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安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元
20.44歐元0.03(0.15%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.36%--
- 一個月0.60%0.30%0.81%
- 三個月1.35%0.35%2.03%
- 一年6.39%9.04%8.02%
- 三年(年度化)2.27%0.92%2.05%
- 五年(年度化)2.98%1.72%2.17%
- 十年(年度化)3.86%3.12%3.10%
- 年初至今6.07%5.98%7.57%
基金總覽
晨星評等
投資策略
通過將該基金至少三分之二的資產投資於由企業或政府相關組織所發行的具有次級投資評級的歐元債券及債務相關證券，以獲得長期總回報。該基金可將其資產淨值的最多100%投資於次級投資評級或未獲評級債券及債務相關證券。就該基金而言，「未獲評級債務證券」的定義為債務證券本身及其發行人概無信貸評級的債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐洲不包含歐元區0.08%
- 1.工業0.08%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.01%
- 2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.85%
- 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.85%
- 4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.70%
- 5.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.70%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差7.98-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.歐洲不包含歐元區0.08%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.01%
- 2.INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/20231.85%
- 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.85%
- 4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.70%
- 5.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.70%
- 1.工業0.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差7.98-
- 月報酬夏普值0.09-