15.82
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/01
      15.88
      0.18
      1.12%
    • 2025/03/31
      16.06
      0.04
      0.25%
    • 2025/03/28
      16.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      16.10
      0.04
      0.25%
    • 2025/03/26
      16.14
      0.05
      0.31%
    • 2025/03/25
      16.19
      0.03
      0.19%
    • 2025/03/24
      16.16
      0.03
      0.19%
    • 2025/03/21
      16.19
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      0.25%
    • 2025/03/20
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      0.02
      0.12%
    • 2025/03/19
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      0.06%
    • 2025/03/18
      16.20
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      0.00%
    • 2025/03/17
      16.20
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    • 2025/03/14
      16.18
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    • 2025/03/13
      16.18
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