鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)

19.07澳幣0.01(0.05%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.26%
1年6.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      19.07
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/25
      19.08
      0.06
      0.31%
    • 2023/05/24
      19.14
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/23
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/22
      19.16
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/19
      19.18
      0.06
      0.31%
    • 2023/05/17
      19.24
      0.06
      0.31%
    • 2023/05/16
      19.30
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/15
      19.35
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/12
      19.40
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/11
      19.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      19.45
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/08
      19.43
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/04
      19.49
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/03
      19.50
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      19.47
      0.31
      1.57%
    • 2023/04/28
      19.78
      0.05
      0.25%
    • 2023/04/27
      19.73
      0.04
      0.20%
    • 2023/04/26
      19.77
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/25
      19.79
      0.07
      0.36%
    • 2023/04/24
      19.72
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/21
      19.70
      0.03
      0.15%
    • 2023/04/20
      19.73
      0.03
      0.15%
    • 2023/04/19
      19.76
      0.05
      0.25%
    • 2023/04/18
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2023/04/17
      19.84
      0.05
      0.25%
    • 2023/04/14
      19.89
      0.09
      0.45%
    • 2023/04/13
      19.98
      0.07
      0.35%
    • 2023/04/12
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/11
      19.89
      0.05
      0.25%

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