鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)

22.31澳幣0.13(0.59%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.62%
3月5.3%
1年20.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      22.31
      0.13
      0.59%
    • 2022/08/05
      22.18
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/04
      22.23
      0.13
      0.59%
    • 2022/08/03
      22.10
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/02
      22.05
      0.10
      0.45%
    • 2022/08/01
      22.15
      0.16
      0.72%
    • 2022/07/29
      22.31
      0.17
      0.77%
    • 2022/07/28
      22.14
      0.23
      1.05%
    • 2022/07/27
      21.91
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/26
      21.88
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/25
      21.92
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/22
      21.85
      0.15
      0.69%
    • 2022/07/21
      21.70
      0.12
      0.56%
    • 2022/07/20
      21.58
      0.13
      0.61%
    • 2022/07/19
      21.45
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      21.40
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/15
      21.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      21.31
      0.20
      0.93%
    • 2022/07/13
      21.51
      0.13
      0.60%
    • 2022/07/12
      21.64
      0.20
      0.92%
    • 2022/07/11
      21.84
      0.09
      0.41%
    • 2022/07/08
      21.93
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/07
      21.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      21.98
      0.14
      0.63%
    • 2022/07/05
      22.12
      0.12
      0.54%
    • 2022/07/04
      22.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/01
      22.23
      0.24
      1.07%
    • 2022/06/30
      22.47
      0.14
      0.62%
    • 2022/06/29
      22.61
      0.11
      0.48%
    • 2022/06/28
      22.72
      0.16
      0.70%

    下載歷史報價