施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

81.99美元0.61(0.74%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.34%
1年30.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      0.62%
    • 三個月
      1.34%
      -
      0.99%
    • 一年
      30.37%
      -
      27.23%
    • 三年(年度化)
      16.95%
      -
      12.29%
    • 五年(年度化)
      18.68%
      -
      13.02%
    • 十年(年度化)
      10.76%
      -
      6.43%
    • 年初至今
      3.44%
      -
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.44%
    基金規模
    6,872.25百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2005-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.02%
    2. 2.已開發亞洲36.99%
    3. 3.英國4.44%
    4. 4.歐元區1.80%
    5. 5.大洋洲1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.54%
    2. 2.周期性消費20.27%
    3. 3.金融服務17.10%
    4. 4.基本物料11.14%
    5. 5.工業7.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.61%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.34%
    4. 4.MediaTek Inc4.13%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.02%
    2. 2.已開發亞洲36.99%
    3. 3.英國4.44%
    4. 4.歐元區1.80%
    5. 5.大洋洲1.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.61%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.34%
    4. 4.MediaTek Inc4.13%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.54%
    2. 2.周期性消費20.27%
    3. 3.金融服務17.10%
    4. 4.基本物料11.14%
    5. 5.工業7.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -