施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

81.28美元0.65(0.81%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.86%
3月1.6%
1年17.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      5.86%
      -
      2.90%
    • 三個月
      1.60%
      -
      1.79%
    • 一年
      17.19%
      -
      13.25%
    • 三年(年度化)
      20.85%
      -
      15.97%
    • 五年(年度化)
      16.52%
      -
      11.37%
    • 十年(年度化)
      12.87%
      -
      8.53%
    • 年初至今
      2.55%
      -
      0.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.55%
    基金規模
    6,592.11百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2005-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.27%
    2. 2.已開發亞洲38.77%
    3. 3.英國4.61%
    4. 4.歐元區2.09%
    5. 5.大洋洲1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.09%
    2. 2.周期性消費18.78%
    3. 3.金融服務14.52%
    4. 4.基本物料12.45%
    5. 5.工業7.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.84%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.16%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.86%
    4. 4.MediaTek Inc3.78%
    5. 5.LG Chem Ltd3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.27%
    2. 2.已開發亞洲38.77%
    3. 3.英國4.61%
    4. 4.歐元區2.09%
    5. 5.大洋洲1.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.84%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.16%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.86%
    4. 4.MediaTek Inc3.78%
    5. 5.LG Chem Ltd3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.09%
    2. 2.周期性消費18.78%
    3. 3.金融服務14.52%
    4. 4.基本物料12.45%
    5. 5.工業7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      20.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -