施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

67.31美元0.36(0.54%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.84%
1年18.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      -
      0.31%
    • 三個月
      4.84%
      -
      3.37%
    • 一年
      18.31%
      -
      23.47%
    • 三年(年度化)
      11.28%
      -
      4.48%
    • 五年(年度化)
      7.40%
      -
      1.96%
    • 十年(年度化)
      9.76%
      -
      5.05%
    • 年初至今
      14.62%
      -
      19.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.62%
    基金規模
    5,793.53百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2005-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.00%
    2. 2.已開發亞洲28.32%
    3. 3.英國5.52%
    4. 4.大洋洲2.21%
    5. 5.歐元區1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.66%
    2. 2.金融服務23.33%
    3. 3.周期性消費11.77%
    4. 4.基本物料11.15%
    5. 5.工業10.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.81%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.48%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.24%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.81%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.00%
    2. 2.已開發亞洲28.32%
    3. 3.英國5.52%
    4. 4.大洋洲2.21%
    5. 5.歐元區1.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.81%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.48%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.24%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.81%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.66%
    2. 2.金融服務23.33%
    3. 3.周期性消費11.77%
    4. 4.基本物料11.15%
    5. 5.工業10.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -