施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

83.35美元0.33(0.4%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.22%
1年64.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      -
      1.01%
    • 三個月
      4.22%
      -
      4.64%
    • 一年
      64.15%
      -
      54.94%
    • 三年(年度化)
      16.12%
      -
      10.98%
    • 五年(年度化)
      21.66%
      -
      15.31%
    • 十年(年度化)
      11.24%
      -
      6.69%
    • 年初至今
      5.15%
      -
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    7,038.33百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2005-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.76%
    2. 2.已開發亞洲34.22%
    3. 3.英國2.50%
    4. 4.歐元區2.12%
    5. 5.大洋洲1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.67%
    2. 2.周期性消費21.26%
    3. 3.金融服務17.72%
    4. 4.基本物料9.01%
    5. 5.電訊服務8.36%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.34%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.25%
    4. 4.MediaTek Inc3.97%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.76%
    2. 2.已開發亞洲34.22%
    3. 3.英國2.50%
    4. 4.歐元區2.12%
    5. 5.大洋洲1.41%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.34%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.97%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.25%
    4. 4.MediaTek Inc3.97%
    5. 5.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.67%
    2. 2.周期性消費21.26%
    3. 3.金融服務17.72%
    4. 4.基本物料9.01%
    5. 5.電訊服務8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -