施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

87.29美元0.61(0.7%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.35%
3月18.32%
1年54.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      87.29
      0.61
      0.70%
    • 2021/02/19
      90.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      90.09
      1.17
      1.28%
    • 2021/02/17
      91.26
      0.43
      0.47%
    • 2021/02/16
      90.83
      1.08
      1.20%
    • 2021/02/11
      89.75
      0.16
      0.18%
    • 2021/02/10
      89.59
      1.19
      1.35%
    • 2021/02/09
      88.40
      0.72
      0.83%
    • 2021/02/08
      87.67
      0.65
      0.75%
    • 2021/02/05
      87.02
      0.29
      0.34%
    • 2021/02/03
      86.87
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/02
      86.77
      2.16
      2.56%
    • 2021/02/01
      84.60
      1.57
      1.89%
    • 2021/01/29
      83.03
      0.87
      1.04%
    • 2021/01/28
      83.90
      1.34
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      85.24
      1.08
      1.26%
    • 2021/01/26
      86.33
      1.27
      1.45%
    • 2021/01/25
      87.59
      0.91
      1.05%
    • 2021/01/22
      86.69
      1.12
      1.28%
    • 2021/01/21
      87.81
      0.39
      0.44%
    • 2021/01/20
      87.42
      1.67
      1.95%
    • 2021/01/19
      85.75
      0.96
      1.13%
    • 2021/01/18
      84.79
      0.27
      0.32%
    • 2021/01/15
      84.52
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/14
      84.62
      0.44
      0.51%
    • 2021/01/13
      85.06
      0.30
      0.36%
    • 2021/01/12
      84.75
      0.98
      1.17%
    • 2021/01/11
      83.77
      0.12
      0.14%
    • 2021/01/08
      83.66
      1.52
      1.85%
    • 2021/01/07
      82.14
      0.76
      0.94%

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