施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

65.03美元0.52(0.8%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月12.82%
3月1.97%
1年16.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.61%
      -
      -
    • 一個月
      12.82%
      -
      14.66%
    • 三個月
      1.97%
      -
      2.73%
    • 一年
      16.01%
      -
      19.90%
    • 三年(年度化)
      6.74%
      -
      1.55%
    • 五年(年度化)
      5.82%
      -
      0.39%
    • 十年(年度化)
      8.68%
      -
      4.14%
    • 年初至今
      17.51%
      -
      19.92%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.51%
    基金規模
    5,495.38百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2005-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.54%
    2. 2.已開發亞洲24.92%
    3. 3.大洋洲1.80%
    4. 4.歐元區1.70%
    5. 5.英國1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.94%
    2. 2.金融服務20.97%
    3. 3.周期性消費17.79%
    4. 4.工業10.22%
    5. 5.基本物料7.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.18%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.30%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.20%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      20.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.54%
    2. 2.已開發亞洲24.92%
    3. 3.大洋洲1.80%
    4. 4.歐元區1.70%
    5. 5.英國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.18%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.30%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.20%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.94%
    2. 2.金融服務20.97%
    3. 3.周期性消費17.79%
    4. 4.工業10.22%
    5. 5.基本物料7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      20.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -