施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)I-累積

83.35美元0.33(0.4%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.04%

3月4.22%

1年64.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
83.35
0.33
0.40%
2021/05/06
83.02
0.74
0.90%
2021/05/05
82.28
0.46
0.55%
2021/05/04
82.73
0.27
0.32%
2021/05/03
83.00
0.84
1.00%
2021/04/30
83.84
1.40
1.65%
2021/04/29
85.24
1.28
1.52%
2021/04/28
83.96
0.37
0.45%
2021/04/27
83.59
0.18
0.21%
2021/04/26
83.41
0.31
0.38%
2021/04/23
83.10
0.40
0.49%
2021/04/22
82.70
0.16
0.19%
2021/04/21
82.54
0.57
0.68%
2021/04/20
83.11
0.13
0.15%
2021/04/19
83.23
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
83.22
0.18
0.22%
2021/04/15
83.04
0.20
0.24%
2021/04/14
82.84
1.34
1.64%
2021/04/13
81.50
0.50
0.61%
2021/04/12
81.01
1.30
1.58%
2021/04/09
82.31
1.03
1.24%
2021/04/08
83.34
0.86
1.04%
2021/04/07
82.49
0.38
0.45%
2021/04/01
82.86
1.44
1.77%
2021/03/31
81.42
0.40
0.49%
2021/03/30
81.82
0.38
0.47%
2021/03/29
81.44
0.21
0.26%
2021/03/26
81.65
1.49
1.86%
2021/03/25
80.16
0.23
0.28%
2021/03/24
80.39
1.66
2.03%

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