鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)

21.57澳幣0.03(0.14%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.93%
3月13.22%
1年10.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      21.57
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/30
      21.60
      0.07
      0.32%
    • 2023/01/27
      21.67
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/26
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/25
      21.63
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/24
      21.61
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/23
      21.57
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/20
      21.52
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/19
      21.55
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/18
      21.59
      0.18
      0.84%
    • 2023/01/17
      21.41
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/16
      21.36
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/13
      21.40
      0.07
      0.33%
    • 2023/01/12
      21.33
      0.19
      0.90%
    • 2023/01/11
      21.14
      0.09
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      21.05
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/09
      21.10
      0.15
      0.72%
    • 2023/01/06
      20.95
      0.10
      0.48%
    • 2023/01/05
      20.85
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/04
      20.90
      0.07
      0.34%
    • 2023/01/03
      20.83
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/02
      20.80
      0.28
      1.33%
    • 2022/12/30
      21.08
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/29
      21.11
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/28
      21.08
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/27
      21.11
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/23
      21.13
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/22
      21.14
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/21
      21.13
      0.06
      0.29%
    • 2022/12/20
      21.07
      0.03
      0.14%

    下載歷史報價