施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)I-累積

87.29美元0.61(0.7%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.35%

3月18.32%

1年54.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
87.29
0.61
0.70%
2021/02/19
90.11
0.02
0.02%
2021/02/18
90.09
1.17
1.28%
2021/02/17
91.26
0.43
0.47%
2021/02/16
90.83
1.08
1.20%
2021/02/11
89.75
0.16
0.18%
2021/02/10
89.59
1.19
1.35%
2021/02/09
88.40
0.72
0.83%
2021/02/08
87.67
0.65
0.75%
2021/02/05
87.02
0.29
0.34%
2021/02/03
86.87
0.10
0.11%
2021/02/02
86.77
2.16
2.56%
2021/02/01
84.60
1.57
1.89%
2021/01/29
83.03
0.87
1.04%
2021/01/28
83.90
1.34
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
85.24
1.08
1.26%
2021/01/26
86.33
1.27
1.45%
2021/01/25
87.59
0.91
1.05%
2021/01/22
86.69
1.12
1.28%
2021/01/21
87.81
0.39
0.44%
2021/01/20
87.42
1.67
1.95%
2021/01/19
85.75
0.96
1.13%
2021/01/18
84.79
0.27
0.32%
2021/01/15
84.52
0.11
0.13%
2021/01/14
84.62
0.44
0.51%
2021/01/13
85.06
0.30
0.36%
2021/01/12
84.75
0.98
1.17%
2021/01/11
83.77
0.12
0.14%
2021/01/08
83.66
1.52
1.85%
2021/01/07
82.14
0.76
0.94%

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