鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)

32.03澳幣0.02(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.15%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      32.03
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/22
      32.05
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      32.04
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/20
      32.07
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/19
      32.11
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/16
      32.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      32.12
      0.07
      0.22%
    • 2021/07/14
      32.05
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/13
      32.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      32.04
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/09
      32.01
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/08
      31.99
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/07
      32.01
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/06
      31.97
      0.11
      0.34%
    • 2021/07/05
      32.08
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      32.04
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/01
      32.09
      0.28
      0.87%
    • 2021/06/30
      32.37
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      32.39
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/28
      32.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/25
      32.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/24
      32.44
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/22
      32.39
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/21
      32.43
      0.07
      0.22%
    • 2021/06/18
      32.50
      0.20
      0.62%
    • 2021/06/17
      32.30
      0.18
      0.55%
    • 2021/06/16
      32.48
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/15
      32.44
      0.07
      0.22%
    • 2021/06/14
      32.51
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/11
      32.56
      0.05
      0.15%

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