鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)

30.45澳幣0.14(0.46%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.04%
3月2.72%
1年3.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      30.45
      0.14
      0.46%
    • 2021/10/14
      30.31
      0.09
      0.30%
    • 2021/10/13
      30.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/12
      30.23
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/11
      30.27
      0.13
      0.43%
    • 2021/10/08
      30.40
      0.10
      0.33%
    • 2021/10/07
      30.50
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/06
      30.52
      0.11
      0.36%
    • 2021/10/05
      30.63
      0.17
      0.55%
    • 2021/10/04
      30.80
      0.05
      0.16%
    • 2021/10/01
      30.85
      0.34
      1.09%
    • 2021/09/30
      31.19
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/29
      31.21
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/28
      31.23
      0.14
      0.45%
    • 2021/09/27
      31.37
      0.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      31.46
      0.15
      0.48%
    • 2021/09/23
      31.61
      0.08
      0.25%
    • 2021/09/22
      31.53
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/21
      31.59
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      31.58
      0.19
      0.60%
    • 2021/09/17
      31.77
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/16
      31.82
      0.07
      0.22%
    • 2021/09/15
      31.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      31.89
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/13
      31.87
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/10
      31.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      31.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      31.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      31.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/06
      31.81
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價