施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

78.55美元1.03(1.3%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.94%
3月5.39%
1年17.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      78.55
      1.03
      1.30%
    • 2021/09/15
      79.59
      1.26
      1.56%
    • 2021/09/14
      80.84
      0.35
      0.43%
    • 2021/09/13
      81.19
      0.43
      0.52%
    • 2021/09/10
      81.62
      0.58
      0.72%
    • 2021/09/09
      81.04
      0.73
      0.90%
    • 2021/09/08
      81.77
      0.20
      0.25%
    • 2021/09/07
      81.97
      0.23
      0.28%
    • 2021/09/06
      82.20
      0.88
      1.09%
    • 2021/09/03
      81.32
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/02
      81.42
      0.48
      0.59%
    • 2021/09/01
      80.95
      0.58
      0.73%
    • 2021/08/31
      80.36
      0.48
      0.61%
    • 2021/08/30
      79.88
      0.66
      0.83%
    • 2021/08/27
      79.22
      0.27
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      78.95
      0.58
      0.73%
    • 2021/08/25
      79.53
      0.69
      0.88%
    • 2021/08/24
      78.84
      1.14
      1.46%
    • 2021/08/23
      77.70
      0.92
      1.19%
    • 2021/08/20
      76.78
      0.45
      0.59%
    • 2021/08/19
      77.24
      1.80
      2.27%
    • 2021/08/18
      79.03
      0.31
      0.39%
    • 2021/08/17
      78.73
      1.38
      1.72%
    • 2021/08/16
      80.11
      0.69
      0.86%
    • 2021/08/13
      80.80
      0.45
      0.56%
    • 2021/08/12
      81.25
      0.56
      0.68%
    • 2021/08/11
      81.81
      0.09
      0.11%
    • 2021/08/10
      81.90
      0.14
      0.17%
    • 2021/08/09
      82.04
      0.36
      0.44%
    • 2021/08/06
      82.40
      0.62
      0.75%

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