鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)

32.74澳幣0.23(0.7%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.03%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      32.74
      0.23
      0.70%
    • 2021/02/25
      32.97
      0.37
      1.11%
    • 2021/02/19
      33.25
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/18
      33.29
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/17
      33.26
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/16
      33.31
      0.13
      0.39%
    • 2021/02/15
      33.44
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/12
      33.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/11
      33.43
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/10
      33.38
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/09
      33.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      33.36
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/05
      33.40
      0.10
      0.30%
    • 2021/02/03
      33.23
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/02
      33.19
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      33.14
      0.26
      0.78%
    • 2021/01/29
      33.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/28
      33.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/27
      33.40
      0.11
      0.33%
    • 2021/01/26
      33.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      33.50
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/22
      33.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/21
      33.45
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/20
      33.41
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/19
      33.37
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/18
      33.39
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/15
      33.38
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/14
      33.43
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/13
      33.40
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/12
      33.37
      0.22
      0.66%

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