鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息)

16.82澳幣0.01(0.06%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.24%
1年11.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      16.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/06
      16.80
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/05
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/04
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/03
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      16.71
      0.25
      1.47%
    • 2024/11/29
      16.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      16.95
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/27
      16.93
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/26
      16.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/25
      16.92
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/22
      16.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      16.86
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/19
      16.81
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/18
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/15
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/14
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/13
      16.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      16.84
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/11
      16.90
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/08
      16.88
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/07
      16.83
      0.12
      0.72%
    • 2024/11/06
      16.71
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      0.00%
    • 2024/11/05
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/04
      16.74
      0.28
      1.65%
    • 2024/10/31
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/30
      17.05
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