施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

83.35美元0.33(0.4%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.22%
1年64.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      83.35
      0.33
      0.40%
    • 2021/05/06
      83.02
      0.74
      0.90%
    • 2021/05/05
      82.28
      0.46
      0.55%
    • 2021/05/04
      82.73
      0.27
      0.32%
    • 2021/05/03
      83.00
      0.84
      1.00%
    • 2021/04/30
      83.84
      1.40
      1.65%
    • 2021/04/29
      85.24
      1.28
      1.52%
    • 2021/04/28
      83.96
      0.37
      0.45%
    • 2021/04/27
      83.59
      0.18
      0.21%
    • 2021/04/26
      83.41
      0.31
      0.38%
    • 2021/04/23
      83.10
      0.40
      0.49%
    • 2021/04/22
      82.70
      0.16
      0.19%
    • 2021/04/21
      82.54
      0.57
      0.68%
    • 2021/04/20
      83.11
      0.13
      0.15%
    • 2021/04/19
      83.23
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      83.22
      0.18
      0.22%
    • 2021/04/15
      83.04
      0.20
      0.24%
    • 2021/04/14
      82.84
      1.34
      1.64%
    • 2021/04/13
      81.50
      0.50
      0.61%
    • 2021/04/12
      81.01
      1.30
      1.58%
    • 2021/04/09
      82.31
      1.03
      1.24%
    • 2021/04/08
      83.34
      0.86
      1.04%
    • 2021/04/07
      82.49
      0.38
      0.45%
    • 2021/04/01
      82.86
      1.44
      1.77%
    • 2021/03/31
      81.42
      0.40
      0.49%
    • 2021/03/30
      81.82
      0.38
      0.47%
    • 2021/03/29
      81.44
      0.21
      0.26%
    • 2021/03/26
      81.65
      1.49
      1.86%
    • 2021/03/25
      80.16
      0.23
      0.28%
    • 2021/03/24
      80.39
      1.66
      2.03%

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