施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

66.48美元0.42(0.63%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.15%
3月4.91%
1年5.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      0.58%
    • 三個月
      4.91%
      -
      2.72%
    • 一年
      5.77%
      -
      11.29%
    • 三年(年度化)
      13.12%
      -
      8.73%
    • 五年(年度化)
      4.20%
      -
      0.38%
    • 十年(年度化)
      8.67%
      -
      3.83%
    • 年初至今
      5.08%
      -
      2.21%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.08%
    基金規模
    5,831.17百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2005-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.44%
    2. 2.已開發亞洲29.45%
    3. 3.大洋洲2.11%
    4. 4.歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.50%
    2. 2.金融服務20.35%
    3. 3.周期性消費16.49%
    4. 4.工業10.09%
    5. 5.基本物料9.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.54%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.94%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.87%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.17%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.44%
    2. 2.已開發亞洲29.45%
    3. 3.大洋洲2.11%
    4. 4.歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.54%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.94%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.87%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.17%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.50%
    2. 2.金融服務20.35%
    3. 3.周期性消費16.49%
    4. 4.工業10.09%
    5. 5.基本物料9.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -