鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)

32.41澳幣0.26(0.81%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.09%
1年16.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      32.41
      0.26
      0.81%
    • 2021/05/12
      32.15
      0.25
      0.77%
    • 2021/05/11
      32.40
      0.05
      0.15%
    • 2021/05/10
      32.45
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/07
      32.42
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/06
      32.34
      0.05
      0.16%
    • 2021/05/05
      32.29
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/04
      32.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      32.25
      0.33
      1.01%
    • 2021/04/30
      32.58
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/29
      32.55
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/28
      32.49
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/27
      32.54
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/26
      32.57
      0.15
      0.46%
    • 2021/04/23
      32.42
      0.15
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      32.57
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/21
      32.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      32.51
      0.10
      0.31%
    • 2021/04/19
      32.61
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/16
      32.55
      0.10
      0.31%
    • 2021/04/15
      32.45
      0.11
      0.34%
    • 2021/04/14
      32.34
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/13
      32.28
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/12
      32.31
      0.12
      0.37%
    • 2021/04/09
      32.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      32.19
      0.20
      0.63%
    • 2021/04/07
      31.99
      0.14
      0.44%
    • 2021/04/06
      32.13
      0.09
      0.28%
    • 2021/04/01
      32.04
      0.20
      0.62%
    • 2021/03/31
      32.24
      0.07
      0.22%

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