鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)

19.07澳幣0.01(0.05%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.12%

3月3.26%

1年6.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
19.07
0.01
0.05%
2023/05/25
19.08
0.06
0.31%
2023/05/24
19.14
0.01
0.05%
2023/05/23
19.15
0.01
0.05%
2023/05/22
19.16
0.02
0.10%
2023/05/19
19.18
0.06
0.31%
2023/05/17
19.24
0.06
0.31%
2023/05/16
19.30
0.05
0.26%
2023/05/15
19.35
0.05
0.26%
2023/05/12
19.40
0.05
0.26%
2023/05/11
19.45
0.00
0.00%
2023/05/10
19.45
0.02
0.10%
2023/05/08
19.43
0.03
0.15%
2023/05/04
19.49
0.01
0.05%
2023/05/03
19.50
0.03
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
19.47
0.31
1.57%
2023/04/28
19.78
0.05
0.25%
2023/04/27
19.73
0.04
0.20%
2023/04/26
19.77
0.02
0.10%
2023/04/25
19.79
0.07
0.36%
2023/04/24
19.72
0.02
0.10%
2023/04/21
19.70
0.03
0.15%
2023/04/20
19.73
0.03
0.15%
2023/04/19
19.76
0.05
0.25%
2023/04/18
19.81
0.03
0.15%
2023/04/17
19.84
0.05
0.25%
2023/04/14
19.89
0.09
0.45%
2023/04/13
19.98
0.07
0.35%
2023/04/12
19.91
0.02
0.10%
2023/04/11
19.89
0.05
0.25%

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